Krsnaa Diagnostics Limited

NSEI:KRSNAA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹31.4b

Krsnaa Diagnostics Valuierung

Ist KRSNAA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KRSNAA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KRSNAA (₹972.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1971.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KRSNAA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KRSNAA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KRSNAA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KRSNAA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KRSNAA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KRSNAA's PE?
PE-Verhältnis45.4x
Ergebnis₹692.15m
Marktanteil₹31.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KRSNAA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KRSNAA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.1x
526783 Dr. Agarwal's Eye Hospital
46.3xn/a₹23.4b
539871 Thyrocare Technologies
60.4x26.9%₹50.7b
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
94.4x25.4%₹125.2b
METROPOLIS Metropolis Healthcare
71.4x23.8%₹105.7b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
45.4x35.5%₹31.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KRSNAA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KRSNAA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Healthcare?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KRSNAA 45.4xBranchendurchschnittswert 41.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KRSNAA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.4x) mit dem Indian Healthcare Branchendurchschnitt (41.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KRSNAA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KRSNAA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.4x
Faires PE Verhältnis64.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KRSNAA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (64.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KRSNAA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹972.25
₹983.67
+1.2%
10.5%₹1,084.00₹841.00n/a3
Nov ’25₹945.25
₹940.67
-0.5%
8.1%₹1,026.00₹841.00n/a3
Oct ’25₹854.95
₹892.00
+4.3%
5.3%₹955.00₹841.00n/a3
Sep ’25₹722.30
₹892.00
+23.5%
5.3%₹955.00₹841.00n/a3
Aug ’25₹677.15
₹927.00
+36.9%
6.6%₹970.00₹841.00n/a3
Jul ’25₹610.60
₹927.00
+51.8%
6.6%₹970.00₹841.00n/a3
May ’25₹575.30
₹952.00
+65.5%
1.8%₹969.00₹935.00n/a2
Apr ’25₹630.00
₹951.50
+51.0%
1.7%₹968.00₹935.00n/a2
Mar ’25₹665.75
₹951.50
+42.9%
1.7%₹968.00₹935.00n/a2
Feb ’25₹718.85
₹923.50
+28.5%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Jan ’25₹705.45
₹923.50
+30.9%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Dec ’24₹661.35
₹923.50
+39.6%
9.4%₹1,010.00₹837.00n/a2
Nov ’24₹699.35
₹995.50
+42.3%
5.5%₹1,050.00₹941.00₹945.252
Oct ’24₹681.40
₹995.50
+46.1%
5.5%₹1,050.00₹941.00₹854.952
Sep ’24₹645.15
₹995.50
+54.3%
5.5%₹1,050.00₹941.00₹722.302

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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