United Laboratories International Holdings Valuierung

Ist 3933 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3933, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3933 (HK$10.8) is trading below our estimate of fair value (HK$46.96)

Deutlich unter dem Marktwert: 3933 is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3933 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 3933. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3933 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 3933's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥17.91b

3933's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	3.6x
PEG-Verhältnis	1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3933 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3933 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9x
512 Grand Pharmaceutical Group	6.6x	2.3%	HK$16.0b
867 China Medical System Holdings	12.6x	21.4%	HK$19.2b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	8.5x	7.5%	HK$35.3b
2005 SSY Group	8.3x	9.5%	HK$11.3b
3933 United Laboratories International Holdings	6.2x	3.9%	HK$19.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3933 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the peer average (9x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3933 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Pharmaceuticals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3933 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the Hong Kong Pharmaceuticals industry average (8.2x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3933 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3933 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6.2x
Faires PE Verhältnis	10.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3933 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3933 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$10.80	HK$11.97 +10.8%	12.7%	HK$15.00	HK$9.31	n/a	8
Oct ’25	HK$10.10	HK$12.72 +26.0%	28.6%	HK$22.00	HK$9.31	n/a	8
Sep ’25	HK$8.93	HK$12.26 +37.3%	30.9%	HK$22.00	HK$8.96	n/a	8
Aug ’25	HK$8.92	HK$12.29 +37.7%	33.1%	HK$22.00	HK$8.96	n/a	7
Jul ’25	HK$8.24	HK$12.28 +49.1%	33.2%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	7
Jun ’25	HK$9.00	HK$12.28 +36.5%	33.2%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	7
May ’25	HK$9.23	HK$12.12 +31.3%	37.1%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	6
Apr ’25	HK$8.96	HK$11.81 +31.8%	38.8%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	6
Mar ’25	HK$8.54	HK$11.37 +33.1%	42.2%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Feb ’25	HK$7.07	HK$10.95 +54.9%	45.4%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Jan ’25	HK$7.01	HK$10.95 +56.2%	45.4%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Dec ’24	HK$7.99	HK$10.66 +33.5%	43.6%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	7
Nov ’24	HK$7.97	HK$10.66 +33.8%	43.6%	HK$22.00	HK$8.00	HK$10.72	7
Oct ’24	HK$7.93	HK$8.56 +7.9%	18.4%	HK$10.80	HK$5.29	HK$10.10	7
Sep ’24	HK$7.01	HK$7.96 +13.5%	23.4%	HK$10.80	HK$5.15	HK$8.93	8
Aug ’24	HK$6.13	HK$7.36 +20.1%	23.5%	HK$10.00	HK$5.15	HK$8.92	8
Jul ’24	HK$6.54	HK$7.04 +7.6%	27.5%	HK$10.00	HK$4.67	HK$8.24	8
Jun ’24	HK$6.99	HK$6.76 -3.3%	25.9%	HK$10.00	HK$4.67	HK$9.00	8
May ’24	HK$6.34	HK$6.44 +1.6%	25.6%	HK$10.00	HK$4.67	HK$9.23	7
Apr ’24	HK$5.46	HK$5.85 +7.2%	14.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$8.96	6
Mar ’24	HK$4.81	HK$5.45 +13.2%	13.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$8.54	6
Feb ’24	HK$5.28	HK$5.45 +3.2%	13.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$7.07	6
Jan ’24	HK$4.90	HK$4.85 -1.0%	9.0%	HK$5.50	HK$4.30	HK$7.01	6
Dec ’23	HK$4.21	HK$5.12 +21.7%	15.2%	HK$6.75	HK$4.30	HK$7.99	7
Nov ’23	HK$3.47	HK$5.12 +47.6%	15.2%	HK$6.75	HK$4.30	HK$7.97	7

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.