Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

NSEI:CHOLAFIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.2t

Cholamandalam Investment and Finance Valuierung

Ist CHOLAFIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHOLAFIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹499.72
Fair Value
179.1% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CHOLAFIN (₹1394.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹499.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHOLAFIN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHOLAFIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHOLAFIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHOLAFIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHOLAFIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHOLAFIN's PE?
PE-Verhältnis28.8x
Ergebnis₹40.68b
Marktanteil₹1.17t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHOLAFIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHOLAFIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
511218 Shriram Finance
13.6x11.9%₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
19.2x14.5%₹898.9b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
36x23.6%₹795.1b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
32.3x19.9%₹515.2b
CHOLAFIN Cholamandalam Investment and Finance
28.8x19.6%₹1.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHOLAFIN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHOLAFIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523384 Maha Rashtra Apex
0.5xn/aUS$21.84m
511728 K Z Leasing and Finance
3.9xn/aUS$902.66k
530167 Moongipa Capital Finance
3.6xn/aUS$794.80k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CHOLAFIN 28.8xBranchendurchschnittswert 20.2xNo. of Companies12PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHOLAFIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.8x) mit dem Indian Consumer Finance Branchendurchschnitt (20.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHOLAFIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHOLAFIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.8x
Faires PE Verhältnis25.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CHOLAFIN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHOLAFIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,394.90
₹1,482.19
+6.3%
10.5%₹1,700.00₹1,085.00n/a32
Jan ’26₹1,184.35
₹1,518.12
+28.2%
10.2%₹1,850.00₹1,078.00n/a33
Dec ’25₹1,233.95
₹1,525.88
+23.7%
10.3%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Nov ’25₹1,283.20
₹1,535.58
+19.7%
10.9%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Oct ’25₹1,581.85
₹1,561.52
-1.3%
11.1%₹1,850.00₹1,049.00n/a33
Sep ’25₹1,455.60
₹1,514.78
+4.1%
11.6%₹1,700.00₹1,049.00n/a32
Aug ’25₹1,390.65
₹1,496.15
+7.6%
12.7%₹1,700.00₹1,049.00n/a33
Jul ’25₹1,434.60
₹1,414.56
-1.4%
11.9%₹1,660.00₹1,000.00n/a32
Jun ’25₹1,241.10
₹1,410.03
+13.6%
11.7%₹1,615.00₹1,000.00n/a32
May ’25₹1,193.30
₹1,319.48
+10.6%
10.8%₹1,530.00₹928.00n/a31
Apr ’25₹1,185.40
₹1,308.73
+10.4%
11.9%₹1,640.00₹921.00n/a30
Mar ’25₹1,095.85
₹1,320.53
+20.5%
11.6%₹1,640.00₹1,000.00n/a30
Feb ’25₹1,145.05
₹1,331.41
+16.3%
10.8%₹1,640.00₹1,006.00₹1,265.5029
Jan ’25₹1,225.35
₹1,262.54
+3.0%
9.8%₹1,425.00₹942.00₹1,184.3528
Dec ’24₹1,128.20
₹1,236.10
+9.6%
11.4%₹1,425.00₹900.00₹1,233.9530
Nov ’24₹1,149.00
₹1,217.67
+6.0%
13.2%₹1,475.00₹870.00₹1,283.2030
Oct ’24₹1,217.55
₹1,176.41
-3.4%
13.3%₹1,425.00₹870.00₹1,581.8529
Sep ’24₹1,128.85
₹1,181.87
+4.7%
13.2%₹1,425.00₹870.00₹1,455.6030
Aug ’24₹1,130.45
₹1,140.96
+0.9%
14.5%₹1,350.00₹860.00₹1,390.6528
Jul ’24₹1,142.00
₹1,051.52
-7.9%
11.2%₹1,340.00₹859.00₹1,434.6027
Jun ’24₹1,043.90
₹1,031.75
-1.2%
8.8%₹1,230.00₹859.00₹1,241.1028
May ’24₹871.10
₹873.11
+0.2%
7.4%₹1,000.00₹700.00₹1,193.3027
Apr ’24₹761.30
₹861.81
+13.2%
8.0%₹1,000.00₹700.00₹1,185.4027
Mar ’24₹766.75
₹859.61
+12.1%
7.8%₹1,000.00₹700.00₹1,095.8528
Feb ’24₹749.80
₹840.72
+12.1%
9.6%₹1,000.00₹700.00₹1,145.0529
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹1.48k
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/04 08:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/04 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited wird von 59 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited