China Life Insurance Valuierung
Ist 2628 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2628, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2628 (HK$10.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$35.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2628 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2628 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 2628's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | CN¥1.04t |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 22.8x |
PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2628 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 11.7x | ||
1299 AIA Group | 21.7x | 14.1% | HK$812.1b |
6963 Sunshine Insurance Group | 9.1x | 17.0% | HK$40.1b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 9.2x | 11.2% | HK$55.0b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 6.9x | 9.7% | HK$327.1b |
2628 China Life Insurance | 18.9x | 22.8% | HK$1.1t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2628 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2628 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2628 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.8x) mit dem Asian Insurance Branchendurchschnitt (10.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2628 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 18.9x |
Faires PE Verhältnis | 13.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2628 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | HK$18.28 | HK$15.16 -17.1% | 14.7% | HK$20.19 | HK$11.25 | n/a | 19 |
Sep ’25 | HK$11.82 | HK$14.62 +23.7% | 15.5% | HK$20.09 | HK$9.91 | n/a | 19 |
Aug ’25 | HK$10.80 | HK$14.58 +35.0% | 14.0% | HK$20.02 | HK$11.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | HK$11.04 | HK$14.70 +33.2% | 15.0% | HK$19.88 | HK$10.94 | n/a | 21 |
Jun ’25 | HK$11.08 | HK$14.52 +31.1% | 15.3% | HK$19.95 | HK$10.98 | n/a | 22 |
May ’25 | HK$10.42 | HK$14.35 +37.7% | 18.5% | HK$19.99 | HK$7.60 | n/a | 21 |
Apr ’25 | HK$9.39 | HK$14.30 +52.3% | 19.1% | HK$19.91 | HK$7.60 | n/a | 21 |
Mar ’25 | HK$9.64 | HK$14.71 +52.6% | 21.0% | HK$20.00 | HK$7.61 | n/a | 22 |
Feb ’25 | HK$9.07 | HK$15.06 +66.1% | 20.1% | HK$20.33 | HK$7.60 | n/a | 22 |
Jan ’25 | HK$10.12 | HK$16.29 +61.0% | 17.3% | HK$22.23 | HK$10.23 | n/a | 22 |
Dec ’24 | HK$10.50 | HK$16.48 +57.0% | 17.1% | HK$22.17 | HK$10.20 | n/a | 22 |
Nov ’24 | HK$10.60 | HK$15.98 +50.7% | 16.8% | HK$21.60 | HK$10.00 | n/a | 24 |
Oct ’24 | HK$12.20 | HK$16.86 +38.2% | 15.5% | HK$22.83 | HK$11.96 | HK$15.62 | 23 |
Sep ’24 | HK$11.90 | HK$17.22 +44.7% | 13.8% | HK$23.00 | HK$12.97 | HK$11.82 | 24 |
Aug ’24 | HK$13.52 | HK$17.54 +29.8% | 16.8% | HK$22.83 | HK$12.07 | HK$10.80 | 23 |
Jul ’24 | HK$13.06 | HK$17.49 +33.9% | 15.9% | HK$23.01 | HK$12.12 | HK$11.04 | 23 |
Jun ’24 | HK$13.04 | HK$17.61 +35.0% | 15.6% | HK$22.48 | HK$12.25 | HK$11.08 | 23 |
May ’24 | HK$15.02 | HK$17.32 +15.3% | 16.4% | HK$23.04 | HK$12.62 | HK$10.42 | 23 |
Apr ’24 | HK$12.90 | HK$17.76 +37.7% | 17.6% | HK$25.07 | HK$12.43 | HK$9.39 | 22 |
Mar ’24 | HK$14.10 | HK$16.99 +20.5% | 15.2% | HK$21.97 | HK$12.54 | HK$9.64 | 23 |
Feb ’24 | HK$14.40 | HK$17.07 +18.5% | 15.3% | HK$22.39 | HK$12.79 | HK$9.07 | 23 |
Jan ’24 | HK$13.40 | HK$15.02 +12.1% | 16.5% | HK$21.73 | HK$11.17 | HK$10.12 | 21 |
Dec ’23 | HK$11.86 | HK$14.45 +21.8% | 17.7% | HK$21.13 | HK$10.82 | HK$10.50 | 22 |
Nov ’23 | HK$8.84 | HK$14.35 +62.3% | 17.2% | HK$20.94 | HK$10.72 | HK$10.60 | 22 |
Oct ’23 | HK$10.06 | HK$14.77 +46.8% | 15.9% | HK$19.43 | HK$10.83 | HK$12.20 | 24 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.