Jubilant Ingrevia Valuierung

Ist JUBLINGREA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JUBLINGREA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JUBLINGREA (₹714.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹58.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JUBLINGREA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JUBLINGREA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JUBLINGREA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3x
Unternehmenswert/EBITDA30.1x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JUBLINGREA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JUBLINGREA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54x
506767 Alkyl Amines Chemicals
79.2x22.0%₹117.3b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
34.6x15.1%₹107.6b
500123 ELANTAS Beck India
64.2xn/a₹96.6b
FINEORG Fine Organic Industries
38.1x11.9%₹161.5b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
67.5x34.6%₹117.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JUBLINGREA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JUBLINGREA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JUBLINGREA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.9x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (32.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JUBLINGREA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JUBLINGREA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis67.5x
Faires PE Verhältnis45.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JUBLINGREA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JUBLINGREA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹743.60
₹780.33
+4.9%
17.3%₹900.00₹592.00n/a3
Sep ’25₹657.20
₹671.33
+2.2%
10.4%₹762.00₹592.00n/a3
Aug ’25₹612.55
₹671.33
+9.6%
10.4%₹762.00₹592.00n/a3
Jul ’25₹534.75
₹586.00
+9.6%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
Jun ’25₹500.15
₹586.00
+17.2%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
May ’25₹553.00
₹557.33
+0.8%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Apr ’25₹467.75
₹557.33
+19.2%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Mar ’25₹477.65
₹557.33
+16.7%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Feb ’25₹431.80
₹536.00
+24.1%
13.7%₹600.00₹433.00n/a3
Jan ’25₹509.65
₹550.00
+7.9%
15.1%₹617.00₹433.00n/a3
Dec ’24₹433.10
₹550.00
+27.0%
15.1%₹617.00₹433.00n/a3
Nov ’24₹411.65
₹603.67
+46.6%
19.4%₹749.00₹462.00n/a3
Oct ’24₹479.05
₹674.50
+40.8%
11.0%₹749.00₹600.00n/a2
Sep ’24₹518.05
₹674.50
+30.2%
11.0%₹749.00₹600.00₹657.202
Aug ’24₹423.90
₹688.00
+62.3%
9.3%₹749.00₹600.00₹612.553
Jul ’24₹426.50
₹732.00
+71.6%
2.3%₹749.00₹715.00₹534.752
Jun ’24₹395.15
₹653.00
+65.3%
17.2%₹749.00₹495.00₹500.153
May ’24₹421.45
₹846.00
+100.7%
26.4%₹1,050.00₹495.00₹553.004
Apr ’24₹359.95
₹868.50
+141.3%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹467.754
Mar ’24₹447.35
₹868.50
+94.1%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹477.654
Feb ’24₹493.80
₹868.50
+75.9%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹431.804
Jan ’24₹528.55
₹858.50
+62.4%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹509.654
Dec ’23₹533.55
₹858.50
+60.9%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹433.104
Nov ’23₹512.55
₹979.67
+91.1%
8.7%₹1,050.00₹860.00₹411.653
Oct ’23₹515.50
₹944.50
+83.2%
8.9%₹1,029.00₹860.00₹479.052

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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