Vinati Organics Limited

BSE:524200 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹177.2b

Vinati Organics Valuierung

Ist 524200 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 524200, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 524200 (₹1709.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹636.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 524200 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 524200 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 524200 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 524200. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 524200 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 524200's PE?
PE-Verhältnis47.9x
Ergebnis₹3.70b
Marktanteil₹177.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 524200 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 524200 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.5x
500710 Akzo Nobel India
37.6x10.5%₹163.5b
532504 Navin Fluorine International
63.4x32.2%₹163.9b
CLEAN Clean Science and Technology
59.9x24.1%₹154.2b
FINEORG Fine Organic Industries
33.3x9.2%₹146.3b
524200 Vinati Organics
47.9x19.9%₹177.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 524200 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 524200 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.22m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
524200 47.9xBranchendurchschnittswert 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 524200 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.9x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (32.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 524200 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

524200 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.9x
Faires PE Verhältnis30.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 524200 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 524200 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,709.45
₹1,920.50
+12.3%
18.2%₹2,545.00₹1,200.00n/a14
Dec ’25₹1,864.60
₹1,920.50
+3.0%
18.2%₹2,545.00₹1,200.00n/a14
Nov ’25₹1,937.75
₹1,913.21
-1.3%
20.3%₹2,605.00₹1,160.00n/a14
Oct ’25₹2,122.30
₹1,885.08
-11.2%
21.6%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Sep ’25₹1,969.00
₹1,885.08
-4.3%
21.6%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Aug ’25₹2,175.65
₹1,788.83
-17.8%
18.9%₹2,340.00₹1,140.00n/a12
Jul ’25₹1,898.45
₹1,741.46
-8.3%
16.4%₹2,200.00₹1,140.00n/a13
Jun ’25₹1,737.35
₹1,701.62
-2.1%
14.0%₹2,080.00₹1,140.00n/a13
May ’25₹1,632.85
₹1,620.77
-0.7%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Apr ’25₹1,469.55
₹1,632.38
+11.1%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Mar ’25₹1,645.35
₹1,598.08
-2.9%
12.7%₹1,900.00₹1,100.00n/a12
Feb ’25₹1,721.45
₹1,825.18
+6.0%
8.3%₹2,065.00₹1,530.00n/a11
Jan ’25₹1,755.45
₹1,803.82
+2.8%
8.6%₹2,050.00₹1,510.00n/a11
Dec ’24₹1,714.00
₹1,814.75
+5.9%
8.4%₹2,050.00₹1,510.00₹1,864.6012
Nov ’24₹1,720.35
₹1,856.73
+7.9%
8.1%₹2,134.00₹1,625.00₹1,937.7511
Oct ’24₹1,849.25
₹1,887.42
+2.1%
8.8%₹2,150.00₹1,625.00₹2,122.3012
Sep ’24₹1,858.40
₹1,879.77
+1.1%
8.6%₹2,150.00₹1,625.00₹1,969.0013
Aug ’24₹1,889.65
₹1,959.25
+3.7%
7.8%₹2,190.00₹1,700.00₹2,175.6512
Jul ’24₹1,823.05
₹2,047.91
+12.3%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,898.4511
Jun ’24₹1,815.40
₹2,047.91
+12.8%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,737.3511
May ’24₹1,979.05
₹2,332.09
+17.8%
10.1%₹2,720.00₹1,798.00₹1,632.8511
Apr ’24₹1,808.35
₹2,296.20
+27.0%
9.4%₹2,615.00₹1,798.00₹1,469.5510
Mar ’24₹1,882.40
₹2,331.40
+23.9%
9.3%₹2,615.00₹1,798.00₹1,645.3510
Feb ’24₹1,881.50
₹2,403.88
+27.8%
8.8%₹2,740.00₹2,000.00₹1,721.458
Jan ’24₹1,991.50
₹2,312.80
+16.1%
8.8%₹2,600.00₹1,983.00₹1,755.4510
Dec ’23₹2,138.65
₹2,315.91
+8.3%
8.4%₹2,600.00₹1,983.00₹1,714.0011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 19:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vinati Organics Limited wird von 23 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited