Fine Organic Industries Limited

NSEI:FINEORG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹140.7b

Fine Organic Industries Valuierung

Ist FINEORG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FINEORG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FINEORG (₹4589.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹3231.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FINEORG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FINEORG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FINEORG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FINEORG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FINEORG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FINEORG's PE?
PE-Verhältnis32x
Ergebnis₹4.39b
Marktanteil₹140.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FINEORG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FINEORG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.6x
CLEAN Clean Science and Technology
58.7x20.6%₹151.2b
524208 Aarti Industries
33.5x23.5%₹149.1b
500405 Supreme Petrochem
30.6x24.7%₹126.1b
500710 Akzo Nobel India
35.7x10.5%₹155.4b
FINEORG Fine Organic Industries
32x9.2%₹140.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FINEORG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FINEORG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.27m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$29.36m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.56m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.81m
FINEORG 32.0xBranchendurchschnittswert 31.5xNo. of Companies38PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FINEORG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (31.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FINEORG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FINEORG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32x
Faires PE Verhältnis24.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FINEORG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FINEORG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹4,589.65
₹5,233.20
+14.0%
19.2%₹6,641.00₹3,885.00n/a10
Dec ’25₹5,197.90
₹5,233.20
+0.7%
19.2%₹6,641.00₹3,885.00n/a10
Nov ’25₹4,853.60
₹5,172.60
+6.6%
19.1%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Oct ’25₹5,334.60
₹5,217.50
-2.2%
20.0%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Sep ’25₹5,344.45
₹5,217.50
-2.4%
20.0%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Aug ’25₹5,519.95
₹5,128.50
-7.1%
20.4%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Jul ’25₹5,117.50
₹4,554.70
-11.0%
14.0%₹5,550.00₹3,741.00n/a10
Jun ’25₹4,435.90
₹4,414.70
-0.5%
12.5%₹5,450.00₹3,741.00n/a10
May ’25₹4,389.95
₹4,244.70
-3.3%
16.1%₹5,250.00₹3,190.00n/a10
Apr ’25₹4,209.80
₹4,292.11
+2.0%
16.2%₹5,200.00₹3,190.00n/a9
Mar ’25₹4,312.35
₹4,292.11
-0.5%
16.2%₹5,200.00₹3,190.00n/a9
Feb ’25₹4,743.10
₹4,095.11
-13.7%
15.1%₹5,200.00₹3,220.00n/a9
Jan ’25₹4,962.45
₹4,069.00
-18.0%
13.2%₹4,800.00₹3,185.00n/a9
Dec ’24₹4,283.65
₹4,069.00
-5.0%
13.2%₹4,800.00₹3,185.00₹5,197.909
Nov ’24₹4,302.50
₹4,169.89
-3.1%
19.0%₹5,319.00₹3,125.00₹4,853.609
Oct ’24₹4,795.10
₹4,252.57
-11.3%
19.6%₹5,319.00₹3,125.00₹5,334.607
Sep ’24₹4,817.40
₹4,252.57
-11.7%
19.6%₹5,319.00₹3,125.00₹5,344.457
Aug ’24₹4,507.15
₹4,449.78
-1.3%
20.6%₹6,000.00₹3,125.00₹5,519.959
Jul ’24₹4,888.15
₹4,635.63
-5.2%
20.7%₹6,000.00₹3,130.00₹5,117.508
Jun ’24₹4,505.25
₹4,635.63
+2.9%
20.7%₹6,000.00₹3,130.00₹4,435.908
May ’24₹4,424.60
₹5,132.50
+16.0%
20.2%₹7,065.00₹3,560.00₹4,389.958
Apr ’24₹4,306.90
₹5,366.25
+24.6%
21.9%₹7,065.00₹3,560.00₹4,209.808
Mar ’24₹4,640.15
₹5,554.29
+19.7%
20.5%₹7,065.00₹3,560.00₹4,312.357
Feb ’24₹4,926.80
₹5,923.29
+20.2%
21.1%₹7,168.00₹3,560.00₹4,743.107
Jan ’24₹5,740.90
₹6,129.71
+6.8%
20.4%₹7,168.00₹3,560.00₹4,962.457
Dec ’23₹6,157.40
₹6,015.43
-2.3%
20.0%₹7,168.00₹3,560.00₹4,283.657

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 00:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fine Organic Industries Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark