HDFC Life Insurance Company Limited

NSEI:HDFCLIFE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.3t

HDFC Life Insurance Valuierung

Ist HDFCLIFE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HDFCLIFE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HDFCLIFE (₹623.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹101.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HDFCLIFE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HDFCLIFE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HDFCLIFE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HDFCLIFE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HDFCLIFE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HDFCLIFE's PE?
PE-Verhältnis79.3x
Ergebnis₹16.93b
Marktanteil₹1.34t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HDFCLIFE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HDFCLIFE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt79x
SBILIFE SBI Life Insurance
64.3x11.6%₹1.4t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
107.9x19.0%₹944.9b
MFSL Max Financial Services
110.7x23.4%₹381.1b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
33.1x17.8%₹285.4b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
79.3x15.9%₹1.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HDFCLIFE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (79.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (79x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HDFCLIFE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HDFCLIFE 79.3xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies43PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HDFCLIFE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (79.3x) mit dem Indian Insurance Branchendurchschnitt (64.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HDFCLIFE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HDFCLIFE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis79.3x
Faires PE Verhältnis38.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HDFCLIFE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (79.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HDFCLIFE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹623.80
₹804.64
+29.0%
8.2%₹900.00₹585.00n/a33
Dec ’25₹657.75
₹808.27
+22.9%
8.0%₹900.00₹585.00n/a33
Nov ’25₹723.70
₹808.27
+11.7%
8.0%₹900.00₹585.00n/a33
Oct ’25₹710.20
₹769.79
+8.4%
9.4%₹900.00₹585.00n/a33
Sep ’25₹738.70
₹747.67
+1.2%
7.8%₹840.00₹585.00n/a33
Aug ’25₹713.60
₹741.67
+3.9%
7.6%₹840.00₹560.00n/a33
Jul ’25₹600.75
₹723.88
+20.5%
7.5%₹840.00₹560.00n/a33
Jun ’25₹549.85
₹731.19
+33.0%
6.7%₹840.00₹610.00n/a32
May ’25₹583.65
₹731.19
+25.3%
6.7%₹840.00₹610.00n/a32
Apr ’25₹634.75
₹743.35
+17.1%
6.6%₹850.00₹635.00n/a31
Mar ’25₹589.95
₹743.35
+26.0%
6.6%₹850.00₹635.00n/a31
Feb ’25₹587.10
₹742.09
+26.4%
6.5%₹850.00₹635.00n/a32
Jan ’25₹648.70
₹747.06
+15.2%
7.1%₹830.00₹556.00n/a31
Dec ’24₹682.15
₹745.61
+9.3%
6.9%₹830.00₹556.00₹657.7531
Nov ’24₹620.05
₹737.47
+18.9%
7.9%₹830.00₹556.00₹723.7032
Oct ’24₹637.40
₹735.81
+15.4%
8.5%₹820.00₹556.00₹710.2032
Sep ’24₹641.35
₹733.94
+14.4%
8.4%₹820.00₹556.00₹738.7032
Aug ’24₹642.75
₹728.94
+13.4%
8.8%₹820.00₹556.00₹713.6032
Jul ’24₹651.20
₹652.72
+0.2%
10.8%₹820.00₹485.00₹600.7529
Jun ’24₹582.20
₹637.34
+9.5%
8.6%₹752.00₹485.00₹549.8529
May ’24₹529.75
₹637.34
+20.3%
8.6%₹752.00₹485.00₹583.6529
Apr ’24₹499.20
₹631.52
+26.5%
11.0%₹780.00₹470.00₹634.7529
Mar ’24₹489.75
₹649.20
+32.6%
12.2%₹800.00₹460.00₹589.9530
Feb ’24₹515.70
₹706.67
+37.0%
8.3%₹890.00₹590.00₹587.1030
Jan ’24₹566.25
₹682.52
+20.5%
6.4%₹800.00₹590.00₹648.7031
Dec ’23₹596.45
₹681.27
+14.2%
6.5%₹800.00₹590.00₹682.1530

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 18:18
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

HDFC Life Insurance Company Limited wird von 46 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Supratim DattaAmbit Capital
Mohit MangalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.