Indian Oil Corporation Limited

BSE:530965 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.9t

Indian Oil Valuierung

Ist 530965 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 530965, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 530965 (₹134.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹94.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 530965 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 530965 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 530965 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 530965. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 530965 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 530965's PE?
PE-Verhältnis10.6x
Ergebnis₹175.37b
Marktanteil₹1.85t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 530965 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 530965 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.1x
BPCL Bharat Petroleum
9.7x4.2%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.6x30.4%₹863.5b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
27.4x53.1%₹248.9b
RELIANCE Reliance Industries
22.7x13.8%₹15.4t
530965 Indian Oil
10.6x18.3%₹1.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 530965 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 530965 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533704 Essar Shipping
1.5xn/aUS$88.17m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
530965 10.6xBranchendurchschnittswert 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 530965 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Oil and Gas (21.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 530965 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

530965 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnis16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 530965 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 530965 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹134.80
₹166.68
+23.6%
20.3%₹246.00₹100.00n/a31
Dec ’25₹138.65
₹165.97
+19.7%
20.3%₹246.00₹100.00n/a31
Nov ’25₹145.00
₹167.74
+15.7%
20.0%₹246.00₹100.00n/a31
Oct ’25₹178.90
₹175.27
-2.0%
19.2%₹238.00₹110.00n/a30
Sep ’25₹176.95
₹173.37
-2.0%
18.9%₹238.00₹110.00n/a30
Aug ’25₹179.75
₹172.23
-4.2%
18.6%₹238.00₹110.00n/a30
Jul ’25₹167.70
₹162.35
-3.2%
19.6%₹213.00₹105.00n/a31
Jun ’25₹162.40
₹159.32
-1.9%
19.9%₹213.00₹105.00n/a31
May ’25₹168.95
₹155.71
-7.8%
20.3%₹213.00₹105.00n/a31
Apr ’25₹169.20
₹152.65
-9.8%
22.0%₹215.00₹85.00n/a31
Mar ’25₹169.70
₹146.53
-13.7%
23.8%₹215.00₹85.00n/a32
Feb ’25₹149.70
₹137.44
-8.2%
20.1%₹191.00₹85.00n/a32
Jan ’25₹130.35
₹110.00
-15.6%
14.9%₹149.00₹85.00n/a31
Dec ’24₹111.25
₹107.88
-3.0%
15.1%₹150.00₹85.00₹138.6532
Nov ’24₹92.54
₹104.47
+12.9%
14.7%₹150.00₹80.00₹145.0032
Oct ’24₹90.92
₹103.70
+14.1%
14.2%₹150.00₹80.00₹178.9030
Sep ’24₹89.08
₹104.35
+17.1%
14.9%₹150.00₹80.00₹176.9531
Aug ’24₹93.97
₹104.45
+11.2%
14.9%₹150.00₹80.00₹179.7531
Jul ’24₹91.25
₹100.38
+10.0%
15.4%₹150.00₹80.00₹167.7029
Jun ’24₹90.50
₹98.63
+9.0%
15.6%₹150.00₹80.00₹162.4030
May ’24₹81.37
₹91.21
+12.1%
19.3%₹150.00₹60.00₹168.9529
Apr ’24₹77.94
₹90.04
+15.5%
19.9%₹150.00₹60.00₹169.2028
Mar ’24₹76.97
₹89.25
+16.0%
19.4%₹150.00₹60.00₹169.7031
Feb ’24₹79.80
₹90.50
+13.4%
20.7%₹150.00₹60.00₹149.7030
Jan ’24₹76.50
₹87.67
+14.6%
24.9%₹150.00₹58.00₹130.3530
Dec ’23₹76.20
₹83.07
+9.0%
23.5%₹150.00₹50.00₹111.2530

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 21:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Indian Oil Corporation Limited wird von 65 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Harshraj AggarwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited