Lupin Limited

NSEI:LUPIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹722.4b

Lupin Valuierung

Ist LUPIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUPIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LUPIN (₹1581.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹846.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUPIN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUPIN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LUPIN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.7x
Unternehmenswert/EBITDA19.3x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUPIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUPIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.9x
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
21.9x13.8%₹701.9b
ALKEM Alkem Laboratories
32.8x13.6%₹594.7b
500488 Abbott India
48.3x10.2%₹587.3b
500420 Torrent Pharmaceuticals
56.7x20.4%₹944.6b
LUPIN Lupin
37.7x18.1%₹722.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUPIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUPIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUPIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.7x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (32.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUPIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUPIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.7x
Faires PE Verhältnis41.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUPIN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUPIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,583.40
₹1,587.40
+0.3%
13.1%₹1,958.00₹1,192.00n/a35
Jun ’25₹1,582.55
₹1,580.89
-0.1%
12.7%₹1,952.00₹1,192.00n/a35
May ’25₹1,645.90
₹1,514.66
-8.0%
15.7%₹1,949.00₹840.00n/a35
Apr ’25₹1,623.75
₹1,515.56
-6.7%
13.5%₹1,949.00₹1,123.00n/a34
Mar ’25₹1,624.55
₹1,508.86
-7.1%
14.2%₹1,949.00₹1,080.00n/a35
Feb ’25₹1,513.70
₹1,205.41
-20.4%
15.9%₹1,593.00₹900.00n/a34
Jan ’25₹1,312.85
₹1,146.25
-12.7%
17.2%₹1,593.00₹816.00n/a36
Dec ’24₹1,296.65
₹1,111.65
-14.3%
15.9%₹1,451.00₹740.00n/a37
Nov ’24₹1,132.75
₹986.11
-12.9%
17.4%₹1,290.00₹660.00n/a37
Oct ’24₹1,171.25
₹943.68
-19.4%
16.2%₹1,290.00₹660.00n/a37
Sep ’24₹1,093.85
₹939.63
-14.1%
16.2%₹1,290.00₹660.00n/a38
Aug ’24₹988.20
₹764.95
-22.6%
10.6%₹977.00₹643.00n/a38
Jul ’24₹902.75
₹760.92
-15.7%
10.9%₹977.00₹643.00n/a37
Jun ’24₹812.15
₹734.46
-9.6%
11.2%₹918.00₹572.00₹1,582.5537
May ’24₹709.50
₹697.70
-1.7%
12.1%₹858.00₹555.00₹1,645.9037
Apr ’24₹648.40
₹703.27
+8.5%
11.9%₹858.00₹555.00₹1,623.7537
Mar ’24₹661.40
₹716.95
+8.4%
14.3%₹1,100.00₹555.00₹1,624.5539
Feb ’24₹737.40
₹745.55
+1.1%
12.8%₹1,100.00₹580.00₹1,513.7038
Jan ’24₹733.70
₹737.86
+0.6%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,312.8537
Dec ’23₹770.30
₹737.59
-4.2%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,296.6537
Nov ’23₹709.25
₹701.82
-1.0%
15.2%₹1,100.00₹575.00₹1,132.7538
Oct ’23₹679.85
₹693.16
+2.0%
15.9%₹1,100.00₹540.00₹1,171.2538
Sep ’23₹660.70
₹693.16
+4.9%
15.9%₹1,100.00₹540.00₹1,093.8538
Aug ’23₹641.15
₹706.08
+10.1%
19.1%₹1,100.00₹530.00₹988.2038
Jul ’23₹628.30
₹706.58
+12.5%
19.5%₹1,100.00₹530.00₹902.7536
Jun ’23₹607.95
₹715.83
+17.7%
20.2%₹1,100.00₹530.00₹812.1536

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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