China Taiping Insurance Holdings (SEHK:966) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 966, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 966 (HK$11.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$51.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 966 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 966 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 966 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 966. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 966 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 966's PE?
PE-Verhältnis	7.2x
Ergebnis	HK$5.99b
Marktanteil	HK$44.85b

966's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.3x
Unternehmenswert/EBITDA	5.6x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 966 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 966 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9.1x
6963 Sunshine Insurance Group	7.3x	17.0%	HK$32.4b
376 Yunfeng Financial Group	8.6x	n/a	HK$4.1b
1299 AIA Group	16.3x	13.9%	HK$615.8b
2628 China Life Insurance	4.4x	-14.5%	HK$1.1t
966 China Taiping Insurance Holdings	7.2x	12.6%	HK$44.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 966 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 966 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

7 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

7 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 966 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Insurance (7.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 966 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

966 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	7.2x
Faires PE Verhältnis	9.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 966 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 966 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$11.96	HK$13.55 +13.3%	25.9%	HK$19.70	HK$9.00	n/a	10
Nov ’25	HK$13.58	HK$12.99 -4.4%	22.0%	HK$18.00	HK$9.00	n/a	10
Oct ’25	HK$12.50	HK$11.18 -10.6%	17.2%	HK$14.00	HK$7.80	n/a	11
Sep ’25	HK$10.12	HK$10.58 +4.5%	19.1%	HK$14.00	HK$7.00	n/a	11
Aug ’25	HK$8.19	HK$9.86 +20.4%	16.6%	HK$12.50	HK$6.30	n/a	11
Jul ’25	HK$7.98	HK$10.06 +26.1%	16.9%	HK$12.50	HK$6.30	n/a	12
Jun ’25	HK$8.45	HK$9.93 +17.5%	18.4%	HK$12.50	HK$6.30	n/a	12
May ’25	HK$7.20	HK$9.50 +31.9%	16.5%	HK$11.80	HK$6.40	n/a	12
Apr ’25	HK$6.85	HK$9.63 +40.6%	16.8%	HK$12.80	HK$7.00	n/a	12
Mar ’25	HK$6.95	HK$10.17 +46.3%	17.2%	HK$12.80	HK$7.00	n/a	12
Feb ’25	HK$6.43	HK$10.52 +63.7%	19.0%	HK$13.80	HK$7.00	n/a	12
Jan ’25	HK$6.72	HK$10.77 +60.3%	15.6%	HK$13.80	HK$7.90	n/a	12
Dec ’24	HK$6.95	HK$10.77 +55.0%	15.6%	HK$13.80	HK$7.90	n/a	12
Nov ’24	HK$7.19	HK$10.82 +50.5%	15.6%	HK$13.80	HK$7.90	HK$13.58	12
Oct ’24	HK$7.80	HK$10.81 +38.6%	14.3%	HK$13.80	HK$7.90	HK$12.50	13
Sep ’24	HK$8.26	HK$10.92 +32.2%	13.2%	HK$13.80	HK$7.90	HK$10.12	15
Aug ’24	HK$8.59	HK$10.99 +27.9%	13.0%	HK$13.80	HK$8.10	HK$8.19	15
Jul ’24	HK$8.14	HK$11.46 +40.7%	20.6%	HK$18.50	HK$8.10	HK$7.98	15
Jun ’24	HK$8.11	HK$11.46 +41.2%	20.6%	HK$18.50	HK$8.10	HK$8.45	15
May ’24	HK$8.98	HK$11.60 +29.2%	20.6%	HK$18.50	HK$8.10	HK$7.20	14
Apr ’24	HK$8.34	HK$11.70 +40.3%	22.1%	HK$18.50	HK$7.80	HK$6.85	14
Mar ’24	HK$9.68	HK$11.74 +21.3%	21.5%	HK$18.50	HK$7.80	HK$6.95	16
Feb ’24	HK$10.92	HK$11.78 +7.8%	21.5%	HK$18.50	HK$7.80	HK$6.43	16
Jan ’24	HK$9.72	HK$11.31 +16.4%	23.8%	HK$18.00	HK$7.80	HK$6.72	16
Dec ’23	HK$7.86	HK$11.13 +41.6%	25.1%	HK$18.00	HK$6.50	HK$6.95	16
Nov ’23	HK$5.68	HK$11.38 +100.4%	23.4%	HK$18.00	HK$6.50	HK$7.19	16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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