Sunshine Insurance Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 6963, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

6963 (HK$2.82) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$9.81) gehandelt.

Ist 6963 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6963, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6963 (HK$2.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$9.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6963 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6963 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6963 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6963. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6963 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6963's PE?
PE-Verhältnis	7.6x
Ergebnis	CN¥3.99b
Marktanteil	CN¥30.18b

6963's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	6x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6963 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6963 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9.4x
966 China Taiping Insurance Holdings	7.5x	12.6%	HK$44.9b
376 Yunfeng Financial Group	9x	n/a	HK$4.1b
1299 AIA Group	16.4x	13.9%	HK$617.0b
2628 China Life Insurance	4.7x	-14.5%	HK$1.1t
6963 Sunshine Insurance Group	7.6x	17.0%	HK$32.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6963 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6963 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

7 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

7 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6963 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Insurance (7.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6963 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6963 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	7.6x
Faires PE Verhältnis	9.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6963 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6963 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$2.82	HK$4.44 +57.3%	18.8%	HK$5.54	HK$2.84	n/a	6
Nov ’25	HK$3.29	HK$4.44 +34.9%	18.8%	HK$5.54	HK$2.84	n/a	6
Oct ’25	HK$3.42	HK$4.44 +29.7%	18.8%	HK$5.54	HK$2.84	n/a	6
Sep ’25	HK$2.78	HK$4.45 +60.0%	18.8%	HK$5.56	HK$2.85	n/a	6
Aug ’25	HK$2.88	HK$4.46 +54.7%	23.5%	HK$5.71	HK$2.78	n/a	6
Jul ’25	HK$2.53	HK$4.46 +76.2%	23.5%	HK$5.71	HK$2.78	n/a	6
Jun ’25	HK$2.51	HK$4.79 +90.7%	20.1%	HK$5.75	HK$2.80	n/a	6
May ’25	HK$2.57	HK$4.79 +86.3%	20.1%	HK$5.75	HK$2.80	n/a	6
Apr ’25	HK$2.69	HK$4.79 +78.1%	20.1%	HK$5.75	HK$2.80	n/a	6
Mar ’25	HK$3.70	HK$5.64 +52.5%	14.5%	HK$6.65	HK$4.11	n/a	6
Feb ’25	HK$4.00	HK$5.73 +43.2%	12.3%	HK$6.68	HK$4.50	n/a	6
Jan ’25	HK$4.35	HK$5.56 +27.9%	14.1%	HK$6.53	HK$4.10	n/a	6
Dec ’24	HK$4.04	HK$5.56 +37.7%	14.1%	HK$6.53	HK$4.10	n/a	6
Nov ’24	HK$3.97	HK$5.56 +40.2%	14.1%	HK$6.53	HK$4.10	HK$3.29	6
Oct ’24	HK$4.26	HK$5.74 +34.8%	13.1%	HK$6.60	HK$4.38	HK$3.42	5
Sep ’24	HK$3.99	HK$5.74 +43.9%	13.1%	HK$6.60	HK$4.38	HK$2.78	5
Aug ’24	HK$4.30	HK$5.91 +37.4%	13.8%	HK$6.80	HK$4.49	HK$2.88	5
Jul ’24	HK$4.42	HK$5.91 +33.7%	13.8%	HK$6.80	HK$4.49	HK$2.53	5
Jun ’24	HK$4.34	HK$5.91 +36.1%	13.8%	HK$6.80	HK$4.49	HK$2.51	5
May ’24	HK$4.31	HK$6.22 +44.3%	8.2%	HK$6.80	HK$5.51	HK$2.57	5
Apr ’24	HK$4.58	HK$6.40 +39.8%	8.5%	HK$7.00	HK$5.52	HK$2.69	4
Mar ’24	HK$4.38	HK$6.45 +47.2%	9.3%	HK$7.18	HK$5.52	HK$3.70	4
Feb ’24	HK$4.71	HK$6.45 +37.0%	13.1%	HK$7.30	HK$5.60	HK$4.00	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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