Bajaj Finance Limited

NSEI:BAJFINANCE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹5.2t

Bajaj Finance Valuierung

Ist BAJFINANCE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAJFINANCE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.66k
Fair Value
218.5% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BAJFINANCE (₹8474.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹2660.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAJFINANCE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAJFINANCE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BAJFINANCE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BAJFINANCE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAJFINANCE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BAJFINANCE's PE?
PE-Verhältnis32.8x
Ergebnis₹159.83b
Marktanteil₹5.24t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BAJFINANCE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BAJFINANCE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
28.5x19.6%₹1.2t
511218 Shriram Finance
13.2x11.9%₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
19.3x14.5%₹901.1b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
35.1x23.6%₹775.9b
BAJFINANCE Bajaj Finance
32.8x23.2%₹5.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAJFINANCE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAJFINANCE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SATIN Satin Creditcare Network
4x35.8%US$178.51m
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$22.22m
511728 K Z Leasing and Finance
3.6xn/aUS$830.37k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BAJFINANCE 32.8xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies13PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BAJFINANCE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.8x) mit dem Indian Consumer Finance Branchendurchschnitt (19.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAJFINANCE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAJFINANCE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.8x
Faires PE Verhältnis30.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAJFINANCE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAJFINANCE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹8,474.25
₹8,607.85
+1.6%
11.9%₹10,020.00₹6,290.00n/a33
Feb ’26₹8,000.10
₹8,605.79
+7.6%
12.0%₹10,020.00₹6,290.00n/a33
Jan ’26₹6,935.30
₹8,029.58
+15.8%
12.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Dec ’25₹6,575.90
₹8,014.90
+21.9%
12.8%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Nov ’25₹6,923.60
₹8,042.16
+16.2%
12.6%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Oct ’25₹7,703.00
₹8,062.90
+4.7%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Sep ’25₹7,200.15
₹7,932.90
+10.2%
13.2%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Aug ’25₹6,771.65
₹8,025.70
+18.5%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Jul ’25₹7,276.75
₹8,258.25
+13.5%
12.3%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
Jun ’25₹6,697.70
₹8,362.34
+24.9%
11.2%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
May ’25₹6,923.55
₹8,347.15
+20.6%
11.1%₹10,000.00₹6,049.00n/a33
Apr ’25₹7,250.95
₹8,445.81
+16.5%
12.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a31
Mar ’25₹6,571.45
₹8,627.62
+31.3%
11.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a29
Feb ’25₹6,743.30
₹8,560.03
+26.9%
12.1%₹10,105.00₹6,049.00₹8,000.1030
Jan ’25₹7,299.05
₹8,868.25
+21.5%
11.9%₹10,000.00₹5,755.00₹6,935.3028
Dec ’24₹7,259.35
₹8,884.57
+22.4%
11.9%₹10,300.00₹5,912.00₹6,575.9028
Nov ’24₹7,471.90
₹8,807.47
+17.9%
12.0%₹10,300.00₹5,912.00₹6,923.6030
Oct ’24₹7,810.75
₹8,302.17
+6.3%
13.4%₹10,000.00₹5,520.00₹7,703.0030
Sep ’24₹7,320.60
₹8,148.07
+11.3%
12.9%₹9,650.00₹5,520.00₹7,200.1529
Aug ’24₹7,269.70
₹8,008.96
+10.2%
13.6%₹9,650.00₹5,520.00₹6,771.6527
Jul ’24₹7,160.60
₹7,136.15
-0.3%
14.7%₹9,000.00₹5,080.00₹7,276.7526
Jun ’24₹7,040.50
₹7,121.69
+1.2%
14.2%₹9,000.00₹5,080.00₹6,697.7026
May ’24₹6,280.10
₹7,136.93
+13.6%
14.7%₹9,650.00₹5,080.00₹6,923.5528
Apr ’24₹5,616.75
₹7,147.22
+27.2%
16.0%₹9,650.00₹5,028.00₹7,250.9527
Mar ’24₹6,154.85
₹7,335.44
+19.2%
14.7%₹9,650.00₹5,200.00₹6,571.4527
Feb ’24₹5,817.20
₹7,318.04
+25.8%
14.9%₹9,650.00₹5,200.00₹6,743.3027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
₹8.61k
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 19:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bajaj Finance Limited wird von 69 Analysten beobachtet. 28 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited