Asian Paints Limited

NSEI:ASIANPAINT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.2t

Asian Paints Valuierung

Ist ASIANPAINT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASIANPAINT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASIANPAINT (₹2282.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹347.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASIANPAINT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASIANPAINT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASIANPAINT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASIANPAINT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASIANPAINT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASIANPAINT's PE?
PE-Verhältnis47.9x
Ergebnis₹45.69b
Marktanteil₹2.20t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASIANPAINT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASIANPAINT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt65.3x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
116x33.1%₹475.1b
524200 Vinati Organics
47.9x19.9%₹179.8b
500710 Akzo Nobel India
37.6x10.5%₹164.5b
CLEAN Clean Science and Technology
59.9x24.1%₹157.5b
ASIANPAINT Asian Paints
47.9x8.7%₹2.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASIANPAINT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASIANPAINT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$69.72m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$34.32m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.32m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.77m
ASIANPAINT 47.9xBranchendurchschnittswert 32.4xNo. of Companies34PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASIANPAINT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.9x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (32.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASIANPAINT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASIANPAINT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.9x
Faires PE Verhältnis31.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASIANPAINT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASIANPAINT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,282.35
₹2,658.31
+16.5%
14.5%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Dec ’25₹2,479.60
₹2,661.08
+7.3%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Nov ’25₹2,939.85
₹2,958.41
+0.6%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Oct ’25₹3,277.35
₹2,954.22
-9.9%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Sep ’25₹3,126.80
₹2,908.03
-7.0%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Aug ’25₹3,099.35
₹2,908.03
-6.2%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Jul ’25₹2,927.80
₹2,943.57
+0.5%
12.3%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
Jun ’25₹2,881.20
₹2,930.92
+1.7%
12.6%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
May ’25₹2,875.90
₹3,222.28
+12.0%
13.7%₹4,000.00₹2,410.00n/a36
Apr ’25₹2,871.00
₹3,262.11
+13.6%
13.7%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Mar ’25₹2,831.75
₹3,273.54
+15.6%
13.3%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Feb ’25₹2,929.35
₹3,328.74
+13.6%
11.6%₹4,020.00₹2,500.00n/a35
Jan ’25₹3,396.10
₹3,245.94
-4.4%
11.9%₹4,020.00₹2,500.00n/a34
Dec ’24₹3,173.40
₹3,247.54
+2.3%
11.6%₹4,000.00₹2,500.00₹2,479.6035
Nov ’24₹2,934.55
₹3,234.33
+10.2%
11.4%₹4,000.00₹2,500.00₹2,939.8536
Oct ’24₹3,161.05
₹3,370.03
+6.6%
12.5%₹4,045.00₹2,500.00₹3,277.3534
Sep ’24₹3,259.55
₹3,380.03
+3.7%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8036
Aug ’24₹3,342.95
₹3,354.78
+0.4%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,099.3537
Jul ’24₹3,362.05
₹3,216.47
-4.3%
11.1%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.8036
Jun ’24₹3,240.70
₹3,199.81
-1.3%
11.5%₹3,880.00₹2,500.00₹2,881.2036
May ’24₹2,902.35
₹3,059.09
+5.4%
11.7%₹3,615.00₹2,400.00₹2,875.9035
Apr ’24₹2,761.65
₹3,093.74
+12.0%
11.5%₹3,800.00₹2,500.00₹2,871.0035
Mar ’24₹2,840.90
₹3,134.18
+10.3%
11.4%₹3,800.00₹2,516.00₹2,831.7538
Feb ’24₹2,743.75
₹3,140.79
+14.5%
11.1%₹3,800.00₹2,516.00₹2,929.3539
Jan ’24₹3,087.90
₹3,353.41
+8.6%
10.1%₹3,822.00₹2,530.00₹3,396.1037
Dec ’23₹3,179.35
₹3,350.03
+5.4%
10.2%₹3,822.00₹2,530.00₹3,173.4037

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 11:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Asian Paints Limited wird von 71 Analysten beobachtet. 36 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Videesha ShethAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited