Dr. Lal PathLabs Limited

BSE:539524 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹254.4b

Dr. Lal PathLabs Valuierung

Ist 539524 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 539524, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 539524 (₹3057.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1323.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 539524 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 539524 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 539524 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 539524. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 539524 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 539524's PE?
PE-Verhältnis63.4x
Ergebnis₹4.01b
Marktanteil₹254.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 539524 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 539524 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt67.9x
METROPOLIS Metropolis Healthcare
71.4x23.8%₹105.7b
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
94.4x25.4%₹125.2b
539871 Thyrocare Technologies
60.4x26.9%₹50.7b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
45.4x35.5%₹31.4b
539524 Dr. Lal PathLabs
63.4x13.6%₹254.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 539524 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 539524 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
539524 63.4xBranchendurchschnittswert 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 539524 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.4x) mit dem Indian Healthcare Branchendurchschnitt (41.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 539524 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

539524 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.4x
Faires PE Verhältnis50.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 539524 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (50.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 539524 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹3,057.75
₹3,210.13
+5.0%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Nov ’25₹3,088.55
₹3,210.13
+3.9%
13.4%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Oct ’25₹3,413.55
₹3,134.09
-8.2%
14.5%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Sep ’25₹3,422.35
₹3,134.09
-8.4%
14.5%₹3,770.00₹2,286.00n/a23
Aug ’25₹3,098.95
₹2,606.18
-15.9%
11.4%₹3,500.00₹2,141.00n/a22
Jul ’25₹2,825.70
₹2,542.67
-10.0%
9.2%₹2,900.00₹2,141.00n/a21
Jun ’25₹2,647.00
₹2,514.29
-5.0%
11.6%₹2,900.00₹1,695.00n/a21
May ’25₹2,372.40
₹2,449.30
+3.2%
11.3%₹2,900.00₹1,670.00n/a20
Apr ’25₹2,287.20
₹2,439.00
+6.6%
12.9%₹3,181.00₹1,670.00n/a18
Mar ’25₹2,329.65
₹2,420.39
+3.9%
13.9%₹3,181.00₹1,670.00n/a18
Feb ’25₹2,498.50
₹2,378.50
-4.8%
16.1%₹3,181.00₹1,564.00n/a18
Jan ’25₹2,576.05
₹2,387.06
-7.3%
14.4%₹3,080.00₹1,676.00n/a17
Dec ’24₹2,740.05
₹2,371.67
-13.4%
14.4%₹3,080.00₹1,676.00n/a18
Nov ’24₹2,377.00
₹2,178.17
-8.4%
17.0%₹2,800.00₹1,432.00₹3,088.5518
Oct ’24₹2,522.10
₹2,164.83
-14.2%
17.1%₹2,800.00₹1,432.00₹3,413.5518
Sep ’24₹2,200.75
₹2,119.32
-3.7%
16.9%₹2,735.00₹1,432.00₹3,422.3519
Aug ’24₹2,347.95
₹2,104.05
-10.4%
17.3%₹2,735.00₹1,432.00₹3,098.9519
Jul ’24₹2,258.65
₹1,939.79
-14.1%
17.9%₹2,525.00₹1,187.00₹2,825.7019
Jun ’24₹2,007.55
₹1,953.50
-2.7%
17.6%₹2,525.00₹1,187.00₹2,647.0020
May ’24₹1,954.85
₹2,033.05
+4.0%
17.2%₹2,710.00₹1,500.00₹2,372.4019
Apr ’24₹1,827.90
₹2,044.63
+11.9%
17.0%₹2,710.00₹1,500.00₹2,287.2019
Mar ’24₹1,970.75
₹2,038.30
+3.4%
17.4%₹2,735.00₹1,500.00₹2,329.6520
Feb ’24₹2,052.70
₹2,192.45
+6.8%
20.5%₹2,911.00₹1,400.00₹2,498.5020
Jan ’24₹2,264.00
₹2,215.84
-2.1%
20.8%₹2,952.00₹1,400.00₹2,576.0519
Dec ’23₹2,438.00
₹2,215.84
-9.1%
20.8%₹2,952.00₹1,400.00₹2,740.0519
Nov ’23₹2,627.50
₹2,225.53
-15.3%
21.3%₹3,000.00₹1,400.00₹2,377.0019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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