ICICI Lombard General Insurance Company Limited

BSE:540716 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹921.5b

ICICI Lombard General Insurance Valuierung

Ist 540716 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 540716, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 540716 (₹1860.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹741.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 540716 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540716 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 540716 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 540716. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 540716 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 540716's PE?
PE-Verhältnis41.4x
Ergebnis₹22.25b
Marktanteil₹921.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 540716 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 540716 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.6x
NIACL New India Assurance
20x-5.6%₹340.5b
GODIGIT Go Digit General Insurance
101x30.3%₹289.2b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
110.2x19.0%₹965.4b
GICRE General Insurance Corporation of India
11.2x0.6%₹816.6b
540716 ICICI Lombard General Insurance
41.4x15.3%₹921.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 540716 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 540716 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
540716 41.4xBranchendurchschnittswert 11.1xNo. of Companies45PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 540716 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.4x) mit dem Indian Insurance Branchendurchschnitt (63.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 540716 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

540716 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.4x
Faires PE Verhältnis37.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 540716 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 540716 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,860.75
₹2,142.11
+15.1%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Dec ’25₹1,864.20
₹2,142.11
+14.9%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Nov ’25₹1,918.00
₹2,142.11
+11.7%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Oct ’25₹2,156.55
₹2,058.42
-4.6%
16.4%₹2,650.00₹1,300.00n/a26
Sep ’25₹2,142.35
₹1,974.42
-7.8%
16.6%₹2,600.00₹1,291.00n/a26
Aug ’25₹2,003.20
₹1,943.52
-3.0%
14.8%₹2,331.00₹1,291.00n/a27
Jul ’25₹1,806.10
₹1,773.64
-1.8%
13.4%₹2,100.00₹1,215.00n/a25
Jun ’25₹1,579.25
₹1,758.64
+11.4%
13.3%₹2,100.00₹1,100.00n/a25
May ’25₹1,709.90
₹1,752.83
+2.5%
13.5%₹2,100.00₹1,100.00n/a24
Apr ’25₹1,695.70
₹1,635.86
-3.5%
13.8%₹2,000.00₹1,100.00n/a22
Mar ’25₹1,641.95
₹1,592.17
-3.0%
11.8%₹1,875.00₹1,100.00n/a24
Feb ’25₹1,512.85
₹1,573.63
+4.0%
11.0%₹1,780.00₹1,100.00n/a24
Jan ’25₹1,437.70
₹1,486.00
+3.4%
13.4%₹1,750.00₹995.00n/a24
Dec ’24₹1,457.85
₹1,483.92
+1.8%
13.3%₹1,750.00₹995.00₹1,864.2024
Nov ’24₹1,356.90
₹1,472.56
+8.5%
13.1%₹1,750.00₹995.00₹1,918.0025
Oct ’24₹1,308.00
₹1,432.80
+9.5%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,156.5525
Sep ’24₹1,341.30
₹1,432.80
+6.8%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,142.3525
Aug ’24₹1,362.90
₹1,427.79
+4.8%
12.9%₹1,700.00₹995.00₹2,003.2024
Jul ’24₹1,344.05
₹1,373.23
+2.2%
14.1%₹1,650.00₹980.00₹1,806.1022
Jun ’24₹1,226.95
₹1,356.86
+10.6%
13.6%₹1,650.00₹980.00₹1,579.2522
May ’24₹1,080.25
₹1,351.87
+25.1%
13.3%₹1,650.00₹980.00₹1,709.9023
Apr ’24₹1,069.45
₹1,388.25
+29.8%
13.0%₹1,620.00₹920.00₹1,695.7024
Mar ’24₹1,100.10
₹1,409.70
+28.1%
10.9%₹1,620.00₹995.00₹1,641.9523
Feb ’24₹1,123.90
₹1,413.46
+25.8%
10.7%₹1,620.00₹995.00₹1,512.8524
Jan ’24₹1,235.20
₹1,432.54
+16.0%
11.4%₹1,650.00₹995.00₹1,437.7024
Dec ’23₹1,225.15
₹1,432.54
+16.9%
11.4%₹1,650.00₹995.00₹1,457.8524

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 19:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ICICI Lombard General Insurance Company Limited wird von 38 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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