Supreme Petrochem Valuierung
Ist 500405 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 500405, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 500405 (₹712.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹373.8) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 500405 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500405 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 500405 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 500405's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 32.6x |
| Ergebnis | ₹4.11b |
| Marktanteil | ₹129.89b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 500405 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 47.2x | ||
CLEAN Clean Science and Technology | 53.2x | 24.1% | ₹138.1b |
FINEORG Fine Organic Industries | 36.2x | 9.2% | ₹157.7b |
524208 Aarti Industries | 35.6x | 23.3% | ₹156.2b |
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia | 63.9x | 33.1% | ₹107.6b |
500405 Supreme Petrochem | 31.6x | 24.7% | ₹129.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500405 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 500405 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$65.21m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 4.9x | n/a | US$49.77m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.45m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.91m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 500405 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.6x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 500405 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 32.6x |
| Faires PE Verhältnis | 34x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500405 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹712.70 | ₹796.00 +11.7% | 10.2% | ₹877.00 | ₹715.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹763.90 | ₹796.00 +4.2% | 10.2% | ₹877.00 | ₹715.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹872.20 | ₹743.00 -14.8% | 21.5% | ₹903.00 | ₹583.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹861.60 | ₹743.00 -13.8% | 21.5% | ₹903.00 | ₹583.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹863.20 | ₹743.00 -13.9% | 21.5% | ₹903.00 | ₹583.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹776.55 | ₹684.00 -11.9% | 16.8% | ₹799.00 | ₹569.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹650.80 | ₹667.50 +2.6% | 14.8% | ₹766.00 | ₹569.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹682.70 | ₹580.50 -15.0% | 2.0% | ₹592.00 | ₹569.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹651.95 | ₹558.50 -14.3% | 6.0% | ₹592.00 | ₹525.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹723.55 | ₹558.50 -22.8% | 6.0% | ₹592.00 | ₹525.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹606.45 | ₹558.50 -7.9% | 6.0% | ₹592.00 | ₹525.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹555.45 | ₹530.00 -4.6% | 11.7% | ₹592.00 | ₹468.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹563.00 | ₹530.00 -5.9% | 11.7% | ₹592.00 | ₹468.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹564.15 | ₹475.00 -15.8% | 1.5% | ₹482.00 | ₹468.00 | ₹763.90 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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