New India Assurance Valuierung
Ist NIACL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NIACL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NIACL für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NIACL für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NIACL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NIACL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NIACL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.5x |
| Ergebnis | ₹17.01b |
| Marktanteil | ₹281.08b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.8x |
| PEG-Verhältnis | -2.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NIACL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 73.2x | ||
GODIGIT Go Digit General Insurance | 104.4x | 29.9% | ₹298.9b |
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance | 40.1x | 15.3% | ₹893.4b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 31.2x | 18.4% | ₹269.1b |
MFSL Max Financial Services | 117.1x | 22.9% | ₹403.2b |
NIACL New India Assurance | 16.5x | -5.6% | ₹281.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NIACL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (73.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NIACL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?
| 7 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 7 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: NIACL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem Indian Insurance Branchendurchschnitt (67.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NIACL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.5x |
| Faires PE Verhältnis | 14.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NIACL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹170.56 | ₹232.00 +36.0% | 26.7% | ₹294.00 | ₹170.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹199.56 | ₹237.00 +18.8% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹231.90 | ₹237.00 +2.2% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹264.85 | ₹237.00 -10.5% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹279.85 | ₹237.00 -15.3% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹245.49 | ₹237.00 -3.5% | 24.1% | ₹294.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹228.75 | ₹135.00 -41.0% | 33.3% | ₹180.00 | ₹90.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹247.15 | ₹130.00 -47.4% | 30.8% | ₹170.00 | ₹90.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹239.75 | ₹130.00 -45.8% | 30.8% | ₹170.00 | ₹90.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹268.80 | ₹130.00 -51.6% | 30.8% | ₹170.00 | ₹90.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹239.85 | ₹125.33 -47.7% | 21.7% | ₹156.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹216.60 | ₹125.33 -42.1% | 21.7% | ₹156.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹231.25 | ₹110.00 -52.4% | 14.8% | ₹130.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹137.05 | ₹110.00 -19.7% | 14.8% | ₹130.00 | ₹90.00 | ₹199.56 | 3 |
| Oct ’24 | ₹140.50 | ₹110.00 -21.7% | 14.8% | ₹130.00 | ₹90.00 | ₹231.90 | 3 |
| Sep ’24 | ₹129.95 | ₹110.00 -15.4% | 14.8% | ₹130.00 | ₹90.00 | ₹264.85 | 3 |
| Aug ’24 | ₹126.20 | ₹105.00 -16.8% | 11.7% | ₹120.00 | ₹90.00 | ₹279.85 | 3 |
| Jul ’24 | ₹116.95 | ₹105.00 -10.2% | 11.7% | ₹120.00 | ₹90.00 | ₹245.49 | 3 |
| Jun ’24 | ₹119.50 | ₹108.33 -9.3% | 7.8% | ₹120.00 | ₹100.00 | ₹228.75 | 3 |
| May ’24 | ₹105.80 | ₹105.00 -0.8% | 10.3% | ₹120.00 | ₹95.00 | ₹247.15 | 3 |
| Apr ’24 | ₹97.30 | ₹105.00 +7.9% | 10.3% | ₹120.00 | ₹95.00 | ₹239.75 | 3 |
| Mar ’24 | ₹102.95 | ₹105.00 +2.0% | 10.3% | ₹120.00 | ₹95.00 | ₹268.80 | 3 |
| Feb ’24 | ₹109.60 | ₹97.67 -10.9% | 7.3% | ₹105.00 | ₹88.00 | ₹239.85 | 3 |
| Jan ’24 | ₹125.75 | ₹92.33 -26.6% | 9.9% | ₹105.00 | ₹84.00 | ₹216.60 | 3 |
| Dec ’23 | ₹106.95 | ₹95.67 -10.6% | 14.4% | ₹115.00 | ₹84.00 | ₹231.25 | 3 |
| Nov ’23 | ₹88.55 | ₹93.00 +5.0% | 16.8% | ₹115.00 | ₹80.00 | ₹137.05 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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