Star Health and Allied Insurance Company Limited

NSEI:STARHEALTH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹270.1b

Star Health and Allied Insurance Valuierung

Ist STARHEALTH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STARHEALTH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STARHEALTH (₹459.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹205.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STARHEALTH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STARHEALTH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STARHEALTH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STARHEALTH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STARHEALTH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STARHEALTH's PE?
PE-Verhältnis31.3x
Ergebnis₹8.62b
Marktanteil₹270.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STARHEALTH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STARHEALTH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt91.6x
MFSL Max Financial Services
116.4x22.9%₹400.8b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
98.5xn/a₹133.3b
RELIGARE Religare Enterprises
38.2xn/a₹81.6b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
113.3x1.5%₹992.8b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.3x18.4%₹270.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STARHEALTH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (91.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STARHEALTH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STARHEALTH 31.3xBranchendurchschnittswert 10.8xNo. of Companies49PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STARHEALTH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.3x) mit dem Indian Insurance Branchendurchschnitt (68.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STARHEALTH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STARHEALTH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.3x
Faires PE Verhältnis39.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STARHEALTH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STARHEALTH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹459.70
₹608.55
+32.4%
12.1%₹750.00₹490.00n/a22
Nov ’25₹511.75
₹623.00
+21.7%
13.2%₹750.00₹490.00n/a22
Oct ’25₹604.95
₹662.67
+9.5%
9.7%₹738.00₹550.00n/a21
Sep ’25₹628.65
₹659.86
+5.0%
9.5%₹730.00₹550.00n/a21
Aug ’25₹602.20
₹661.35
+9.8%
8.6%₹730.00₹550.00n/a20
Jul ’25₹573.20
₹651.95
+13.7%
8.9%₹730.00₹550.00n/a21
Jun ’25₹520.60
₹646.24
+24.1%
9.9%₹730.00₹525.00n/a21
May ’25₹571.60
₹643.30
+12.5%
10.5%₹730.00₹525.00n/a20
Apr ’25₹556.85
₹643.80
+15.6%
11.4%₹730.00₹500.00n/a20
Mar ’25₹548.95
₹643.80
+17.3%
11.4%₹730.00₹500.00n/a20
Feb ’25₹583.80
₹641.63
+9.9%
11.6%₹730.00₹500.00n/a19
Jan ’25₹545.30
₹638.00
+17.0%
12.4%₹750.00₹505.00n/a18
Dec ’24₹560.40
₹641.26
+14.4%
12.2%₹750.00₹505.00n/a19
Nov ’24₹548.05
₹646.17
+17.9%
13.6%₹800.00₹505.00₹511.7518
Oct ’24₹600.95
₹691.61
+15.1%
11.8%₹800.00₹510.00₹604.9518
Sep ’24₹636.40
₹685.24
+7.7%
11.7%₹800.00₹510.00₹628.6517
Aug ’24₹642.00
₹685.24
+6.7%
11.7%₹800.00₹510.00₹602.2017
Jul ’24₹585.10
₹666.63
+13.9%
12.3%₹800.00₹510.00₹573.2016
Jun ’24₹534.70
₹663.81
+24.1%
12.6%₹800.00₹510.00₹520.6016
May ’24₹591.20
₹657.56
+11.2%
12.7%₹800.00₹510.00₹571.6016
Apr ’24₹518.30
₹665.00
+28.3%
16.7%₹895.00₹485.00₹556.8517
Mar ’24₹561.15
₹673.33
+20.0%
16.6%₹895.00₹485.00₹548.9515
Feb ’24₹501.70
₹692.00
+37.9%
17.3%₹895.00₹485.00₹583.8015
Jan ’24₹566.30
₹769.00
+35.8%
11.6%₹920.00₹630.00₹545.3014
Dec ’23₹637.50
₹769.00
+20.6%
11.6%₹920.00₹630.00₹560.4014
Nov ’23₹719.15
₹788.93
+9.7%
12.5%₹945.00₹650.00₹548.0514

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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