Lupin Limited

NSEI:LUPIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.0t

Lupin Valuierung

Ist LUPIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUPIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LUPIN (₹2252.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1471.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUPIN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUPIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUPIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LUPIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUPIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LUPIN's PE?
PE-Verhältnis39.1x
Ergebnis₹26.26b
Marktanteil₹1.03t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUPIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUPIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.5x
500420 Torrent Pharmaceuticals
62.4x22.5%₹1.1t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21.4x-1.0%₹1.1t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
23.1x0.2%₹987.6b
CIPLA Cipla
27x7.5%₹1.2t
LUPIN Lupin
39.1x16.5%₹1.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUPIN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUPIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$73.50m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.55m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LUPIN 39.1xBranchendurchschnittswert 35.0xNo. of Companies17PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUPIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.1x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (35x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUPIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUPIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.1x
Faires PE Verhältnis46.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUPIN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUPIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,252.15
₹2,216.89
-1.6%
14.2%₹2,750.00₹1,300.00n/a36
Jan ’26₹2,364.90
₹2,205.50
-6.7%
14.3%₹2,750.00₹1,300.00n/a36
Dec ’25₹2,050.75
₹2,193.54
+7.0%
14.5%₹2,750.00₹1,300.00n/a37
Nov ’25₹2,197.70
₹2,027.00
-7.8%
17.5%₹2,750.00₹1,300.00n/a37
Oct ’25₹2,194.40
₹1,974.92
-10.0%
18.0%₹2,515.00₹1,284.00n/a36
Sep ’25₹2,240.20
₹1,941.91
-13.3%
17.3%₹2,443.00₹1,284.00n/a35
Aug ’25₹1,953.35
₹1,632.49
-16.4%
12.5%₹1,958.00₹1,221.00n/a35
Jul ’25₹1,616.05
₹1,583.75
-2.0%
13.1%₹1,958.00₹1,192.00n/a36
Jun ’25₹1,582.55
₹1,577.42
-0.3%
12.6%₹1,952.00₹1,192.00n/a36
May ’25₹1,645.90
₹1,508.69
-8.3%
15.7%₹1,949.00₹840.00n/a36
Apr ’25₹1,623.75
₹1,509.40
-7.0%
13.6%₹1,949.00₹1,123.00n/a35
Mar ’25₹1,624.55
₹1,503.06
-7.5%
14.2%₹1,949.00₹1,080.00n/a36
Feb ’25₹1,513.70
₹1,208.11
-20.2%
15.6%₹1,593.00₹900.00n/a35
Jan ’25₹1,312.85
₹1,150.41
-12.4%
17.0%₹1,593.00₹816.00₹2,364.9037
Dec ’24₹1,296.65
₹1,116.61
-13.9%
15.9%₹1,451.00₹740.00₹2,050.7538
Nov ’24₹1,132.75
₹994.37
-12.2%
17.7%₹1,300.00₹660.00₹2,197.7038
Oct ’24₹1,171.25
₹953.05
-18.6%
16.9%₹1,300.00₹660.00₹2,194.4038
Sep ’24₹1,093.85
₹948.87
-13.3%
17.0%₹1,300.00₹660.00₹2,240.2039
Aug ’24₹988.20
₹778.67
-21.2%
15.0%₹1,300.00₹643.00₹1,953.3539
Jul ’24₹902.75
₹775.11
-14.1%
15.3%₹1,300.00₹643.00₹1,616.0538
Jun ’24₹812.15
₹749.34
-7.7%
16.2%₹1,300.00₹572.00₹1,582.5538
May ’24₹709.50
₹713.55
+0.6%
17.8%₹1,300.00₹555.00₹1,645.9038
Apr ’24₹648.40
₹718.97
+10.9%
17.6%₹1,300.00₹555.00₹1,623.7538
Mar ’24₹661.40
₹731.53
+10.6%
18.6%₹1,300.00₹555.00₹1,624.5540
Feb ’24₹737.40
₹759.77
+3.0%
17.0%₹1,300.00₹580.00₹1,513.7039
Jan ’24₹733.70
₹752.66
+2.6%
17.2%₹1,300.00₹580.00₹1,312.8538

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 01:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lupin Limited wird von 72 Analysten beobachtet. 35 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited