Coal India Valuierung
Ist COALINDIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von COALINDIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: COALINDIA (₹414.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹483.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: COALINDIA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COALINDIA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da COALINDIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist COALINDIA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.1x |
| Ergebnis | ₹360.74b |
| Marktanteil | ₹2.50t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von COALINDIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11x | ||
GMDCLTD Gujarat Mineral Development | 16.4x | 7.8% | ₹102.3b |
ONGC Oil and Natural Gas | 7.5x | 10.3% | ₹3.0t |
IOC Indian Oil | 10.4x | 18.3% | ₹1.8t |
BPCL Bharat Petroleum | 9.5x | 3.5% | ₹1.2t |
COALINDIA Coal India | 7.1x | 5.7% | ₹2.5t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COALINDIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von COALINDIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Oil and Gas?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.7x | n/a | US$97.69m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: COALINDIA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Oil and Gas (20.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von COALINDIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.1x |
| Faires PE Verhältnis | 14.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COALINDIA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹414.05 | ₹523.96 +26.5% | 18.0% | ₹614.00 | ₹180.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | ₹454.15 | ₹524.58 +15.5% | 18.0% | ₹614.00 | ₹180.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₹508.50 | ₹538.83 +6.0% | 19.0% | ₹650.00 | ₹180.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | ₹524.95 | ₹534.04 +1.7% | 19.2% | ₹650.00 | ₹180.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | ₹540.40 | ₹519.42 -3.9% | 19.8% | ₹640.00 | ₹180.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹474.80 | ₹477.29 +0.5% | 19.1% | ₹588.00 | ₹180.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹491.20 | ₹472.08 -3.9% | 18.6% | ₹577.00 | ₹180.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹454.30 | ₹464.96 +2.3% | 18.9% | ₹561.00 | ₹180.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | ₹442.05 | ₹460.39 +4.1% | 19.0% | ₹561.00 | ₹180.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | ₹446.35 | ₹438.14 -1.8% | 22.5% | ₹561.00 | ₹180.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹406.70 | ₹374.86 -7.8% | 20.7% | ₹500.00 | ₹180.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹381.80 | ₹350.52 -8.2% | 18.0% | ₹450.00 | ₹180.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₹346.65 | ₹337.90 -2.5% | 15.8% | ₹404.00 | ₹180.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹306.65 | ₹300.25 -2.1% | 18.1% | ₹395.00 | ₹180.00 | ₹454.15 | 20 |
| Oct ’24 | ₹295.20 | ₹271.55 -8.0% | 16.7% | ₹361.00 | ₹159.00 | ₹508.50 | 20 |
| Sep ’24 | ₹236.90 | ₹256.38 +8.2% | 17.0% | ₹361.00 | ₹159.00 | ₹524.95 | 21 |
| Aug ’24 | ₹240.35 | ₹256.95 +6.9% | 17.3% | ₹361.00 | ₹159.00 | ₹540.40 | 21 |
| Jul ’24 | ₹231.00 | ₹255.80 +10.7% | 17.6% | ₹361.00 | ₹159.00 | ₹474.80 | 20 |
| Jun ’24 | ₹230.35 | ₹256.00 +11.1% | 17.7% | ₹365.00 | ₹159.00 | ₹491.20 | 20 |
| May ’24 | ₹233.10 | ₹246.70 +5.8% | 14.2% | ₹295.00 | ₹178.00 | ₹454.30 | 20 |
| Apr ’24 | ₹213.65 | ₹248.31 +16.2% | 14.5% | ₹295.00 | ₹178.00 | ₹442.05 | 20 |
| Mar ’24 | ₹218.75 | ₹252.24 +15.3% | 13.5% | ₹295.00 | ₹178.00 | ₹446.35 | 22 |
| Feb ’24 | ₹220.65 | ₹255.05 +15.6% | 13.0% | ₹295.00 | ₹178.00 | ₹406.70 | 22 |
| Jan ’24 | ₹225.05 | ₹257.10 +14.2% | 15.8% | ₹325.00 | ₹165.00 | ₹381.80 | 22 |
| Dec ’23 | ₹226.10 | ₹253.78 +12.2% | 17.5% | ₹325.00 | ₹165.00 | ₹346.65 | 22 |
| Nov ’23 | ₹245.65 | ₹244.10 -0.6% | 16.9% | ₹306.00 | ₹149.00 | ₹306.65 | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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