Sino Biopharmaceutical Limited

SEHK:1177 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$59.5b

Sino Biopharmaceutical Valuierung

Ist 1177 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1177, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1177 (HK$3.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$11.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1177 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1177 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1177 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1177. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1177 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1177's PE?
PE-Verhältnis25.8x
ErgebnisCN¥2.14b
MarktanteilCN¥55.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1177 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1177 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
1093 CSPC Pharmaceutical Group
10.9x2.7%HK$60.4b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group
20.1x2.7%HK$101.8b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8.4x7.5%HK$34.1b
867 China Medical System Holdings
12.4x21.4%HK$18.6b
1177 Sino Biopharmaceutical
25.8x12.9%HK$59.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1177 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1177 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1177 25.8xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies7PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1177 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.8x) mit dem Hong Kong Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1177 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1177 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.8x
Faires PE Verhältnis14x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1177 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1177 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$3.27
HK$4.46
+36.3%
20.6%HK$6.90HK$2.92n/a23
Nov ’25HK$3.60
HK$4.53
+25.8%
20.6%HK$7.01HK$2.96n/a23
Oct ’25HK$3.73
HK$4.68
+25.5%
22.8%HK$7.10HK$3.08n/a23
Sep ’25HK$3.23
HK$4.59
+42.2%
23.1%HK$7.02HK$3.04n/a23
Aug ’25HK$2.79
HK$4.57
+63.9%
29.7%HK$9.10HK$2.99n/a23
Jul ’25HK$2.67
HK$4.58
+71.7%
29.2%HK$9.09HK$2.99n/a23
Jun ’25HK$2.84
HK$4.59
+61.6%
29.4%HK$9.12HK$3.00n/a23
May ’25HK$2.70
HK$4.67
+73.1%
28.9%HK$9.15HK$3.04n/a22
Apr ’25HK$3.02
HK$4.69
+55.5%
30.0%HK$9.16HK$3.02n/a21
Mar ’25HK$3.11
HK$5.07
+63.0%
32.1%HK$9.20HK$3.03n/a21
Feb ’25HK$2.91
HK$5.07
+74.2%
31.7%HK$9.31HK$3.05n/a22
Jan ’25HK$3.47
HK$5.65
+62.8%
43.1%HK$14.31HK$3.05n/a24
Dec ’24HK$3.73
HK$5.55
+48.9%
42.3%HK$14.09HK$3.00n/a25
Nov ’24HK$3.08
HK$5.51
+78.9%
42.4%HK$14.00HK$2.98HK$3.6025
Oct ’24HK$2.83
HK$5.65
+99.7%
39.4%HK$14.00HK$2.98HK$3.7326
Sep ’24HK$2.98
HK$5.82
+95.2%
37.1%HK$14.15HK$3.01HK$3.2327
Aug ’24HK$3.54
HK$6.35
+79.2%
37.2%HK$14.22HK$3.67HK$2.7924
Jul ’24HK$3.41
HK$6.86
+101.2%
35.1%HK$14.14HK$3.79HK$2.6722
Jun ’24HK$3.64
HK$6.95
+90.9%
34.2%HK$13.92HK$3.87HK$2.8422
May ’24HK$4.34
HK$7.17
+65.3%
33.8%HK$14.32HK$3.98HK$2.7022
Apr ’24HK$4.40
HK$7.45
+69.2%
31.9%HK$14.44HK$4.01HK$3.0222
Mar ’24HK$4.16
HK$7.44
+78.9%
31.4%HK$14.27HK$4.13HK$3.1122
Feb ’24HK$4.60
HK$7.64
+66.1%
31.6%HK$14.58HK$4.22HK$2.9122
Jan ’24HK$4.57
HK$7.53
+64.7%
32.6%HK$14.15HK$4.10HK$3.4723
Dec ’23HK$4.45
HK$7.18
+61.3%
30.0%HK$13.23HK$4.03HK$3.7322
Nov ’23HK$4.19
HK$6.92
+65.2%
31.1%HK$12.96HK$3.92HK$3.0822

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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