Shriram Finance Limited

NSEI:SHRIRAMFIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.2t

Shriram Finance Valuierung

Ist SHRIRAMFIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHRIRAMFIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹417.07
Fair Value
50.8% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SHRIRAMFIN (₹628.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹417.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHRIRAMFIN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHRIRAMFIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHRIRAMFIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHRIRAMFIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHRIRAMFIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHRIRAMFIN's PE?
PE-Verhältnis12.6x
Ergebnis₹94.13b
Marktanteil₹1.18t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHRIRAMFIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHRIRAMFIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.2x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
30.6x17.6%₹1.3t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
17.7x14.9%₹884.7b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
44.9x23.5%₹860.4b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
35.5x14.5%₹566.6b
SHRIRAMFIN Shriram Finance
12.6x11.0%₹1.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHRIRAMFIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHRIRAMFIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$19.76m
507938 Manipal Finance
2.4xn/aUS$2.05m
530925 Ramsons Projects
3.9xn/aUS$1.67m
511728 K Z Leasing and Finance
3.3xn/aUS$798.69k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SHRIRAMFIN 12.6xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies13PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHRIRAMFIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Consumer Finance (18.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHRIRAMFIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHRIRAMFIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis22.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHRIRAMFIN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHRIRAMFIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹628.85
₹726.69
+15.6%
8.1%₹820.00₹551.00n/a34
Apr ’26₹637.45
₹705.21
+10.6%
9.5%₹860.00₹530.00n/a34
Mar ’26₹617.30
₹701.83
+13.7%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Feb ’26₹531.80
₹701.83
+32.0%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Jan ’26₹583.73
₹729.35
+24.9%
7.5%₹856.00₹588.20n/a34
Dec ’25₹603.93
₹730.38
+20.9%
7.6%₹856.00₹588.20n/a33
Nov ’25₹630.19
₹736.21
+16.8%
6.9%₹856.00₹600.00n/a33
Oct ’25₹714.08
₹696.59
-2.4%
8.8%₹856.00₹550.00n/a34
Sep ’25₹640.90
₹670.58
+4.6%
6.6%₹760.00₹550.00n/a34
Aug ’25₹597.85
₹669.05
+11.9%
6.5%₹760.00₹550.00n/a34
Jul ’25₹584.85
₹594.73
+1.7%
7.4%₹688.00₹461.80n/a31
Jun ’25₹470.81
₹581.41
+23.5%
6.9%₹670.00₹461.80n/a31
May ’25₹510.34
₹581.57
+14.0%
6.9%₹670.00₹461.80₹611.7031
Apr ’25₹486.35
₹539.98
+11.0%
6.9%₹600.00₹426.20₹637.4530
Mar ’25₹490.09
₹536.31
+9.4%
6.8%₹600.00₹426.20₹617.3030
Feb ’25₹479.44
₹519.94
+8.4%
12.4%₹600.00₹297.20₹531.8032
Jan ’25₹409.77
₹442.15
+7.9%
10.5%₹540.00₹297.20₹583.7332
Dec ’24₹400.65
₹441.53
+10.2%
10.3%₹540.00₹297.20₹603.9332
Nov ’24₹380.45
₹437.61
+15.0%
10.8%₹540.00₹297.20₹630.1933
Oct ’24₹383.87
₹408.52
+6.4%
12.6%₹480.00₹297.00₹714.0833
Sep ’24₹382.41
₹407.31
+6.5%
12.5%₹480.00₹297.00₹640.9033
Aug ’24₹370.74
₹393.63
+6.2%
15.3%₹480.00₹264.00₹597.8532
Jul ’24₹347.04
₹326.14
-6.0%
14.7%₹480.00₹264.00₹584.8528
Jun ’24₹282.05
₹314.39
+11.5%
9.2%₹375.00₹264.00₹470.8128
May ’24₹266.52
₹311.17
+16.8%
9.6%₹375.00₹258.00₹510.3428
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹726.40
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/05 17:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/05 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shriram Finance Limited wird von 73 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Darpin ShahAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital