Gujarat Fluorochemicals Limited

NSEI:FLUOROCHEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹475.5b

Gujarat Fluorochemicals Valuierung

Ist FLUOROCHEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FLUOROCHEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FLUOROCHEM (₹4329.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹260.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FLUOROCHEM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FLUOROCHEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FLUOROCHEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FLUOROCHEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FLUOROCHEM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FLUOROCHEM's PE?
PE-Verhältnis116x
Ergebnis₹4.10b
Marktanteil₹475.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FLUOROCHEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FLUOROCHEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.9x
524200 Vinati Organics
47.9x19.9%₹177.2b
FINEORG Fine Organic Industries
33.3x9.2%₹146.3b
500710 Akzo Nobel India
37.6x10.5%₹163.5b
524208 Aarti Industries
32.9x23.3%₹146.4b
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
116x33.1%₹475.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FLUOROCHEM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (116x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FLUOROCHEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.22m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
FLUOROCHEM 116.0xBranchendurchschnittswert 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FLUOROCHEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (116x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (32.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FLUOROCHEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FLUOROCHEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis116x
Faires PE Verhältnis47.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FLUOROCHEM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (116x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FLUOROCHEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹4,329.05
₹4,098.00
-5.3%
20.2%₹5,210.00₹2,600.00n/a12
Dec ’25₹3,957.20
₹4,098.17
+3.6%
20.2%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Nov ’25₹4,298.95
₹4,098.25
-4.7%
20.2%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Oct ’25₹4,319.70
₹3,617.38
-16.3%
19.7%₹4,710.00₹2,600.00n/a13
Sep ’25₹3,175.35
₹3,526.33
+11.1%
18.9%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Aug ’25₹3,394.50
₹3,576.75
+5.4%
19.9%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Jul ’25₹3,283.30
₹3,605.50
+9.8%
19.0%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Jun ’25₹3,038.00
₹3,605.50
+18.7%
19.0%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
May ’25₹3,623.75
₹3,676.18
+1.4%
18.8%₹4,588.00₹2,700.00n/a11
Apr ’25₹3,203.05
₹3,633.80
+13.4%
18.3%₹4,588.00₹2,700.00n/a10
Mar ’25₹3,670.30
₹3,633.80
-1.0%
18.3%₹4,588.00₹2,700.00n/a10
Feb ’25₹3,650.75
₹3,019.80
-17.3%
10.9%₹3,566.00₹2,413.00n/a10
Jan ’25₹3,812.75
₹2,963.91
-22.3%
13.9%₹3,566.00₹2,200.00n/a11
Dec ’24₹2,849.75
₹3,009.36
+5.6%
12.8%₹3,566.00₹2,200.00₹3,957.2011
Nov ’24₹2,729.60
₹3,623.64
+32.8%
20.5%₹5,050.00₹2,500.00₹4,298.9511
Oct ’24₹3,049.95
₹3,860.50
+26.6%
17.1%₹5,050.00₹3,000.00₹4,319.7010
Sep ’24₹3,073.55
₹3,930.56
+27.9%
16.8%₹5,050.00₹3,000.00₹3,175.359
Aug ’24₹2,783.80
₹4,152.75
+49.2%
22.0%₹5,050.00₹1,946.00₹3,394.508
Jul ’24₹2,932.35
₹4,159.57
+41.9%
23.4%₹5,031.00₹1,946.00₹3,283.307
Jun ’24₹3,351.00
₹4,159.57
+24.1%
23.4%₹5,031.00₹1,946.00₹3,038.007
May ’24₹3,381.65
₹4,211.29
+24.5%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,623.757
Apr ’24₹3,020.20
₹4,211.29
+39.4%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,203.057
Mar ’24₹3,205.05
₹4,211.29
+31.4%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,670.307
Feb ’24₹2,734.40
₹4,186.71
+53.1%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,650.757
Jan ’24₹3,110.80
₹4,120.00
+32.4%
24.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,812.757
Dec ’23₹3,482.40
₹4,120.00
+18.3%
24.2%₹5,031.00₹1,946.00₹2,849.757

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 19:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Gujarat Fluorochemicals Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Arun PrasathAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ranjit CirumallaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.