China Resources Pharmaceutical Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 3320, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

3320 (HK$5.94) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$20.49) gehandelt.

Ist 3320 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3320, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3320 (HK$5.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$20.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3320 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3320 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 3320. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3320 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 3320's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥33.37b

3320's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	8.3x
PEG-Verhältnis	1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3320 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3320 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	14.3x
1177 Sino Biopharmaceutical	25.9x	14.3%	HK$51.5b
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings	15.6x	10.5%	HK$21.6b
512 Grand Pharmaceutical Group	9x	13.9%	HK$16.9b
867 China Medical System Holdings	6.8x	6.8%	HK$17.6b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	8.7x	7.0%	HK$35.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3320 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3320 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Pharmaceuticals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3320 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9x) mit dem Hong Kong Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (8.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3320 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3320 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.7x
Faires PE Verhältnis	12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3320 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3320 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$5.72	HK$7.38 +29.1%	14.7%	HK$9.30	HK$5.82	n/a	10
Jun ’25	HK$5.79	HK$7.38 +27.5%	14.7%	HK$9.30	HK$5.82	n/a	10
May ’25	HK$5.08	HK$7.41 +45.8%	15.5%	HK$9.30	HK$5.82	n/a	9
Apr ’25	HK$5.00	HK$7.58 +51.6%	13.9%	HK$9.30	HK$6.20	n/a	8
Mar ’25	HK$5.25	HK$7.72 +47.0%	13.8%	HK$9.30	HK$5.94	n/a	8
Feb ’25	HK$4.83	HK$7.94 +64.4%	12.5%	HK$9.30	HK$5.94	n/a	8
Jan ’25	HK$5.13	HK$7.94 +54.8%	12.5%	HK$9.30	HK$5.94	n/a	8
Dec ’24	HK$4.85	HK$7.94 +63.7%	12.5%	HK$9.30	HK$5.94	n/a	8
Nov ’24	HK$4.94	HK$8.00 +62.0%	13.6%	HK$9.80	HK$5.94	n/a	8
Oct ’24	HK$5.20	HK$7.91 +52.1%	13.3%	HK$9.80	HK$6.40	n/a	9
Sep ’24	HK$5.24	HK$8.13 +55.1%	13.3%	HK$9.80	HK$6.40	n/a	10
Aug ’24	HK$5.94	HK$8.01 +34.9%	13.5%	HK$9.80	HK$6.40	n/a	11
Jul ’24	HK$6.82	HK$8.04 +18.0%	14.9%	HK$10.30	HK$6.40	n/a	11
Jun ’24	HK$7.41	HK$8.04 +8.6%	14.9%	HK$10.30	HK$6.40	HK$5.79	11
May ’24	HK$7.78	HK$7.41 -4.7%	9.9%	HK$8.40	HK$6.23	HK$5.08	9
Apr ’24	HK$6.22	HK$7.29 +17.3%	12.2%	HK$8.80	HK$6.27	HK$5.00	7
Mar ’24	HK$6.54	HK$6.94 +6.1%	10.6%	HK$8.80	HK$6.24	HK$5.25	9
Feb ’24	HK$6.07	HK$6.91 +13.8%	9.4%	HK$8.50	HK$6.24	HK$4.83	9
Jan ’24	HK$6.32	HK$6.68 +5.7%	13.4%	HK$8.50	HK$4.95	HK$5.13	9
Dec ’23	HK$6.35	HK$6.68 +5.2%	13.4%	HK$8.50	HK$4.95	HK$4.85	9
Nov ’23	HK$5.72	HK$6.81 +19.1%	17.5%	HK$9.70	HK$4.95	HK$4.94	9
Oct ’23	HK$5.39	HK$6.81 +26.4%	17.5%	HK$9.70	HK$4.95	HK$5.20	9
Sep ’23	HK$5.54	HK$6.72 +21.3%	18.7%	HK$9.70	HK$4.95	HK$5.24	9
Aug ’23	HK$4.61	HK$6.49 +40.9%	20.5%	HK$9.70	HK$4.95	HK$5.94	9
Jul ’23	HK$5.33	HK$6.36 +19.4%	21.6%	HK$9.70	HK$4.95	HK$6.82	9
Jun ’23	HK$4.33	HK$6.14 +41.8%	23.0%	HK$9.70	HK$4.95	HK$7.41	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.