Tata Steel Limited

NSEI:TATASTEEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.7t

Tata Steel Valuierung

Ist TATASTEEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TATASTEEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TATASTEEL (₹138.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹163.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TATASTEEL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TATASTEEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TATASTEEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TATASTEEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TATASTEEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TATASTEEL's PE?
PE-Verhältnis59.4x
Ergebnis₹29.18b
Marktanteil₹1.73t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TATASTEEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TATASTEEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
500228 JSW Steel
44.5x47.6%₹2.2t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
18.6x33.2%₹942.1b
526371 NMDC
10x11.3%₹609.7b
SAIL Steel Authority of India
18.9x28.8%₹477.2b
TATASTEEL Tata Steel
59.4x60.5%₹1.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TATASTEEL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TATASTEEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
590078 Maithan Alloys
3.9xn/aUS$378.56m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.54m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.35m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.12m
TATASTEEL 59.4xBranchendurchschnittswert 25.8xNo. of Companies30PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TATASTEEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.4x) mit dem Indian Metals and Mining Branchendurchschnitt (25.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TATASTEEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TATASTEEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.4x
Faires PE Verhältnis83.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TATASTEEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (83.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TATASTEEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹138.91
₹163.17
+17.5%
11.6%₹192.00₹130.00n/a30
Dec ’25₹144.54
₹163.70
+13.3%
11.6%₹192.00₹130.00n/a30
Nov ’25₹149.75
₹169.80
+13.4%
11.2%₹200.00₹135.00n/a30
Oct ’25₹167.03
₹169.83
+1.7%
11.8%₹200.00₹135.00n/a29
Sep ’25₹152.76
₹168.43
+10.3%
12.6%₹200.00₹135.00n/a28
Aug ’25₹163.06
₹167.89
+3.0%
13.7%₹210.00₹130.00n/a28
Jul ’25₹174.07
₹166.89
-4.1%
14.1%₹210.00₹125.00n/a28
Jun ’25₹167.20
₹163.26
-2.4%
14.5%₹210.00₹125.00n/a27
May ’25₹165.00
₹149.67
-9.3%
13.1%₹200.00₹115.00n/a27
Apr ’25₹163.15
₹145.26
-11.0%
11.3%₹183.00₹115.00n/a27
Mar ’25₹149.95
₹143.74
-4.1%
11.0%₹183.00₹115.00n/a27
Feb ’25₹134.80
₹143.43
+6.4%
10.9%₹183.00₹115.00n/a28
Jan ’25₹139.85
₹135.96
-2.8%
11.7%₹160.00₹100.00n/a27
Dec ’24₹130.00
₹134.68
+3.6%
11.4%₹157.00₹100.00₹144.5428
Nov ’24₹116.60
₹141.04
+21.0%
10.0%₹167.00₹112.00₹149.7528
Oct ’24₹128.90
₹139.14
+7.9%
10.1%₹167.00₹110.00₹167.0328
Sep ’24₹127.05
₹134.50
+5.9%
8.7%₹155.00₹110.00₹152.7628
Aug ’24₹123.20
₹134.41
+9.1%
8.9%₹155.00₹110.00₹163.0627
Jul ’24₹112.00
₹129.08
+15.2%
9.9%₹155.00₹107.00₹174.0726
Jun ’24₹105.95
₹126.74
+19.6%
13.1%₹155.00₹71.00₹167.2027
May ’24₹107.95
₹125.96
+16.7%
15.8%₹180.00₹71.00₹165.0027
Apr ’24₹104.50
₹125.96
+20.5%
15.2%₹180.00₹71.00₹163.1527
Mar ’24₹105.50
₹125.37
+18.8%
15.4%₹180.00₹71.00₹149.9527
Feb ’24₹122.05
₹124.08
+1.7%
16.8%₹180.00₹71.00₹134.8028
Jan ’24₹112.65
₹120.11
+6.6%
18.5%₹180.00₹71.00₹139.8528
Dec ’23₹110.75
₹118.15
+6.7%
18.5%₹180.00₹71.00₹130.0028

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 09:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tata Steel Limited wird von 71 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Satyadeep JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited