Metropolis Healthcare Limited

NSEI:METROPOLIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹103.6b

Metropolis Healthcare Valuierung

Ist METROPOLIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von METROPOLIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: METROPOLIS (₹2021.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1137.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: METROPOLIS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von METROPOLIS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da METROPOLIS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für METROPOLIS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von METROPOLIS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist METROPOLIS's PE?
PE-Verhältnis70x
Ergebnis₹1.48b
Marktanteil₹103.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von METROPOLIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für METROPOLIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.2x
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
78.1x25.4%₹103.6b
539871 Thyrocare Technologies
62x26.9%₹52.0b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs
61.6x13.6%₹247.3b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
43.2x35.5%₹29.9b
METROPOLIS Metropolis Healthcare
70x23.8%₹103.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: METROPOLIS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (70x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von METROPOLIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.79m
516110 Family Care Hospitals
3.3xn/aUS$4.41m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.35m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
METROPOLIS 70.0xBranchendurchschnittswert 41.8xNo. of Companies6PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: METROPOLIS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (70x) mit dem Indian Healthcare Branchendurchschnitt (41.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von METROPOLIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

METROPOLIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis70x
Faires PE Verhältnis56.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: METROPOLIS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (70x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (56.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für METROPOLIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,021.20
₹2,152.41
+6.5%
13.5%₹2,650.00₹1,691.00n/a17
Nov ’25₹2,147.20
₹2,085.53
-2.9%
13.8%₹2,490.00₹1,691.00n/a17
Oct ’25₹2,251.05
₹2,065.24
-8.3%
13.4%₹2,490.00₹1,691.00n/a17
Sep ’25₹2,139.80
₹2,065.24
-3.5%
13.4%₹2,490.00₹1,691.00n/a17
Aug ’25₹2,085.05
₹1,932.82
-7.3%
13.1%₹2,300.00₹1,486.00n/a17
Jul ’25₹2,054.65
₹1,921.13
-6.5%
13.3%₹2,300.00₹1,486.00n/a16
Jun ’25₹1,906.65
₹1,894.56
-0.6%
15.5%₹2,300.00₹1,293.00n/a16
May ’25₹1,817.75
₹1,701.60
-6.4%
12.2%₹1,973.00₹1,341.00n/a15
Apr ’25₹1,736.15
₹1,668.69
-3.9%
12.2%₹1,969.00₹1,341.00n/a13
Mar ’25₹1,713.05
₹1,661.00
-3.0%
12.5%₹1,969.00₹1,341.00n/a13
Feb ’25₹1,631.25
₹1,600.69
-1.9%
12.2%₹1,865.00₹1,298.00n/a13
Jan ’25₹1,674.55
₹1,563.23
-6.6%
14.0%₹1,893.00₹1,230.00n/a13
Dec ’24₹1,688.10
₹1,563.23
-7.4%
14.0%₹1,893.00₹1,230.00n/a13
Nov ’24₹1,416.75
₹1,422.83
+0.4%
10.9%₹1,610.00₹1,087.00₹2,147.2012
Oct ’24₹1,459.80
₹1,410.33
-3.4%
11.5%₹1,650.00₹1,087.00₹2,251.0512
Sep ’24₹1,362.90
₹1,398.00
+2.6%
11.6%₹1,650.00₹1,087.00₹2,139.8013
Aug ’24₹1,381.55
₹1,381.31
-0.02%
12.9%₹1,670.00₹1,027.00₹2,085.0513
Jul ’24₹1,493.10
₹1,372.08
-8.1%
12.1%₹1,670.00₹1,027.00₹2,054.6513
Jun ’24₹1,307.15
₹1,370.50
+4.8%
11.7%₹1,670.00₹1,027.00₹1,906.6514
May ’24₹1,251.50
₹1,511.00
+20.7%
15.2%₹1,933.00₹1,250.00₹1,817.7513
Apr ’24₹1,248.30
₹1,528.85
+22.5%
14.4%₹1,933.00₹1,250.00₹1,736.1513
Mar ’24₹1,329.35
₹1,538.08
+15.7%
15.1%₹1,933.00₹1,250.00₹1,713.0513
Feb ’24₹1,306.70
₹1,652.29
+26.4%
14.2%₹1,978.00₹1,250.00₹1,631.2514
Jan ’24₹1,327.50
₹1,667.38
+25.6%
14.6%₹2,052.00₹1,250.00₹1,674.5513
Dec ’23₹1,476.55
₹1,667.38
+12.9%
14.6%₹2,052.00₹1,250.00₹1,688.1013
Nov ’23₹1,765.25
₹1,677.31
-5.0%
16.0%₹2,134.00₹1,165.00₹1,416.7513

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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