General Insurance Corporation of India

BSE:540755 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹753.6b

General Insurance Corporation of India Valuierung

Ist 540755 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 540755, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹137.92
Fair Value
210.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 540755 (₹428.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹137.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 540755 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540755 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 540755 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 540755. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 540755 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 540755's PE?
PE-Verhältnis10.4x
Ergebnis₹72.76b
Marktanteil₹753.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 540755 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 540755 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61x
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
41.8x15.1%₹929.7b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
106.3x20.0%₹931.5b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
77.4x15.9%₹1.3t
NIACL New India Assurance
18.3x-5.6%₹311.1b
540755 General Insurance Corporation of India
10.4x0.6%₹753.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 540755 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 540755 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
540755 10.4xBranchendurchschnittswert 10.8xNo. of Companies43PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 540755 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Insurance (67.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 540755 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

540755 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 540755 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 540755 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹428.80
₹359.25
-16.2%
37.2%₹550.00₹197.00n/a4
Jan ’26₹458.45
₹354.25
-22.7%
38.7%₹550.00₹197.00n/a4
Dec ’25₹399.60
₹354.25
-11.3%
38.7%₹550.00₹197.00n/a4
Nov ’25₹369.45
₹354.25
-4.1%
38.7%₹550.00₹197.00n/a4
Oct ’25₹394.35
₹341.25
-13.5%
35.2%₹500.00₹197.00n/a4
Sep ’25₹408.40
₹341.25
-16.4%
35.2%₹500.00₹197.00n/a4
Aug ’25₹411.70
₹338.75
-17.7%
35.0%₹500.00₹197.00n/a4
Jul ’25₹383.35
₹330.50
-13.8%
37.8%₹500.00₹197.00n/a4
Jun ’25₹356.05
₹336.50
-5.5%
35.3%₹500.00₹221.00n/a4
May ’25₹345.80
₹336.50
-2.7%
35.3%₹500.00₹221.00n/a4
Apr ’25₹344.45
₹338.50
-1.7%
34.6%₹500.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹387.30
₹338.50
-12.6%
34.6%₹500.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹368.80
₹254.75
-30.9%
21.7%₹350.00₹215.00n/a4
Jan ’25₹311.80
₹264.25
-15.3%
20.8%₹350.00₹215.00₹458.454
Dec ’24₹306.80
₹239.25
-22.0%
10.4%₹275.00₹215.00₹399.604
Nov ’24₹228.70
₹223.00
-2.5%
3.2%₹230.00₹215.00₹369.454
Oct ’24₹225.60
₹223.00
-1.2%
3.2%₹230.00₹215.00₹394.354
Sep ’24₹219.35
₹223.00
+1.7%
3.2%₹230.00₹215.00₹408.404
Aug ’24₹208.35
₹219.25
+5.2%
5.6%₹230.00₹200.00₹411.704
Jul ’24₹182.60
₹207.50
+13.6%
12.0%₹230.00₹170.00₹383.354
Jun ’24₹185.95
₹207.50
+11.6%
12.0%₹230.00₹170.00₹356.054
May ’24₹153.35
₹173.75
+13.3%
2.4%₹180.00₹170.00₹345.804
Apr ’24₹133.95
₹190.00
+41.8%
13.8%₹235.00₹170.00₹344.454
Mar ’24₹143.15
₹190.00
+32.7%
13.8%₹235.00₹170.00₹387.304
Feb ’24₹161.20
₹181.75
+12.7%
17.0%₹235.00₹160.00₹368.804
Jan ’24₹178.90
₹176.75
-1.2%
19.2%₹235.00₹150.00₹311.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹358.62
Fair Value
19.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/12 05:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

General Insurance Corporation of India wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sanketh GodhaAvendus Spark
Abhishek SarafDeutsche Bank