Wie ist das Verhältnis von 966 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

966 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von 966 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

966 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Insurance (7.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 966 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

966 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.4x).

Wie hoch ist der faire Preis von 966, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

966 (HK$11.64) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$50.7) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

966 Aktienübersicht

966 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

77% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 12.57% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 23.1%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für 966 festgestellt.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Wettbewerber

Sunshine Insurance Group

SEHK:6963

HK$31.5b

Yunfeng Financial Group

SEHK:376

HK$4.1b

AIA Group

SEHK:1299

HK$589.7b

China Life Insurance

SEHK:2628

HK$1.0t

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für China Taiping Insurance Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	HK$11.64
52-Wochen-Hoch	HK$16.60
52-Wochen-Tief	HK$5.62
Beta	0.94
1 Monat Veränderung	-7.91%
3 Monate Veränderung	18.17%
1 Jahr Veränderung	83.89%
3 Jahre Veränderung	8.18%
5 Jahre Veränderung	-39.75%
Veränderung seit IPO	597.01%

Aktuelle Nachrichten und Updates

A Piece Of The Puzzle Missing From China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) 54% Share Price Climb

Oct 13

Recent updates

A Piece Of The Puzzle Missing From China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) 54% Share Price Climb

Oct 13

Further Upside For China Taiping Insurance Holdings Company Limited (HKG:966) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Aug 28

China Taiping Insurance Holdings' (HKG:966) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 28

China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) Shares Leap 29% Yet They're Still Not Telling The Full Story

May 13

China Taiping Insurance Holdings (HKG:966) Is Increasing Its Dividend To HK$0.30

Apr 01

China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Jan 18

Aktionärsrenditen

	966	HK Insurance	HK Markt
7D	-2.5%	-5.3%	-2.2%
1Y	83.9%	21.6%	18.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 966 übertraf die Branche Hong Kong Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: 966 übertraf den Markt Hong Kong, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is 966's price volatile compared to industry and market?
966 volatility
966 Average Weekly Movement	9.8%
Insurance Industry Average Movement	9.7%
Market Average Movement	8.9%
10% most volatile stocks in HK Market	18.7%
10% least volatile stocks in HK Market	4.1%

Stabiler Aktienkurs: 966 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: 966Die wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2000	63,673	n/a	www.ctih.cntaiping.com

Die China Taiping Insurance Holdings Company Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, bietet verschiedene Versicherungs- und Rückversicherungsprodukte in der Volksrepublik China, Hongkong, Macau, Singapur und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lebensversicherung, Schaden- und Unfallversicherung und Rückversicherung. Das Segment Lebensversicherung bietet Lebensversicherungsprodukte wie betriebliche und private Rentenversicherungen, Gruppenlebensversicherungen, Einzelversicherungen, Krankenversicherungen, Unfallversicherungen und Rentenversicherungen an.

China Taiping Insurance Holdings Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von China Taiping Insurance Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
966 grundlegende Statistiken
Marktanteil	HK$42.34b
Gewinn(TTM)	HK$5.99b
Umsatz(TTM)	HK$120.44b

7.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 966 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
966 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	HK$120.44b
Kosten der Einnahmen	HK$87.60b
Bruttogewinn	HK$32.84b
Sonstige Ausgaben	HK$26.84b
Umsatz	HK$5.99b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.67
Bruttomarge	27.26%
Nettogewinnspanne	4.98%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	92.4%

Wie hat sich 966 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.6%

Aktuelle Dividendenrendite

18%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/20 11:17
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Taiping Insurance Holdings Company Limited wird von 38 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Mark William Kellock	Barclays
Wenbing Li	BOCOM International Securities Limited
Katherine Hu	BofA Global Research

966 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Wettbewerber

SEHK:6963

HK$31.5b

SEHK:376

HK$4.1b

SEHK:1299

HK$589.7b

SEHK:2628

HK$1.0t

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Announces Change of Chairman and Board Committees

Price target increased by 8.7% to HK$12.99

Price target increased by 10% to HK$12.58

A Piece Of The Puzzle Missing From China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) 54% Share Price Climb

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Recent updates

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Announces Change of Chairman and Board Committees

Price target increased by 8.7% to HK$12.99

Price target increased by 10% to HK$12.58

A Piece Of The Puzzle Missing From China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) 54% Share Price Climb

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Price target increased by 9.8% to HK$10.95

Further Upside For China Taiping Insurance Holdings Company Limited (HKG:966) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

First half 2024 earnings released: EPS: HK$1.54 (vs HK$1.37 in 1H 2023)

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Announces Streamlining the Structure of Board Committees

China Taiping Insurance Holdings Company Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 27, 2024

Upcoming dividend of HK$0.30 per share

China Taiping Insurance Holdings' (HKG:966) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023

China Taiping Insurance Holdings Company Limited, Annual General Meeting, Jun 28, 2024

Consensus revenue estimates decrease by 25%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) Shares Leap 29% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$1.50 (vs HK$1.20 in FY 2022)

Consensus EPS estimates increase by 11%, revenue downgraded

China Taiping Insurance Holdings (HKG:966) Is Increasing Its Dividend To HK$0.30

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$1.50 (vs HK$0.78 in FY 2022)

China Taiping Insurance Holdings Company Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 25, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 19%

China Taiping Insurance Holdings Company Limited's (HKG:966) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

First half 2023 earnings released: EPS: HK$1.37 (vs HK$0.75 in 1H 2022)

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Announces Resignation of Yang Changgui as Non-Executive Director and Member of the Remuneration Committee

China Taiping Insurance Holdings Company Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Announces Resignation of Xiao Xing as Executive Director, Deputy General Manager, Member of Corporate Governance Committee and Member of Risk Management Committee

Upcoming dividend of HK$0.26 per share at 3.2% yield

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2022

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 49%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Now 24% undervalued

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Announces Appointment LI Kedong aas= Director

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Announces Board Changes

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.75 (vs HK$1.42 in 1H 2021)

China Taiping Insurance Holdings Company Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 29, 2022

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2022

Upcoming dividend of HK$0.46 per share

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Approves to Declare A Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2021, Payable on July 21, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Consensus forecasts updated

Price target decreased to HK$14.68

Investor sentiment improved over the past week

China Taiping Insurance Holdings Company Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 23, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

China Taiping Insurance Holdings Company Limited Does Not Provide Earnings Guidance for the Second Half 2021

Upcoming dividend of HK$0.40 per share

Price target increased to HK$19.56

Full year 2020 earnings released: EPS HK$1.82 (vs HK$2.46 in FY 2019)

Erträge & Einnahmen