SBI Life Insurance Company Limited

NSEI:SBILIFE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.4t

SBI Life Insurance Valuierung

Ist SBILIFE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SBILIFE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SBILIFE (₹1398) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹298.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SBILIFE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBILIFE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SBILIFE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SBILIFE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SBILIFE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SBILIFE's PE?
PE-Verhältnis64.2x
Ergebnis₹21.82b
Marktanteil₹1.40t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SBILIFE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SBILIFE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt84x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
79.4x15.9%₹1.3t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
109.3x19.0%₹957.4b
MFSL Max Financial Services
114x23.4%₹392.6b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
33.2x17.8%₹286.4b
SBILIFE SBI Life Insurance
64.2x11.6%₹1.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SBILIFE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (84x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SBILIFE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SBILIFE 64.2xBranchendurchschnittswert 11.1xNo. of Companies39PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SBILIFE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (64.2x) mit dem Indian Insurance Branchendurchschnitt (64.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SBILIFE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SBILIFE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis64.2x
Faires PE Verhältnis34.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SBILIFE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SBILIFE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,398.00
₹1,980.38
+41.7%
8.8%₹2,500.00₹1,700.00n/a32
Dec ’25₹1,437.75
₹1,994.44
+38.7%
8.4%₹2,500.00₹1,700.00n/a32
Nov ’25₹1,628.85
₹2,000.77
+22.8%
8.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a31
Oct ’25₹1,834.20
₹1,969.23
+7.4%
9.2%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Sep ’25₹1,850.30
₹1,912.94
+3.4%
8.0%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Aug ’25₹1,767.25
₹1,903.74
+7.7%
7.8%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Jul ’25₹1,501.85
₹1,808.45
+20.4%
8.6%₹2,450.00₹1,580.00n/a31
Jun ’25₹1,386.40
₹1,787.81
+29.0%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
May ’25₹1,436.55
₹1,787.81
+24.5%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Apr ’25₹1,489.95
₹1,724.52
+15.7%
11.0%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Mar ’25₹1,542.15
₹1,714.35
+11.2%
11.1%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Feb ’25₹1,432.75
₹1,699.56
+18.6%
10.9%₹2,450.00₹1,250.00n/a32
Jan ’25₹1,432.10
₹1,612.65
+12.6%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Dec ’24₹1,423.65
₹1,609.42
+13.0%
13.4%₹2,230.00₹760.00₹1,437.7531
Nov ’24₹1,336.05
₹1,585.55
+18.7%
13.5%₹2,230.00₹760.00₹1,628.8531
Oct ’24₹1,305.40
₹1,582.03
+21.2%
9.7%₹2,230.00₹1,306.00₹1,834.2031
Sep ’24₹1,320.55
₹1,573.00
+19.1%
8.4%₹2,080.00₹1,306.00₹1,850.3031
Aug ’24₹1,279.95
₹1,578.73
+23.3%
8.5%₹2,080.00₹1,306.00₹1,767.2530
Jul ’24₹1,306.90
₹1,521.76
+16.4%
9.2%₹1,900.00₹1,275.00₹1,501.8529
Jun ’24₹1,207.75
₹1,521.72
+26.0%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,386.4029
May ’24₹1,140.10
₹1,521.72
+33.5%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,436.5529
Apr ’24₹1,101.10
₹1,532.70
+39.2%
10.0%₹1,900.00₹1,230.00₹1,489.9530
Mar ’24₹1,118.15
₹1,550.53
+38.7%
10.2%₹1,900.00₹1,225.00₹1,542.1532
Feb ’24₹1,109.40
₹1,636.00
+47.5%
8.0%₹2,100.00₹1,230.00₹1,432.7533
Jan ’24₹1,231.30
₹1,608.41
+30.6%
8.0%₹1,940.00₹1,140.00₹1,432.1032
Dec ’23₹1,290.75
₹1,598.35
+23.8%
8.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,423.6531

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 01:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SBI Life Insurance Company Limited wird von 50 Analysten beobachtet. 28 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Supratim DattaAmbit Capital
Mohit MangalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.