Navin Fluorine International Limited

BSE:532504 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹209.4b

Navin Fluorine International Valuierung

Ist 532504 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532504, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.24k
Fair Value
30.1% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 532504 (₹4222.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹3244.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532504 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532504 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532504 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532504. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532504 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532504's PE?
PE-Verhältnis79.3x
Ergebnis₹2.64b
Marktanteil₹209.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532504 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532504 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.6x
524200 Vinati Organics
46.6x20.7%₹180.1b
500710 Akzo Nobel India
37.9x10.5%₹165.0b
CLEAN Clean Science and Technology
59.7x24.8%₹155.7b
524208 Aarti Industries
46x28.7%₹168.6b
532504 Navin Fluorine International
79.3x34.8%₹209.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532504 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (79.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532504 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4xn/aUS$100.94m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$57.76m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.15m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.9xn/aUS$6.60m
532504 79.3xBranchendurchschnittswert 28.2xNo. of Companies41PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532504 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (79.3x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (28.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532504 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532504 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis79.3x
Faires PE Verhältnis36.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532504 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (79.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532504 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹4,222.20
₹4,206.04
-0.4%
10.6%₹4,850.00₹2,700.00n/a26
Jan ’26₹3,276.40
₹3,728.64
+13.8%
11.2%₹4,270.00₹2,700.00n/a25
Dec ’25₹3,506.40
₹3,709.77
+5.8%
10.6%₹4,250.00₹2,700.00n/a26
Nov ’25₹3,361.70
₹3,704.96
+10.2%
10.8%₹4,250.00₹2,700.00n/a25
Oct ’25₹3,604.00
₹3,803.70
+5.5%
10.3%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Sep ’25₹3,299.15
₹3,768.78
+14.2%
10.7%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Aug ’25₹3,685.45
₹3,768.78
+2.3%
10.7%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Jul ’25₹3,619.75
₹3,505.52
-3.2%
12.2%₹4,250.00₹2,633.00n/a23
Jun ’25₹3,188.75
₹3,505.91
+9.9%
11.4%₹4,250.00₹2,817.00n/a23
May ’25₹3,420.15
₹3,377.18
-1.3%
12.8%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Apr ’25₹3,129.25
₹3,388.55
+8.3%
12.4%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Mar ’25₹3,055.75
₹3,388.55
+10.9%
12.4%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Feb ’25₹3,323.15
₹3,925.67
+18.1%
11.6%₹4,900.00₹3,270.00₹4,131.5521
Jan ’25₹3,857.00
₹3,893.38
+0.9%
12.0%₹4,900.00₹3,165.00₹3,276.4021
Dec ’24₹3,728.15
₹3,950.95
+6.0%
13.3%₹5,160.00₹3,165.00₹3,506.4022
Nov ’24₹3,471.35
₹4,228.32
+21.8%
16.3%₹5,600.00₹3,165.00₹3,361.7022
Oct ’24₹3,766.05
₹5,029.90
+33.6%
10.1%₹5,665.00₹3,890.00₹3,604.0021
Sep ’24₹4,593.90
₹5,055.95
+10.1%
9.1%₹5,665.00₹3,890.00₹3,299.1520
Aug ’24₹4,551.55
₹5,108.10
+12.2%
8.8%₹5,900.00₹3,980.00₹3,685.4520
Jul ’24₹4,502.10
₹5,106.53
+13.4%
9.9%₹5,900.00₹3,980.00₹3,619.7517
Jun ’24₹4,583.05
₹5,113.06
+11.6%
9.6%₹5,900.00₹3,980.00₹3,188.7518
May ’24₹4,848.55
₹4,836.89
-0.2%
9.6%₹5,793.00₹4,000.00₹3,420.1518
Apr ’24₹4,265.30
₹4,716.50
+10.6%
8.8%₹5,400.00₹3,960.00₹3,129.2518
Mar ’24₹4,200.75
₹4,716.83
+12.3%
8.8%₹5,400.00₹3,960.00₹3,055.7518
Feb ’24₹3,986.70
₹4,694.72
+17.8%
10.7%₹5,400.00₹3,720.00₹3,323.1518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹4.21k
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 21:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Navin Fluorine International Limited wird von 46 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited