CK Asset Holdings (SHSC:1113) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1113, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1113 (HK$31.5) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$31.7) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1113, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1113 (HK$31.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$31.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1113 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1113 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1113 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1113. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1113 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1113's PE?
PE-Verhältnis	7.1x
Ergebnis	HK$15.61b
Marktanteil	HK$110.24b

1113's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.2x
Unternehmenswert/EBITDA	11.7x
PEG-Verhältnis	4.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1113 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1113 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9x
688 China Overseas Land & Investment	6x	5.7%	HK$144.0b
960 Longfor Group Holdings	6.3x	4.5%	HK$72.6b
12 Henderson Land Development	18.1x	17.3%	HK$117.4b
1109 China Resources Land	5.4x	4.9%	HK$161.5b
1113 CK Asset Holdings	7.1x	1.4%	HK$110.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1113 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1113 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

7 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$226.02m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.06x	n/a	US$126.25m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

7 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1113 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (7.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1113 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1113 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	7.1x
Faires PE Verhältnis	13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1113 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1113 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$31.50	HK$36.54 +16.0%	12.6%	HK$44.60	HK$28.00	n/a	13
Nov ’25	HK$31.90	HK$36.54 +14.5%	12.6%	HK$44.60	HK$28.00	n/a	13
Oct ’25	HK$34.20	HK$35.63 +4.2%	11.6%	HK$41.00	HK$28.00	n/a	12
Sep ’25	HK$31.55	HK$35.63 +12.9%	11.6%	HK$41.00	HK$28.00	n/a	12
Aug ’25	HK$30.20	HK$37.37 +23.7%	10.7%	HK$45.00	HK$31.00	n/a	12
Jul ’25	HK$29.25	HK$39.52 +35.1%	11.3%	HK$46.90	HK$32.00	n/a	12
Jun ’25	HK$30.85	HK$39.52 +28.1%	11.3%	HK$46.90	HK$32.00	n/a	12
May ’25	HK$33.65	HK$40.23 +19.5%	12.9%	HK$49.00	HK$32.00	n/a	12
Apr ’25	HK$32.20	HK$41.35 +28.4%	12.5%	HK$49.00	HK$34.50	n/a	12
Mar ’25	HK$35.65	HK$46.33 +29.9%	10.8%	HK$53.10	HK$38.00	n/a	12
Feb ’25	HK$35.10	HK$47.64 +35.7%	11.6%	HK$56.40	HK$40.00	n/a	11
Jan ’25	HK$39.20	HK$48.76 +24.4%	10.9%	HK$56.40	HK$40.00	n/a	11
Dec ’24	HK$37.50	HK$50.74 +35.3%	15.1%	HK$70.90	HK$40.00	n/a	12
Nov ’24	HK$39.30	HK$50.74 +29.1%	15.1%	HK$70.90	HK$40.00	HK$31.90	12
Oct ’24	HK$41.25	HK$53.63 +30.0%	13.7%	HK$70.90	HK$44.00	HK$34.20	12
Sep ’24	HK$43.30	HK$55.53 +28.2%	13.5%	HK$70.90	HK$46.00	HK$31.55	12
Aug ’24	HK$44.60	HK$57.41 +28.7%	12.2%	HK$70.90	HK$47.00	HK$30.20	12
Jul ’24	HK$43.40	HK$58.36 +34.5%	11.9%	HK$70.90	HK$47.00	HK$29.25	12
Jun ’24	HK$43.75	HK$58.78 +34.3%	11.0%	HK$70.90	HK$47.90	HK$30.85	12
May ’24	HK$46.30	HK$59.22 +27.9%	10.7%	HK$70.90	HK$47.90	HK$33.65	13
Apr ’24	HK$47.65	HK$59.29 +24.4%	10.8%	HK$70.90	HK$47.90	HK$32.20	13
Mar ’24	HK$50.00	HK$58.54 +17.1%	11.2%	HK$67.10	HK$47.90	HK$35.65	13
Feb ’24	HK$50.90	HK$58.38 +14.7%	11.2%	HK$67.10	HK$47.90	HK$35.10	13
Jan ’24	HK$48.05	HK$57.32 +19.3%	12.4%	HK$67.10	HK$44.00	HK$39.20	13
Dec ’23	HK$46.35	HK$58.17 +25.5%	12.1%	HK$67.10	HK$44.00	HK$37.50	13
Nov ’23	HK$44.10	HK$59.09 +34.0%	12.7%	HK$67.10	HK$44.00	HK$39.30	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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