ICICI Lombard General Insurance Company Limited

NSEI:ICICIGI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹893.4b

ICICI Lombard General Insurance Valuierung

Ist ICICIGI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ICICIGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ICICIGI (₹1837.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹741.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ICICIGI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICICIGI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ICICIGI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ICICIGI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ICICIGI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ICICIGI's PE?
PE-Verhältnis40.9x
Ergebnis₹22.25b
Marktanteil₹893.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ICICIGI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ICICIGI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt80x
NIACL New India Assurance
16.9x-5.6%₹281.1b
GODIGIT Go Digit General Insurance
102.1x29.9%₹298.9b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
113.3x1.7%₹980.3b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
87.5x16.0%₹1.5t
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
40.9x15.3%₹893.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ICICIGI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (80x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ICICIGI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ICICIGI 40.9xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies47PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ICICIGI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.9x) mit dem Indian Insurance Branchendurchschnitt (67.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ICICIGI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICICIGI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.9x
Faires PE Verhältnis37.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ICICIGI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ICICIGI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,837.50
₹2,142.11
+16.6%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Nov ’25₹1,916.30
₹2,142.11
+11.8%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Oct ’25₹2,153.90
₹2,058.42
-4.4%
16.4%₹2,650.00₹1,300.00n/a26
Sep ’25₹2,141.75
₹1,974.42
-7.8%
16.6%₹2,600.00₹1,291.00n/a26
Aug ’25₹2,004.35
₹1,943.52
-3.0%
14.8%₹2,331.00₹1,291.00n/a27
Jul ’25₹1,807.10
₹1,773.64
-1.9%
13.4%₹2,100.00₹1,215.00n/a25
Jun ’25₹1,580.75
₹1,758.64
+11.3%
13.3%₹2,100.00₹1,100.00n/a25
May ’25₹1,710.65
₹1,752.83
+2.5%
13.5%₹2,100.00₹1,100.00n/a24
Apr ’25₹1,697.85
₹1,635.86
-3.7%
13.8%₹2,000.00₹1,100.00n/a22
Mar ’25₹1,643.85
₹1,592.17
-3.1%
11.8%₹1,875.00₹1,100.00n/a24
Feb ’25₹1,512.35
₹1,573.63
+4.1%
11.0%₹1,780.00₹1,100.00n/a24
Jan ’25₹1,437.20
₹1,486.00
+3.4%
13.4%₹1,750.00₹995.00n/a24
Dec ’24₹1,457.65
₹1,483.92
+1.8%
13.3%₹1,750.00₹995.00n/a24
Nov ’24₹1,357.80
₹1,472.56
+8.5%
13.1%₹1,750.00₹995.00₹1,916.3025
Oct ’24₹1,309.55
₹1,432.80
+9.4%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,153.9025
Sep ’24₹1,341.35
₹1,432.80
+6.8%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,141.7525
Aug ’24₹1,362.65
₹1,427.79
+4.8%
12.9%₹1,700.00₹995.00₹2,004.3524
Jul ’24₹1,344.45
₹1,373.23
+2.1%
14.1%₹1,650.00₹980.00₹1,807.1022
Jun ’24₹1,225.25
₹1,356.86
+10.7%
13.6%₹1,650.00₹980.00₹1,580.7522
May ’24₹1,079.15
₹1,351.87
+25.3%
13.3%₹1,650.00₹980.00₹1,710.6523
Apr ’24₹1,069.50
₹1,388.25
+29.8%
13.0%₹1,620.00₹920.00₹1,697.8524
Mar ’24₹1,100.45
₹1,409.70
+28.1%
10.9%₹1,620.00₹995.00₹1,643.8523
Feb ’24₹1,125.35
₹1,413.46
+25.6%
10.7%₹1,620.00₹995.00₹1,512.3524
Jan ’24₹1,236.80
₹1,432.54
+15.8%
11.4%₹1,650.00₹995.00₹1,437.2024
Dec ’23₹1,224.60
₹1,432.54
+17.0%
11.4%₹1,650.00₹995.00₹1,457.6524
Nov ’23₹1,172.10
₹1,436.44
+22.6%
11.2%₹1,650.00₹995.00₹1,357.8025

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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