Max Financial Services Limited

BSE:500271 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹374.0b

Max Financial Services Valuierung

Ist 500271 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500271, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹187.56
Fair Value
473.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 500271 (₹1076.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹187.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500271 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500271 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500271 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500271. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500271 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500271's PE?
PE-Verhältnis107.3x
Ergebnis₹3.44b
Marktanteil₹373.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500271 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500271 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt77.9x
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.5x17.6%₹271.5b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
105.8x20.8%₹933.3b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
96.4xn/a₹147.2b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
78.1x16.3%₹1.4t
500271 Max Financial Services
107.3x27.3%₹374.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500271 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (107.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (77.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500271 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
500271 107.3xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies46PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500271 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (107.3x) mit dem Indian Insurance Branchendurchschnitt (64x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500271 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500271 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis107.3x
Faires PE Verhältnis50.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500271 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (107.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (50.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500271 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,076.30
₹1,398.82
+30.0%
6.6%₹1,550.00₹1,200.00n/a17
Jan ’26₹1,101.10
₹1,416.47
+28.6%
7.4%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Dec ’25₹1,133.50
₹1,422.35
+25.5%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Nov ’25₹1,286.05
₹1,422.35
+10.6%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Oct ’25₹1,186.20
₹1,252.06
+5.6%
8.0%₹1,400.00₹1,080.00n/a17
Sep ’25₹1,075.40
₹1,226.39
+14.0%
8.0%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Aug ’25₹1,102.60
₹1,205.83
+9.4%
8.5%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Jul ’25₹997.70
₹1,210.47
+21.3%
8.1%₹1,400.00₹1,020.00n/a17
Jun ’25₹917.20
₹1,211.65
+32.1%
7.9%₹1,400.00₹1,040.00n/a17
May ’25₹1,010.70
₹1,205.00
+19.2%
7.7%₹1,400.00₹1,040.00n/a16
Apr ’25₹1,017.30
₹1,161.93
+14.2%
7.5%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Mar ’25₹968.00
₹1,150.60
+18.9%
7.2%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Feb ’25₹900.80
₹1,119.47
+24.3%
8.7%₹1,350.00₹970.00n/a15
Jan ’25₹955.35
₹1,102.80
+15.4%
9.3%₹1,350.00₹900.00₹1,101.1015
Dec ’24₹1,020.75
₹1,096.13
+7.4%
8.1%₹1,250.00₹900.00₹1,133.5015
Nov ’24₹884.15
₹1,070.47
+21.1%
5.9%₹1,200.00₹900.00₹1,286.0515
Oct ’24₹910.30
₹1,054.80
+15.9%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,186.2015
Sep ’24₹937.25
₹1,054.80
+12.5%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,075.4015
Aug ’24₹809.70
₹933.85
+15.3%
10.3%₹1,150.00₹800.00₹1,102.6013
Jul ’24₹811.10
₹901.67
+11.2%
12.0%₹1,150.00₹750.00₹997.7012
Jun ’24₹701.10
₹896.67
+27.9%
11.3%₹1,150.00₹750.00₹917.2012
May ’24₹639.65
₹900.67
+40.8%
9.2%₹1,050.00₹780.00₹1,010.7012
Apr ’24₹635.00
₹906.92
+42.8%
8.8%₹1,050.00₹780.00₹1,017.3012
Mar ’24₹699.10
₹928.69
+32.8%
8.3%₹1,050.00₹760.00₹968.0013
Feb ’24₹756.55
₹1,001.29
+32.3%
9.7%₹1,200.00₹760.00₹900.8014
Jan ’24₹677.45
₹954.36
+40.9%
13.0%₹1,200.00₹690.00₹955.3514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹1.40k
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 13:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Max Financial Services Limited wird von 38 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Supratim DattaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited