Vijaya Diagnostic Centre Limited

NSEI:VIJAYA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹115.5b

Vijaya Diagnostic Centre Valuierung

Ist VIJAYA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VIJAYA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹525.87
Fair Value
114.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VIJAYA (₹1125.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹525.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VIJAYA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VIJAYA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VIJAYA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VIJAYA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VIJAYA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VIJAYA's PE?
PE-Verhältnis87.1x
Ergebnis₹1.33b
Marktanteil₹115.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VIJAYA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VIJAYA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.2x
METROPOLIS Metropolis Healthcare
62.4x26.3%₹94.9b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs
56.1x15.0%₹233.8b
539871 Thyrocare Technologies
49.3x26.1%₹43.2b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
41.1x36.2%₹28.4b
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
87.1x25.6%₹115.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VIJAYA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (87.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VIJAYA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$12.80m
542918 Gian Life Care
4.4xn/aUS$1.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VIJAYA 87.1xBranchendurchschnittswert 41.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VIJAYA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (87.1x) mit dem Indian Healthcare Branchendurchschnitt (41.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VIJAYA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VIJAYA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis87.1x
Faires PE Verhältnis51.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VIJAYA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (87.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VIJAYA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,134.00
₹1,122.75
-1.0%
8.9%₹1,265.00₹930.00n/a8
Jan ’26₹1,062.75
₹1,022.75
-3.8%
16.8%₹1,237.00₹660.00n/a8
Dec ’25₹1,166.65
₹1,016.50
-12.9%
16.9%₹1,237.00₹660.00n/a8
Nov ’25₹975.90
₹910.00
-6.8%
16.4%₹1,145.00₹660.00n/a8
Oct ’25₹952.65
₹893.13
-6.2%
17.3%₹1,145.00₹660.00n/a8
Sep ’25₹912.60
₹860.63
-5.7%
13.3%₹1,025.00₹660.00n/a8
Aug ’25₹793.40
₹777.63
-2.0%
9.3%₹910.00₹660.00n/a8
Jul ’25₹779.35
₹767.00
-1.6%
9.9%₹910.00₹660.00n/a8
Jun ’25₹813.60
₹750.63
-7.7%
10.9%₹910.00₹660.00n/a8
May ’25₹699.35
₹678.57
-3.0%
8.1%₹755.00₹600.00n/a7
Apr ’25₹660.90
₹690.00
+4.4%
7.7%₹755.00₹605.00n/a5
Mar ’25₹631.60
₹690.00
+9.2%
7.7%₹755.00₹605.00n/a5
Feb ’25₹658.70
₹630.00
-4.4%
17.3%₹755.00₹440.00₹1,089.705
Jan ’25₹675.50
₹583.00
-13.7%
18.1%₹755.00₹440.00₹1,062.755
Dec ’24₹628.15
₹572.00
-8.9%
15.5%₹700.00₹440.00₹1,166.655
Nov ’24₹572.95
₹519.60
-9.3%
9.4%₹575.00₹440.00₹975.905
Oct ’24₹499.20
₹515.60
+3.3%
8.9%₹575.00₹440.00₹952.655
Sep ’24₹505.20
₹515.60
+2.1%
8.9%₹575.00₹440.00₹912.605
Aug ’24₹448.80
₹469.17
+4.5%
8.2%₹540.00₹420.00₹793.406
Jul ’24₹472.70
₹461.83
-2.3%
5.8%₹496.00₹420.00₹779.356
Jun ’24₹380.70
₹461.83
+21.3%
5.8%₹496.00₹420.00₹813.606
May ’24₹377.50
₹481.67
+27.6%
10.1%₹579.00₹435.00₹699.356
Apr ’24₹391.30
₹488.33
+24.8%
9.0%₹579.00₹440.00₹660.906
Mar ’24₹386.15
₹488.33
+26.5%
9.0%₹579.00₹440.00₹631.606
Feb ’24₹420.40
₹501.00
+19.2%
9.7%₹585.00₹440.00₹658.706
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹1.12k
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 11:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vijaya Diagnostic Centre Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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