Bharat Petroleum Corporation Limited

BSE:500547 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.2t

Bharat Petroleum Valuierung

Ist 500547 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500547, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500547 (₹285.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹227.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500547 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500547 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500547 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500547. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500547 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500547's PE?
PE-Verhältnis9.5x
Ergebnis₹131.10b
Marktanteil₹1.24t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500547 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500547 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
IOC Indian Oil
10.4x18.3%₹1.8t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.3x30.3%₹767.5b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
30.4x53.1%₹276.1b
RELIANCE Reliance Industries
23.7x13.9%₹16.1t
500547 Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500547 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500547 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$102.62m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
500547 9.5xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500547 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Oil and Gas (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500547 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500547 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.5x
Faires PE Verhältnis12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500547 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500547 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹285.80
₹346.81
+21.3%
16.3%₹460.00₹250.00n/a31
Nov ’25₹312.80
₹346.10
+10.6%
16.6%₹460.00₹250.00n/a31
Oct ’25₹368.00
₹338.20
-8.1%
16.8%₹460.00₹250.00n/a30
Sep ’25₹357.35
₹334.93
-6.3%
16.8%₹460.00₹230.00n/a30
Aug ’25₹349.10
₹332.00
-4.9%
16.4%₹470.00₹230.00n/a30
Jul ’25₹304.50
₹320.50
+5.3%
16.6%₹455.00₹225.00n/a30
Jun ’25₹313.80
₹315.98
+0.7%
17.1%₹455.00₹225.00n/a30
May ’25₹303.88
₹301.07
-0.9%
19.8%₹445.00₹187.50n/a30
Apr ’25₹300.50
₹294.83
-1.9%
20.8%₹445.00₹187.50n/a30
Mar ’25₹311.75
₹282.69
-9.3%
21.9%₹445.00₹187.50n/a31
Feb ’25₹254.15
₹260.86
+2.6%
16.7%₹330.00₹187.50n/a32
Jan ’25₹225.95
₹225.26
-0.3%
16.1%₹293.50₹150.00n/a31
Dec ’24₹218.93
₹217.97
-0.4%
14.8%₹287.50₹150.00n/a31
Nov ’24₹178.45
₹211.35
+18.4%
13.1%₹280.00₹150.00₹312.8031
Oct ’24₹173.28
₹215.29
+24.2%
13.0%₹281.50₹155.00₹368.0029
Sep ’24₹172.05
₹217.53
+26.4%
11.6%₹281.50₹170.00₹357.3529
Aug ’24₹188.65
₹217.29
+15.2%
11.0%₹281.50₹170.00₹349.1029
Jul ’24₹182.33
₹210.72
+15.6%
11.8%₹264.50₹157.50₹304.5027
Jun ’24₹182.20
₹207.04
+13.6%
12.0%₹264.50₹157.50₹313.8028
May ’24₹178.70
₹190.70
+6.7%
12.6%₹250.00₹145.00₹303.8828
Apr ’24₹172.03
₹189.50
+10.2%
13.4%₹250.00₹145.00₹300.5027
Mar ’24₹157.95
₹188.33
+19.2%
13.0%₹250.00₹145.00₹311.7529
Feb ’24₹167.10
₹190.70
+14.1%
14.8%₹255.00₹137.50₹254.1528
Jan ’24₹165.28
₹188.29
+13.9%
16.5%₹255.00₹127.50₹225.9529
Dec ’23₹169.23
₹183.10
+8.2%
17.5%₹255.00₹127.50₹218.9329
Nov ’23₹152.13
₹191.26
+25.7%
16.8%₹255.00₹120.00₹178.4527

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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