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AIA Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1299, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1299 (HK$60.45) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$90.1) gehandelt.

Ist 1299 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1299, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1299 (HK$60.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$90.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1299 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1299 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 1299. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1299 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 1299's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$88.35b

1299's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.7x
Unternehmenswert/EBITDA	15.8x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1299 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1299 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9.8x
2628 China Life Insurance	16.2x	22.5%	HK$804.1b
966 China Taiping Insurance Holdings	6x	9.7%	HK$32.0b
6963 Sunshine Insurance Group	7.6x	17.8%	HK$30.6b
376 Yunfeng Financial Group	9.5x	n/a	HK$3.8b
1299 AIA Group	23.5x	17.0%	HK$690.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1299 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1299 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1299 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem Asian Insurance Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1299 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1299 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	23.5x
Faires PE Verhältnis	8.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1299 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1299 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$61.65	HK$94.67 +53.6%	13.8%	HK$144.81	HK$73.81	n/a	20
May ’25	HK$57.80	HK$94.44 +63.4%	14.0%	HK$145.12	HK$73.97	n/a	20
Apr ’25	HK$52.55	HK$96.82 +84.2%	13.1%	HK$145.12	HK$80.05	n/a	20
Mar ’25	HK$62.55	HK$98.55 +57.6%	14.3%	HK$145.13	HK$80.03	n/a	20
Feb ’25	HK$61.15	HK$99.74 +63.1%	13.6%	HK$145.04	HK$80.00	n/a	20
Jan ’25	HK$68.05	HK$100.00 +47.0%	12.7%	HK$145.06	HK$86.78	n/a	21
Dec ’24	HK$66.85	HK$100.68 +50.6%	12.9%	HK$144.58	HK$86.65	n/a	20
Nov ’24	HK$67.40	HK$99.84 +48.1%	12.7%	HK$144.87	HK$86.94	n/a	19
Oct ’24	HK$63.85	HK$103.48 +62.1%	12.1%	HK$144.60	HK$86.76	n/a	20
Sep ’24	HK$71.20	HK$103.67 +45.6%	11.9%	HK$145.06	HK$86.09	n/a	21
Aug ’24	HK$77.15	HK$104.72 +35.7%	10.7%	HK$144.65	HK$89.99	n/a	23
Jul ’24	HK$79.10	HK$105.29 +33.1%	10.6%	HK$145.07	HK$89.86	n/a	23
Jun ’24	HK$75.20	HK$105.67 +40.5%	10.5%	HK$144.67	HK$89.92	n/a	23
May ’24	HK$84.95	HK$105.87 +24.6%	10.5%	HK$145.01	HK$90.00	HK$57.80	23
Apr ’24	HK$82.65	HK$106.26 +28.6%	10.9%	HK$145.02	HK$89.99	HK$52.55	23
Mar ’24	HK$85.50	HK$105.68 +23.6%	11.9%	HK$145.28	HK$77.99	HK$62.55	25
Feb ’24	HK$86.95	HK$104.90 +20.6%	13.2%	HK$145.01	HK$69.23	HK$61.15	25
Jan ’24	HK$86.80	HK$100.36 +15.6%	13.9%	HK$141.58	HK$68.91	HK$68.05	24
Dec ’23	HK$80.35	HK$97.87 +21.8%	15.0%	HK$141.87	HK$68.66	HK$66.85	24
Nov ’23	HK$63.40	HK$98.37 +55.2%	15.9%	HK$142.00	HK$69.00	HK$67.40	23
Oct ’23	HK$65.45	HK$101.93 +55.7%	13.1%	HK$142.07	HK$75.01	HK$63.85	26
Sep ’23	HK$75.25	HK$102.91 +36.8%	13.5%	HK$142.04	HK$74.99	HK$71.20	26
Aug ’23	HK$77.20	HK$104.03 +34.8%	12.9%	HK$142.01	HK$78.02	HK$77.15	26
Jul ’23	HK$85.05	HK$105.21 +23.7%	13.4%	HK$142.14	HK$77.99	HK$79.10	26
Jun ’23	HK$80.80	HK$105.11 +30.1%	13.1%	HK$142.10	HK$77.98	HK$75.20	27
May ’23	HK$77.75	HK$105.57 +35.8%	12.8%	HK$142.09	HK$78.00	HK$84.95	27

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.