Oil and Natural Gas Corporation Limited

BSE:500312 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹3.0t

Oil and Natural Gas Valuierung

Ist 500312 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500312, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500312 (₹237.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹426.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500312 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500312 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500312 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500312. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500312 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500312's PE?
PE-Verhältnis7.3x
Ergebnis₹410.94b
Marktanteil₹2.98t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500312 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500312 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
COALINDIA Coal India
6.5x5.8%₹2.4t
IOC Indian Oil
10.8x18.3%₹1.9t
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.2x30.4%₹850.1b
500312 Oil and Natural Gas
7.3x10.1%₹3.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500312 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500312 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$94.01m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
500312 7.3xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies3PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500312 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Oil and Gas (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500312 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500312 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500312 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500312 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹237.30
₹312.67
+31.8%
17.7%₹430.00₹215.00n/a30
Dec ’25₹256.75
₹313.97
+22.3%
17.6%₹430.00₹215.00n/a29
Nov ’25₹271.85
₹325.64
+19.8%
17.4%₹430.00₹225.00n/a28
Oct ’25₹292.25
₹325.79
+11.5%
17.1%₹430.00₹225.00n/a29
Sep ’25₹330.60
₹319.27
-3.4%
20.5%₹430.00₹162.00n/a30
Aug ’25₹341.75
₹290.83
-14.9%
19.4%₹390.00₹162.00n/a29
Jul ’25₹273.00
₹286.83
+5.1%
18.7%₹390.00₹162.00n/a29
Jun ’25₹264.55
₹277.73
+5.0%
20.4%₹390.00₹162.00n/a30
May ’25₹282.85
₹263.45
-6.9%
22.2%₹390.00₹140.00n/a29
Apr ’25₹270.00
₹257.86
-4.5%
20.7%₹344.00₹140.00n/a28
Mar ’25₹270.65
₹253.29
-6.4%
21.1%₹326.00₹140.00n/a28
Feb ’25₹247.65
₹218.44
-11.8%
15.8%₹270.00₹140.00n/a27
Jan ’25₹205.25
₹209.43
+2.0%
15.2%₹256.00₹140.00n/a28
Dec ’24₹194.60
₹207.00
+6.4%
15.2%₹256.00₹140.00₹256.7529
Nov ’24₹186.60
₹196.29
+5.2%
15.1%₹256.00₹130.00₹271.8528
Oct ’24₹191.80
₹191.37
-0.2%
14.7%₹234.00₹130.00₹292.2527
Sep ’24₹181.65
₹190.44
+4.8%
14.7%₹234.00₹130.00₹330.6027
Aug ’24₹176.70
₹185.67
+5.1%
13.9%₹230.00₹130.00₹341.7527
Jul ’24₹160.20
₹186.08
+16.2%
14.5%₹230.00₹130.00₹273.0026
Jun ’24₹153.60
₹187.32
+22.0%
14.7%₹230.00₹130.00₹264.5525
May ’24₹158.95
₹182.76
+15.0%
14.8%₹230.00₹120.00₹282.8525
Apr ’24₹151.00
₹178.78
+18.4%
12.6%₹220.00₹120.00₹270.0024
Mar ’24₹154.70
₹179.79
+16.2%
13.5%₹221.00₹120.00₹270.6525
Feb ’24₹144.25
₹175.20
+21.5%
18.0%₹225.00₹105.00₹247.6525
Jan ’24₹146.80
₹174.52
+18.9%
17.3%₹225.00₹110.00₹205.2525
Dec ’23₹140.00
₹174.28
+24.5%
17.2%₹225.00₹110.00₹194.6025

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 03:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Oil and Natural Gas Corporation Limited wird von 70 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited