The People's Insurance Company (Group) of China Limited

SHSC:1339 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$312.0b

People's Insurance Company (Group) of China Valuierung

Ist 1339 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1339, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1339 (HK$3.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$17.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1339 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1339 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1339 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1339. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1339 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1339's PE?
PE-Verhältnis4.1x
ErgebnisCN¥38.15b
MarktanteilCN¥292.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1339 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1339 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
2328 PICC Property and Casualty
11x11.0%HK$266.0b
2628 China Life Insurance
4.4x-18.8%HK$1.0t
1299 AIA Group
15.8x13.9%HK$589.7b
6963 Sunshine Insurance Group
7.3x17.0%HK$31.5b
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4.1x-1.9%HK$312.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1339 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1339 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1339 4.1xBranchendurchschnittswert 10.8xNo. of Companies42PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1339 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Insurance (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1339 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1339 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnis8.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1339 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1339 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$3.74
HK$4.27
+14.2%
11.8%HK$5.26HK$3.20n/a14
Dec ’25HK$3.71
HK$4.20
+13.2%
12.9%HK$5.30HK$3.23n/a15
Nov ’25HK$3.95
HK$4.09
+3.5%
9.2%HK$4.90HK$3.28n/a15
Oct ’25HK$3.71
HK$3.61
-2.7%
14.7%HK$4.23HK$2.53n/a15
Sep ’25HK$2.95
HK$3.40
+15.3%
15.1%HK$4.20HK$2.52n/a15
Aug ’25HK$2.63
HK$3.34
+27.1%
15.3%HK$4.31HK$2.48n/a15
Jul ’25HK$2.68
HK$3.36
+25.4%
14.3%HK$4.28HK$2.46n/a17
Jun ’25HK$2.72
HK$3.36
+23.4%
14.1%HK$4.29HK$2.47n/a18
May ’25HK$2.58
HK$3.28
+27.1%
13.9%HK$4.30HK$2.47n/a17
Apr ’25HK$2.50
HK$3.28
+31.2%
14.4%HK$4.30HK$2.48n/a16
Mar ’25HK$2.64
HK$3.22
+22.0%
15.1%HK$4.06HK$2.29n/a15
Feb ’25HK$2.47
HK$3.26
+31.8%
16.3%HK$4.15HK$2.28n/a15
Jan ’25HK$2.40
HK$3.46
+44.3%
17.6%HK$4.97HK$2.31n/a16
Dec ’24HK$2.51
HK$3.45
+37.6%
17.4%HK$4.95HK$2.32HK$3.7116
Nov ’24HK$2.59
HK$3.41
+31.6%
17.7%HK$4.83HK$2.27HK$3.9514
Oct ’24HK$2.81
HK$3.47
+23.3%
17.1%HK$4.85HK$2.27HK$3.7114
Sep ’24HK$2.67
HK$3.45
+29.0%
17.7%HK$4.88HK$2.29HK$2.9516
Aug ’24HK$2.91
HK$3.33
+14.4%
18.7%HK$4.92HK$2.22HK$2.6318
Jul ’24HK$2.84
HK$3.37
+18.6%
18.7%HK$5.00HK$2.26HK$2.6818
Jun ’24HK$2.95
HK$3.32
+12.5%
16.4%HK$4.34HK$2.25HK$2.7218
May ’24HK$3.08
HK$3.30
+7.2%
16.4%HK$4.47HK$2.29HK$2.5817
Apr ’24HK$2.62
HK$3.22
+23.1%
18.3%HK$4.50HK$2.27HK$2.5017
Mar ’24HK$2.55
HK$3.23
+26.8%
19.9%HK$4.42HK$2.25HK$2.6418
Feb ’24HK$2.67
HK$3.29
+23.1%
18.9%HK$4.51HK$2.29HK$2.4718
Jan ’24HK$2.59
HK$3.21
+23.9%
15.0%HK$3.95HK$2.50HK$2.4016
Dec ’23HK$2.52
HK$3.07
+21.8%
16.1%HK$3.84HK$2.36HK$2.5117

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 06:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The People's Insurance Company (Group) of China Limited wird von 32 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Noel ChanBarclays
Michael LiBofA Global Research
Qingqing MaoChina International Capital Corporation Limited