Grand Pharmaceutical Group Limited

SEHK:512 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$15.6b

Grand Pharmaceutical Group Valuierung

Ist 512 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 512, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 512 (HK$4.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$10.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 512 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 512 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 512 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 512. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 512 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 512's PE?
PE-Verhältnis6.5x
ErgebnisHK$2.41b
MarktanteilHK$15.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 512 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 512 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
3933 United Laboratories International Holdings
5.9x3.9%HK$18.5b
867 China Medical System Holdings
12.4x21.4%HK$18.5b
2005 SSY Group
8.3x5.8%HK$11.3b
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
8.4xn/aHK$9.8b
512 Grand Pharmaceutical Group
6.5x2.3%HK$15.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 512 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 512 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
512 6.5xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies6PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 512 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Pharmaceuticals (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 512 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

512 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.5x
Faires PE Verhältnis10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 512 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 512 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$4.45
HK$5.80
+30.3%
6.9%HK$6.20HK$5.40n/a2
Nov ’25HK$4.60
HK$5.80
+26.1%
6.9%HK$6.20HK$5.40n/a2
Oct ’25HK$5.20
HK$6.50
+25.0%
16.9%HK$7.60HK$5.40n/a2
Sep ’25HK$4.41
HK$6.50
+47.4%
16.9%HK$7.60HK$5.40n/a2
Aug ’25HK$4.40
HK$6.50
+47.7%
16.9%HK$7.60HK$5.40n/a2
Nov ’24HK$4.21
HK$7.94
+88.6%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$4.602
Oct ’24HK$4.20
HK$7.94
+89.0%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$5.202
Sep ’24HK$4.06
HK$7.94
+95.6%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$4.412
Aug ’24HK$4.38
HK$7.94
+81.3%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$4.402
Jul ’24HK$4.42
HK$7.94
+79.6%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$4.652

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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