China Life Insurance Company Limited

SEHK:2628 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$1.0t

China Life Insurance Valuierung

Ist 2628 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2628, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2628 (HK$14.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$58.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2628 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2628 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2628 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2628. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2628 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2628's PE?
PE-Verhältnis4.3x
ErgebnisCN¥87.47b
MarktanteilCN¥970.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2628 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2628 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
1299 AIA Group
16.3x13.9%HK$611.0b
6963 Sunshine Insurance Group
7.5x17.0%HK$31.2b
966 China Taiping Insurance Holdings
7.1x12.6%HK$43.0b
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4x-2.1%HK$299.7b
2628 China Life Insurance
4.3x-13.8%HK$1.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2628 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2628 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2628 4.3xBranchendurchschnittswert 10.8xNo. of Companies49PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2628 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Insurance (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2628 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2628 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.3x
Faires PE Verhältnis6.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2628 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2628 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$14.30
HK$17.99
+25.8%
14.6%HK$22.82HK$13.42n/a18
Nov ’25HK$16.42
HK$17.52
+6.7%
18.1%HK$23.21HK$11.46n/a18
Oct ’25HK$15.62
HK$15.16
-2.9%
14.7%HK$20.18HK$11.25n/a19
Sep ’25HK$11.82
HK$14.62
+23.7%
15.5%HK$20.08HK$9.91n/a19
Aug ’25HK$10.80
HK$14.58
+35.0%
14.0%HK$20.02HK$11.00n/a19
Jul ’25HK$11.04
HK$14.71
+33.2%
15.0%HK$19.88HK$10.94n/a21
Jun ’25HK$11.08
HK$14.52
+31.1%
15.3%HK$19.95HK$10.98n/a22
May ’25HK$10.42
HK$14.35
+37.7%
18.5%HK$19.99HK$7.60n/a21
Apr ’25HK$9.39
HK$14.30
+52.3%
19.1%HK$19.91HK$7.60n/a21
Mar ’25HK$9.64
HK$14.72
+52.7%
21.0%HK$20.00HK$7.61n/a22
Feb ’25HK$9.07
HK$15.06
+66.1%
20.1%HK$20.33HK$7.60n/a22
Jan ’25HK$10.12
HK$16.29
+61.0%
17.3%HK$22.23HK$10.23n/a22
Dec ’24HK$10.50
HK$16.48
+57.0%
17.1%HK$22.17HK$10.20n/a22
Nov ’24HK$10.60
HK$15.98
+50.7%
16.8%HK$21.60HK$10.00HK$16.4224
Oct ’24HK$12.20
HK$16.86
+38.2%
15.5%HK$22.83HK$11.96HK$15.6223
Sep ’24HK$11.90
HK$17.22
+44.7%
13.8%HK$23.00HK$12.97HK$11.8224
Aug ’24HK$13.52
HK$17.54
+29.8%
16.8%HK$22.83HK$12.07HK$10.8023
Jul ’24HK$13.06
HK$17.49
+33.9%
15.9%HK$23.01HK$12.12HK$11.0423
Jun ’24HK$13.04
HK$17.61
+35.0%
15.6%HK$22.48HK$12.25HK$11.0823
May ’24HK$15.02
HK$17.32
+15.3%
16.4%HK$23.04HK$12.62HK$10.4223
Apr ’24HK$12.90
HK$17.76
+37.7%
17.6%HK$25.07HK$12.43HK$9.3922
Mar ’24HK$14.10
HK$16.99
+20.5%
15.2%HK$21.97HK$12.54HK$9.6423
Feb ’24HK$14.40
HK$17.07
+18.5%
15.3%HK$22.39HK$12.79HK$9.0723
Jan ’24HK$13.40
HK$15.02
+12.1%
16.5%HK$21.73HK$11.17HK$10.1221
Dec ’23HK$11.86
HK$14.45
+21.8%
17.7%HK$21.13HK$10.82HK$10.5022
Nov ’23HK$8.84
HK$14.35
+62.3%
17.2%HK$20.94HK$10.72HK$10.6022

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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