Tata Steel Valuierung
Ist TATASTEEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TATASTEEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TATASTEEL (₹142.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹158.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TATASTEEL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TATASTEEL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TATASTEEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TATASTEEL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 61.1x |
| Ergebnis | ₹29.18b |
| Marktanteil | ₹1.78t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.8x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TATASTEEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23x | ||
500228 JSW Steel | 47.6x | 47.6% | ₹2.4t |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 17.7x | 33.2% | ₹896.6b |
526371 NMDC | 10.6x | 10.9% | ₹646.8b |
SAIL Steel Authority of India | 15.9x | 21.1% | ₹466.0b |
TATASTEEL Tata Steel | 61.1x | 60.5% | ₹1.8t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TATASTEEL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (61.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TATASTEEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?
| 9 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.7x | n/a | US$366.23m |
526608 Electrotherm (India) | 3.3x | n/a | US$148.29m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.64m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$16.58m |
| 9 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TATASTEEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61.1x) mit dem Indian Metals and Mining Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TATASTEEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 61.1x |
| Faires PE Verhältnis | 84.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TATASTEEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (61.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (84.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹142.78 | ₹163.70 +14.7% | 11.6% | ₹192.00 | ₹130.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | ₹149.75 | ₹169.80 +13.4% | 11.2% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | ₹167.03 | ₹169.83 +1.7% | 11.8% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | ₹152.76 | ₹168.43 +10.3% | 12.6% | ₹200.00 | ₹135.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | ₹163.06 | ₹167.89 +3.0% | 13.7% | ₹210.00 | ₹130.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | ₹174.07 | ₹166.89 -4.1% | 14.1% | ₹210.00 | ₹125.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | ₹167.20 | ₹163.26 -2.4% | 14.5% | ₹210.00 | ₹125.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | ₹165.00 | ₹149.67 -9.3% | 13.1% | ₹200.00 | ₹115.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | ₹163.15 | ₹145.26 -11.0% | 11.3% | ₹183.00 | ₹115.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | ₹149.95 | ₹143.74 -4.1% | 11.0% | ₹183.00 | ₹115.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | ₹134.80 | ₹143.43 +6.4% | 10.9% | ₹183.00 | ₹115.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | ₹139.85 | ₹135.96 -2.8% | 11.7% | ₹160.00 | ₹100.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | ₹130.00 | ₹134.68 +3.6% | 11.4% | ₹157.00 | ₹100.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | ₹116.60 | ₹141.04 +21.0% | 10.0% | ₹167.00 | ₹112.00 | ₹149.75 | 28 |
| Oct ’24 | ₹128.90 | ₹139.14 +7.9% | 10.1% | ₹167.00 | ₹110.00 | ₹167.03 | 28 |
| Sep ’24 | ₹127.05 | ₹134.50 +5.9% | 8.7% | ₹155.00 | ₹110.00 | ₹152.76 | 28 |
| Aug ’24 | ₹123.20 | ₹134.41 +9.1% | 8.9% | ₹155.00 | ₹110.00 | ₹163.06 | 27 |
| Jul ’24 | ₹112.00 | ₹129.08 +15.2% | 9.9% | ₹155.00 | ₹107.00 | ₹174.07 | 26 |
| Jun ’24 | ₹105.95 | ₹126.74 +19.6% | 13.1% | ₹155.00 | ₹71.00 | ₹167.20 | 27 |
| May ’24 | ₹107.95 | ₹125.96 +16.7% | 15.8% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹165.00 | 27 |
| Apr ’24 | ₹104.50 | ₹125.96 +20.5% | 15.2% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹163.15 | 27 |
| Mar ’24 | ₹105.50 | ₹125.37 +18.8% | 15.4% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹149.95 | 27 |
| Feb ’24 | ₹122.05 | ₹124.08 +1.7% | 16.8% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹134.80 | 28 |
| Jan ’24 | ₹112.65 | ₹120.11 +6.6% | 18.5% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹139.85 | 28 |
| Dec ’23 | ₹110.75 | ₹118.15 +6.7% | 18.5% | ₹180.00 | ₹71.00 | ₹130.00 | 28 |
| Nov ’23 | ₹101.20 | ₹116.99 +15.6% | 20.1% | ₹180.00 | ₹71.10 | ₹116.60 | 29 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹445.05
7D
2.7%
1Y
91.2%
E.I.D.- Parry (India)
₹147.4b
Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.
500125
₹831.80
7D
6.2%
1Y
55.1%