Aarti Industries Limited

BSE:524208 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹156.2b

Aarti Industries Valuierung

Ist 524208 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 524208, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 524208 (₹437.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹102.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 524208 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 524208 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 524208 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 524208. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 524208 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 524208's PE?
PE-Verhältnis35.6x
Ergebnis₹4.45b
Marktanteil₹156.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 524208 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 524208 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.8x
FINEORG Fine Organic Industries
36.2x9.2%₹157.7b
500405 Supreme Petrochem
31.6x24.7%₹129.9b
500710 Akzo Nobel India
38.2x10.5%₹165.9b
CLEAN Clean Science and Technology
53.2x24.1%₹138.1b
524208 Aarti Industries
35.6x23.3%₹156.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 524208 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 524208 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.21m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$49.77m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.45m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
524208 35.6xBranchendurchschnittswert 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 524208 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.6x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 524208 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

524208 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.6x
Faires PE Verhältnis34.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 524208 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 524208 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹437.95
₹509.82
+16.4%
26.4%₹775.00₹320.00n/a22
Nov ’25₹525.65
₹642.64
+22.3%
18.9%₹903.00₹425.00n/a22
Oct ’25₹587.15
₹671.71
+14.4%
19.1%₹903.00₹425.00n/a21
Sep ’25₹627.05
₹684.57
+9.2%
18.8%₹903.00₹425.00n/a21
Aug ’25₹741.05
₹664.19
-10.4%
16.8%₹900.00₹425.00n/a21
Jul ’25₹704.50
₹666.62
-5.4%
17.4%₹900.00₹425.00n/a21
Jun ’25₹610.80
₹664.81
+8.8%
17.6%₹900.00₹425.00n/a21
May ’25₹741.75
₹641.38
-13.5%
15.3%₹790.00₹422.00n/a21
Apr ’25₹686.00
₹638.76
-6.9%
14.9%₹790.00₹422.00n/a21
Mar ’25₹673.50
₹636.38
-5.5%
14.7%₹790.00₹422.00n/a21
Feb ’25₹643.45
₹563.32
-12.5%
13.3%₹750.00₹365.00n/a19
Jan ’25₹651.60
₹533.58
-18.1%
10.2%₹611.00₹365.00n/a19
Dec ’24₹552.80
₹530.15
-4.1%
10.1%₹611.00₹365.00n/a20
Nov ’24₹447.50
₹482.55
+7.8%
11.6%₹624.00₹350.00₹525.6520
Oct ’24₹491.45
₹488.20
-0.7%
11.9%₹624.00₹350.00₹587.1520
Sep ’24₹491.00
₹483.37
-1.6%
12.2%₹624.00₹350.00₹627.0519
Aug ’24₹477.15
₹561.67
+17.7%
19.9%₹844.00₹410.00₹741.0518
Jul ’24₹503.40
₹606.89
+20.6%
19.9%₹844.00₹410.00₹704.5018
Jun ’24₹514.35
₹613.98
+19.4%
19.8%₹844.00₹410.00₹610.8019
May ’24₹561.60
₹661.94
+17.9%
19.3%₹885.00₹484.00₹741.7520
Apr ’24₹518.20
₹669.14
+29.1%
19.5%₹885.00₹484.00₹686.0019
Mar ’24₹538.50
₹698.99
+29.8%
19.3%₹1,000.00₹500.00₹673.5020
Feb ’24₹529.20
₹728.29
+37.6%
17.5%₹1,000.00₹540.00₹643.4520
Jan ’24₹610.75
₹738.98
+21.0%
16.6%₹1,000.00₹550.00₹651.6019
Dec ’23₹675.15
₹745.44
+10.4%
16.5%₹1,000.00₹550.00₹552.8020
Nov ’23₹718.65
₹885.44
+23.2%
20.5%₹1,294.00₹612.00₹447.5020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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