Archean Chemical Industries Limited

NSEI:ACI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹83.9b

Archean Chemical Industries Valuierung

Ist ACI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACI (₹679.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹704.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ACI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ACI's PE?
PE-Verhältnis38.2x
Ergebnis₹2.20b
Marktanteil₹83.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.8x
ANURAS Anupam Rasayan India
115.2x47.9%₹80.6b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
30.9x14.1%₹96.9b
530117 Privi Speciality Chemicals
51.2x19.6%₹69.6b
500123 ELANTAS Beck India
69.9xn/a₹102.6b
ACI Archean Chemical Industries
38.2x43.0%₹83.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
ACI 38.2xBranchendurchschnittswert 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.2x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.2x
Faires PE Verhältnis46.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹679.85
₹835.29
+22.9%
5.9%₹912.00₹776.00n/a7
Nov ’25₹649.70
₹890.14
+37.0%
13.3%₹1,158.00₹800.00n/a7
Oct ’25₹720.05
₹878.71
+22.0%
14.7%₹1,158.00₹720.00n/a7
Sep ’25₹742.85
₹878.71
+18.3%
14.7%₹1,158.00₹720.00n/a7
Aug ’25₹785.95
₹788.17
+0.3%
11.9%₹943.00₹675.00n/a6
Jul ’25₹680.90
₹757.20
+11.2%
9.2%₹864.00₹675.00n/a5
Jun ’25₹621.40
₹730.50
+17.6%
6.9%₹812.00₹675.00n/a4
May ’25₹652.25
₹743.00
+13.9%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Apr ’25₹676.25
₹743.00
+9.9%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Mar ’25₹731.30
₹743.00
+1.6%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Feb ’25₹628.40
₹663.33
+5.6%
4.3%₹700.00₹630.00n/a3
Jan ’25₹647.20
₹651.67
+0.7%
2.4%₹665.00₹630.00n/a3
Dec ’24₹591.40
₹651.67
+10.2%
2.4%₹665.00₹630.00n/a3
Nov ’24₹548.70
₹723.33
+31.8%
3.8%₹750.00₹685.00₹649.703
Oct ’24₹588.85
₹723.33
+22.8%
3.8%₹750.00₹685.00₹720.053
Sep ’24₹664.30
₹723.33
+8.9%
3.8%₹750.00₹685.00₹742.853
Aug ’24₹512.60
₹755.00
+47.3%
5.7%₹810.00₹705.00₹785.953
Jul ’24₹536.25
₹755.00
+40.8%
5.7%₹810.00₹705.00₹680.903
Jun ’24₹544.65
₹755.00
+38.6%
5.7%₹810.00₹705.00₹621.403
May ’24₹550.85
₹785.00
+42.5%
3.6%₹820.00₹750.00₹652.253
Apr ’24₹650.45
₹785.00
+20.7%
3.6%₹820.00₹750.00₹676.253

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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