China Medical System Holdings (SHSC:867) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 867, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

867 (HK$7.35) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$43.07) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 867, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 867 (HK$7.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$43.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 867 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 867 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 867 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 867. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 867 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 867's PE?
PE-Verhältnis	11.9x
Ergebnis	CN¥1.39b
Marktanteil	CN¥16.53b

867's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.7x
Unternehmenswert/EBITDA	6.2x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 867 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 867 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.8x
3933 United Laboratories International Holdings	5.7x	3.9%	HK$17.9b
512 Grand Pharmaceutical Group	6.3x	2.3%	HK$15.2b
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings	11.1x	n/a	HK$10.9b
2005 SSY Group	8.1x	5.8%	HK$11.0b
867 China Medical System Holdings	11.9x	21.4%	HK$17.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 867 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 867 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Pharmaceuticals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 867 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.9x) mit dem Hong Kong Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 867 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

867 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.9x
Faires PE Verhältnis	14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 867 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 867 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$7.35	HK$10.87 +47.9%	11.4%	HK$13.84	HK$9.43	n/a	9
Nov ’25	HK$7.88	HK$11.01 +39.8%	11.3%	HK$14.00	HK$9.54	n/a	9
Oct ’25	HK$8.95	HK$11.01 +23.1%	11.3%	HK$14.00	HK$9.54	n/a	9
Sep ’25	HK$7.12	HK$10.99 +54.3%	11.9%	HK$14.16	HK$9.50	n/a	9
Aug ’25	HK$6.49	HK$10.71 +64.9%	14.0%	HK$12.89	HK$7.70	n/a	9
Jul ’25	HK$6.62	HK$10.85 +63.8%	13.0%	HK$12.91	HK$8.44	n/a	8
Jun ’25	HK$6.61	HK$10.91 +65.0%	13.1%	HK$12.99	HK$8.49	n/a	8
May ’25	HK$7.01	HK$10.90 +55.5%	13.1%	HK$12.98	HK$8.48	n/a	8
Apr ’25	HK$8.22	HK$17.14 +108.5%	11.5%	HK$19.15	HK$13.00	n/a	8
Mar ’25	HK$12.74	HK$17.94 +40.9%	6.8%	HK$19.28	HK$15.03	n/a	8
Feb ’25	HK$11.28	HK$18.18 +61.2%	8.3%	HK$20.66	HK$15.06	n/a	8
Jan ’25	HK$13.84	HK$18.22 +31.6%	8.7%	HK$20.83	HK$15.18	n/a	8
Dec ’24	HK$15.00	HK$18.09 +20.6%	8.3%	HK$20.64	HK$15.38	n/a	8
Nov ’24	HK$12.52	HK$17.70 +41.4%	8.7%	HK$20.33	HK$15.15	HK$7.88	7
Oct ’24	HK$11.86	HK$17.45 +47.1%	8.2%	HK$20.29	HK$15.12	HK$8.95	7
Sep ’24	HK$11.32	HK$17.13 +51.3%	9.8%	HK$20.40	HK$14.50	HK$7.12	8
Aug ’24	HK$13.20	HK$16.86 +27.7%	10.2%	HK$19.98	HK$14.00	HK$6.49	8
Jul ’24	HK$12.76	HK$16.61 +30.2%	10.5%	HK$19.14	HK$13.39	HK$6.62	8
Jun ’24	HK$11.24	HK$16.46 +46.4%	9.8%	HK$19.33	HK$13.53	HK$6.61	8
May ’24	HK$13.00	HK$16.86 +29.7%	10.2%	HK$20.07	HK$14.04	HK$7.01	8
Apr ’24	HK$12.40	HK$16.16 +30.4%	15.2%	HK$20.01	HK$10.96	HK$8.22	9
Mar ’24	HK$12.70	HK$16.75 +31.9%	24.5%	HK$26.62	HK$10.98	HK$12.74	9
Feb ’24	HK$13.80	HK$17.15 +24.3%	24.1%	HK$27.02	HK$11.14	HK$11.28	9
Jan ’24	HK$12.28	HK$16.02 +30.5%	26.3%	HK$25.99	HK$10.72	HK$13.84	9
Dec ’23	HK$11.34	HK$15.60 +37.6%	25.3%	HK$24.73	HK$10.49	HK$15.00	9
Nov ’23	HK$9.25	HK$15.48 +67.4%	25.3%	HK$24.54	HK$10.41	HK$12.52	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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