Asian Paints Limited

NSEI:ASIANPAINT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.2t

Asian Paints Valuierung

Ist ASIANPAINT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASIANPAINT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹354.28
Fair Value
549.4% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ASIANPAINT (₹2300.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹354.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASIANPAINT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASIANPAINT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASIANPAINT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASIANPAINT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASIANPAINT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASIANPAINT's PE?
PE-Verhältnis48.3x
Ergebnis₹45.69b
Marktanteil₹2.16t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASIANPAINT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASIANPAINT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.7x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
86.2x35.0%₹394.6b
500710 Akzo Nobel India
39.6x10.5%₹170.9b
524200 Vinati Organics
46.9x20.0%₹170.3b
532504 Navin Fluorine International
77.9x34.8%₹193.7b
ASIANPAINT Asian Paints
48.3x8.5%₹2.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASIANPAINT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASIANPAINT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.7xn/aUS$95.94m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$59.85m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$24.02m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.07m
ASIANPAINT 48.3xBranchendurchschnittswert 28.4xNo. of Companies39PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASIANPAINT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.3x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (28.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASIANPAINT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASIANPAINT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.3x
Faires PE Verhältnis26.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASIANPAINT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASIANPAINT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,300.80
₹2,628.41
+14.2%
13.0%₹3,650.00₹2,080.00n/a37
Jan ’26₹2,304.65
₹2,669.84
+15.8%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a37
Dec ’25₹2,479.60
₹2,672.54
+7.8%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a37
Nov ’25₹2,939.85
₹2,961.74
+0.7%
13.7%₹3,880.00₹2,100.00n/a38
Oct ’25₹3,277.35
₹2,957.66
-9.8%
13.7%₹3,880.00₹2,100.00n/a38
Sep ’25₹3,126.80
₹2,912.68
-6.8%
12.8%₹3,650.00₹2,100.00n/a38
Aug ’25₹3,099.35
₹2,912.68
-6.0%
12.8%₹3,650.00₹2,100.00n/a38
Jul ’25₹2,927.80
₹2,947.29
+0.7%
12.2%₹3,800.00₹2,200.00n/a38
Jun ’25₹2,881.20
₹2,934.97
+1.9%
12.4%₹3,800.00₹2,200.00n/a38
May ’25₹2,875.90
₹3,218.57
+11.9%
13.5%₹4,000.00₹2,410.00n/a37
Apr ’25₹2,871.00
₹3,257.19
+13.5%
13.6%₹4,020.00₹2,425.00n/a36
Mar ’25₹2,831.75
₹3,268.31
+15.4%
13.2%₹4,020.00₹2,425.00n/a36
Feb ’25₹2,929.35
₹3,321.97
+13.4%
11.5%₹4,020.00₹2,500.00n/a36
Jan ’25₹3,396.10
₹3,241.34
-4.6%
11.8%₹4,020.00₹2,500.00₹2,304.6535
Dec ’24₹3,173.40
₹3,243.03
+2.2%
11.5%₹4,000.00₹2,500.00₹2,479.6036
Nov ’24₹2,934.55
₹3,238.86
+10.4%
11.3%₹4,000.00₹2,500.00₹2,939.8536
Oct ’24₹3,161.05
₹3,374.82
+6.8%
12.3%₹4,045.00₹2,500.00₹3,277.3534
Sep ’24₹3,259.55
₹3,384.56
+3.8%
12.0%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8036
Aug ’24₹3,342.95
₹3,359.19
+0.5%
12.1%₹4,045.00₹2,500.00₹3,099.3537
Jul ’24₹3,362.05
₹3,221.00
-4.2%
11.0%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.8036
Jun ’24₹3,240.70
₹3,204.33
-1.1%
11.4%₹3,880.00₹2,500.00₹2,881.2036
May ’24₹2,902.35
₹3,063.74
+5.6%
11.6%₹3,615.00₹2,400.00₹2,875.9035
Apr ’24₹2,761.65
₹3,091.89
+12.0%
11.5%₹3,800.00₹2,500.00₹2,871.0035
Mar ’24₹2,840.90
₹3,132.47
+10.3%
11.4%₹3,800.00₹2,516.00₹2,831.7538
Feb ’24₹2,743.75
₹3,139.13
+14.4%
11.1%₹3,800.00₹2,516.00₹2,929.3539
Jan ’24₹3,087.90
₹3,351.65
+8.5%
10.1%₹3,822.00₹2,530.00₹3,396.1037
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹2.63k
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 11:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Asian Paints Limited wird von 74 Analysten beobachtet. 36 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited