Thyrocare Technologies Limited

BSE:539871 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹52.0b

Thyrocare Technologies Valuierung

Ist 539871 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 539871, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 539871 (₹982.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹717.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 539871 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 539871 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 539871 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 539871. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 539871 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 539871's PE?
PE-Verhältnis62x
Ergebnis₹839.60m
Marktanteil₹52.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 539871 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 539871 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.4x
METROPOLIS Metropolis Healthcare
70x23.8%₹103.6b
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
78.1x25.4%₹103.6b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
43.2x35.5%₹29.9b
526783 Dr. Agarwal's Eye Hospital
46.5xn/a₹23.5b
539871 Thyrocare Technologies
62x26.9%₹52.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 539871 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (62x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 539871 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.79m
516110 Family Care Hospitals
3.3xn/aUS$4.41m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.35m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
539871 62.0xBranchendurchschnittswert 41.8xNo. of Companies6PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 539871 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (62x) mit dem Indian Healthcare Branchendurchschnitt (41.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 539871 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

539871 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis62x
Faires PE Verhältnis58.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 539871 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (62x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 539871 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹982.95
₹1,007.50
+2.5%
3.2%₹1,040.00₹975.00n/a2
Nov ’25₹926.00
₹1,007.50
+8.8%
3.2%₹1,040.00₹975.00n/a2
Oct ’25₹827.25
₹800.00
-3.3%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Sep ’25₹864.90
₹800.00
-7.5%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Aug ’25₹818.05
₹800.00
-2.2%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Jul ’25₹650.60
₹740.00
+13.7%
1.4%₹750.00₹730.00n/a2
Jun ’25₹612.25
₹740.00
+20.9%
1.4%₹750.00₹730.00n/a2
May ’25₹643.80
₹727.50
+13.0%
0.3%₹730.00₹725.00n/a2
Apr ’25₹605.85
₹722.50
+19.3%
0.3%₹725.00₹720.00n/a2
Mar ’25₹681.25
₹722.50
+6.1%
0.3%₹725.00₹720.00n/a2
Feb ’25₹616.10
₹730.00
+18.5%
1.4%₹740.00₹720.00n/a2
Jan ’25₹650.15
₹695.00
+6.9%
6.5%₹740.00₹650.00n/a2
Dec ’24₹565.35
₹632.50
+11.9%
2.8%₹650.00₹615.00n/a2
Nov ’24₹545.55
₹632.50
+15.9%
2.8%₹650.00₹615.00₹926.002
Oct ’24₹569.35
₹647.50
+13.7%
0.4%₹650.00₹645.00₹827.252
Sep ’24₹537.15
₹647.50
+20.5%
0.4%₹650.00₹645.00₹864.902
Aug ’24₹590.20
₹737.00
+24.9%
13.2%₹834.00₹640.00₹818.052
Jul ’24₹517.90
₹782.00
+51.0%
6.6%₹834.00₹730.00₹650.602
Jun ’24₹455.50
₹782.00
+71.7%
6.6%₹834.00₹730.00₹612.252
May ’24₹441.95
₹782.00
+76.9%
6.6%₹834.00₹730.00₹643.802
Apr ’24₹429.70
₹782.00
+82.0%
6.6%₹834.00₹730.00₹605.852
Mar ’24₹450.45
₹782.00
+73.6%
6.6%₹834.00₹730.00₹681.252
Feb ’24₹532.50
₹743.33
+39.6%
9.3%₹834.00₹666.00₹616.103
Jan ’24₹617.90
₹743.33
+20.3%
9.3%₹834.00₹666.00₹650.153
Dec ’23₹631.10
₹743.33
+17.8%
9.3%₹834.00₹666.00₹565.353
Nov ’23₹644.80
₹785.33
+21.8%
16.1%₹960.00₹666.00₹545.553

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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