ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

NSEI:ICICIPRULI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹980.3b

ICICI Prudential Life Insurance Valuierung

Ist ICICIPRULI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ICICIPRULI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ICICIPRULI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ICICIPRULI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICICIPRULI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ICICIPRULI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ICICIPRULI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ICICIPRULI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ICICIPRULI's PE?
PE-Verhältnis111.9x
Ergebnis₹8.76b
Marktanteil₹980.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ICICIPRULI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ICICIPRULI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt75.5x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
85.8x16.0%₹1.5t
SBILIFE SBI Life Insurance
67.9x11.6%₹1.5t
MFSL Max Financial Services
117.1x22.9%₹403.2b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.2x18.4%₹269.1b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
111.9x1.7%₹980.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ICICIPRULI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (111.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (75.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ICICIPRULI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ICICIPRULI 111.9xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ICICIPRULI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (111.9x) mit dem Indian Insurance Branchendurchschnitt (67.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ICICIPRULI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICICIPRULI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis111.9x
Faires PE Verhältnis28.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ICICIPRULI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (111.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ICICIPRULI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹678.55
₹718.00
+5.8%
9.0%₹809.00₹670.00n/a3
Nov ’25₹744.95
₹742.00
-0.4%
9.0%₹809.00₹675.00n/a2
Oct ’25₹767.20
₹732.53
-4.5%
13.6%₹920.00₹590.00n/a34
Sep ’25₹753.15
₹694.56
-7.8%
8.5%₹815.00₹590.00n/a34
Aug ’25₹734.70
₹690.88
-6.0%
8.4%₹800.00₹590.00n/a34
Jul ’25₹616.70
₹652.41
+5.8%
7.7%₹800.00₹580.00n/a34
Jun ’25₹545.45
₹641.49
+17.6%
7.9%₹736.00₹520.00n/a35
May ’25₹572.90
₹640.65
+11.8%
8.0%₹736.00₹520.00n/a34
Apr ’25₹616.10
₹599.45
-2.7%
8.3%₹700.00₹515.00n/a33
Mar ’25₹539.45
₹582.75
+8.0%
6.8%₹670.00₹515.00n/a32
Feb ’25₹515.90
₹585.72
+13.5%
7.1%₹670.00₹515.00n/a32
Jan ’25₹531.95
₹620.13
+16.6%
9.1%₹690.00₹480.00n/a31
Dec ’24₹558.80
₹620.63
+11.1%
9.0%₹690.00₹480.00n/a32
Nov ’24₹515.35
₹619.06
+20.1%
8.9%₹690.00₹480.00₹744.9532
Oct ’24₹566.20
₹636.00
+12.3%
10.0%₹716.00₹480.00₹767.2032
Sep ’24₹561.80
₹635.69
+13.2%
10.0%₹716.00₹480.00₹753.1532
Aug ’24₹574.70
₹634.90
+10.5%
10.2%₹716.00₹480.00₹734.7031
Jul ’24₹572.50
₹563.29
-1.6%
11.5%₹665.00₹392.00₹616.7028
Jun ’24₹478.00
₹559.32
+17.0%
10.4%₹653.00₹392.00₹545.4528
May ’24₹434.50
₹559.83
+28.8%
10.5%₹653.00₹392.00₹572.9029
Apr ’24₹435.70
₹542.30
+24.5%
12.7%₹643.00₹360.00₹616.1030
Mar ’24₹407.85
₹551.10
+35.1%
12.5%₹643.00₹360.00₹539.4530
Feb ’24₹401.95
₹592.65
+47.4%
9.2%₹675.00₹430.00₹515.9031
Jan ’24₹451.30
₹636.72
+41.1%
11.5%₹790.00₹430.00₹531.9532
Dec ’23₹476.65
₹639.52
+34.2%
11.4%₹790.00₹430.00₹558.8031
Nov ’23₹520.25
₹646.72
+24.3%
10.6%₹790.00₹430.00₹515.3532

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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