Indian Oil Valuierung
Ist 530965 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 530965, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 530965 (₹137.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹94.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 530965 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 530965 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 530965 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 530965's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.8x |
| Ergebnis | ₹175.37b |
| Marktanteil | ₹1.90t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 530965 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.6x | ||
BPCL Bharat Petroleum | 9.6x | 3.5% | ₹1.3t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 19.3x | 30.3% | ₹808.6b |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 29.9x | 53.1% | ₹270.8b |
RELIANCE Reliance Industries | 23.8x | 13.9% | ₹16.1t |
530965 Indian Oil | 10.8x | 18.3% | ₹1.9t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 530965 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 530965 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.6x | n/a | US$94.86m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 530965 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Oil and Gas (20x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 530965 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.8x |
| Faires PE Verhältnis | 17x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 530965 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹137.80 | ₹165.97 +20.4% | 20.3% | ₹246.00 | ₹100.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | ₹145.00 | ₹167.74 +15.7% | 20.0% | ₹246.00 | ₹100.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | ₹178.90 | ₹175.27 -2.0% | 19.2% | ₹238.00 | ₹110.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | ₹176.95 | ₹173.37 -2.0% | 18.9% | ₹238.00 | ₹110.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | ₹179.75 | ₹172.23 -4.2% | 18.6% | ₹238.00 | ₹110.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | ₹167.70 | ₹162.35 -3.2% | 19.6% | ₹213.00 | ₹105.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹162.40 | ₹159.32 -1.9% | 19.9% | ₹213.00 | ₹105.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹168.95 | ₹155.71 -7.8% | 20.3% | ₹213.00 | ₹105.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₹169.20 | ₹152.65 -9.8% | 22.0% | ₹215.00 | ₹85.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹169.70 | ₹146.53 -13.7% | 23.8% | ₹215.00 | ₹85.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | ₹149.70 | ₹137.44 -8.2% | 20.1% | ₹191.00 | ₹85.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹130.35 | ₹110.00 -15.6% | 14.9% | ₹149.00 | ₹85.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | ₹111.25 | ₹107.88 -3.0% | 15.1% | ₹150.00 | ₹85.00 | n/a | 32 |
| Nov ’24 | ₹92.54 | ₹104.47 +12.9% | 14.7% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹145.00 | 32 |
| Oct ’24 | ₹90.92 | ₹103.70 +14.1% | 14.2% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹178.90 | 30 |
| Sep ’24 | ₹89.08 | ₹104.35 +17.1% | 14.9% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹176.95 | 31 |
| Aug ’24 | ₹93.97 | ₹104.45 +11.2% | 14.9% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹179.75 | 31 |
| Jul ’24 | ₹91.25 | ₹100.38 +10.0% | 15.4% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹167.70 | 29 |
| Jun ’24 | ₹90.50 | ₹98.63 +9.0% | 15.6% | ₹150.00 | ₹80.00 | ₹162.40 | 30 |
| May ’24 | ₹81.37 | ₹91.21 +12.1% | 19.3% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹168.95 | 29 |
| Apr ’24 | ₹77.94 | ₹90.04 +15.5% | 19.9% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹169.20 | 28 |
| Mar ’24 | ₹76.97 | ₹89.25 +16.0% | 19.4% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹169.70 | 31 |
| Feb ’24 | ₹79.80 | ₹90.50 +13.4% | 20.7% | ₹150.00 | ₹60.00 | ₹149.70 | 30 |
| Jan ’24 | ₹76.50 | ₹87.67 +14.6% | 24.9% | ₹150.00 | ₹58.00 | ₹130.35 | 30 |
| Dec ’23 | ₹76.20 | ₹83.07 +9.0% | 23.5% | ₹150.00 | ₹50.00 | ₹111.25 | 30 |
| Nov ’23 | ₹68.50 | ₹83.76 +22.3% | 24.0% | ₹150.00 | ₹50.00 | ₹92.54 | 29 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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