China Taiping Insurance Holdings Company Limited

SEHK:966 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$42.4b

China Taiping Insurance Holdings Valuierung

Ist 966 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 966, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 966 (HK$11.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$52.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 966 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 966 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 966 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 966. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 966 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 966's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisHK$5.99b
MarktanteilHK$42.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 966 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 966 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
6963 Sunshine Insurance Group
7.4x17.0%HK$31.4b
376 Yunfeng Financial Group
8.7xn/aHK$4.0b
1299 AIA Group
16.2x13.9%HK$605.8b
2628 China Life Insurance
4.5x-18.8%HK$1.1t
966 China Taiping Insurance Holdings
7x12.6%HK$42.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 966 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 966 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
966 7.0xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies44PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 966 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Insurance (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 966 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

966 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis9.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 966 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 966 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$11.62
HK$13.40
+15.3%
23.5%HK$18.00HK$9.00n/a10
Dec ’25HK$12.28
HK$13.33
+8.5%
23.8%HK$18.00HK$9.00n/a10
Nov ’25HK$13.58
HK$12.99
-4.4%
22.0%HK$18.00HK$9.00n/a10
Oct ’25HK$12.50
HK$11.18
-10.6%
17.2%HK$14.00HK$7.80n/a11
Sep ’25HK$10.12
HK$10.58
+4.5%
19.1%HK$14.00HK$7.00n/a11
Aug ’25HK$8.19
HK$9.86
+20.4%
16.6%HK$12.50HK$6.30n/a11
Jul ’25HK$7.98
HK$10.06
+26.1%
16.9%HK$12.50HK$6.30n/a12
Jun ’25HK$8.45
HK$9.93
+17.5%
18.4%HK$12.50HK$6.30n/a12
May ’25HK$7.20
HK$9.50
+31.9%
16.5%HK$11.80HK$6.40n/a12
Apr ’25HK$6.85
HK$9.63
+40.6%
16.8%HK$12.80HK$7.00n/a12
Mar ’25HK$6.95
HK$10.17
+46.3%
17.2%HK$12.80HK$7.00n/a12
Feb ’25HK$6.43
HK$10.52
+63.7%
19.0%HK$13.80HK$7.00n/a12
Jan ’25HK$6.72
HK$10.77
+60.3%
15.6%HK$13.80HK$7.90n/a12
Dec ’24HK$6.95
HK$10.77
+55.0%
15.6%HK$13.80HK$7.90HK$12.2812
Nov ’24HK$7.19
HK$10.82
+50.5%
15.6%HK$13.80HK$7.90HK$13.5812
Oct ’24HK$7.80
HK$10.81
+38.6%
14.3%HK$13.80HK$7.90HK$12.5013
Sep ’24HK$8.26
HK$10.92
+32.2%
13.2%HK$13.80HK$7.90HK$10.1215
Aug ’24HK$8.59
HK$10.99
+27.9%
13.0%HK$13.80HK$8.10HK$8.1915
Jul ’24HK$8.14
HK$11.46
+40.7%
20.6%HK$18.50HK$8.10HK$7.9815
Jun ’24HK$8.11
HK$11.46
+41.2%
20.6%HK$18.50HK$8.10HK$8.4515
May ’24HK$8.98
HK$11.60
+29.2%
20.6%HK$18.50HK$8.10HK$7.2014
Apr ’24HK$8.34
HK$11.70
+40.3%
22.1%HK$18.50HK$7.80HK$6.8514
Mar ’24HK$9.68
HK$11.74
+21.3%
21.5%HK$18.50HK$7.80HK$6.9516
Feb ’24HK$10.92
HK$11.78
+7.8%
21.5%HK$18.50HK$7.80HK$6.4316
Jan ’24HK$9.72
HK$11.31
+16.4%
23.8%HK$18.00HK$7.80HK$6.7216
Dec ’23HK$7.86
HK$11.13
+41.6%
25.1%HK$18.00HK$6.50HK$6.9516

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 09:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Taiping Insurance Holdings Company Limited wird von 38 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark William KellockBarclays
Wenbing LiBOCOM International Securities Limited
Katherine HuBofA Global Research