AIA Group Limited

SHSC:1299 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$613.2b

AIA Group Valuierung

Ist 1299 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1299, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1299 (HK$56.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$102.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1299 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1299 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1299 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1299. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1299 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1299's PE?
PE-Verhältnis16.3x
ErgebnisUS$4.83b
MarktanteilUS$78.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1299 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1299 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.7x
2628 China Life Insurance
4.3x-13.8%HK$1.0t
966 China Taiping Insurance Holdings
7.1x12.6%HK$42.7b
6963 Sunshine Insurance Group
7.4x17.0%HK$32.1b
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4x-2.1%HK$300.4b
1299 AIA Group
16.3x13.9%HK$613.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1299 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1299 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1299 16.3xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies48PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1299 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem Hong Kong Insurance Branchendurchschnitt (7.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1299 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1299 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1299 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1299 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$57.10
HK$93.13
+63.1%
8.6%HK$111.04HK$74.08n/a18
Nov ’25HK$62.25
HK$92.87
+49.2%
8.6%HK$111.05HK$74.03n/a18
Oct ’25HK$69.65
HK$90.44
+29.9%
7.4%HK$99.78HK$73.82n/a18
Sep ’25HK$55.45
HK$93.11
+67.9%
15.0%HK$144.60HK$74.01n/a19
Aug ’25HK$52.90
HK$93.15
+76.1%
14.8%HK$144.88HK$74.03n/a19
Jul ’25HK$53.00
HK$94.37
+78.1%
13.9%HK$144.81HK$73.88n/a20
Jun ’25HK$60.45
HK$94.68
+56.6%
13.8%HK$144.77HK$73.86n/a20
May ’25HK$57.80
HK$94.45
+63.4%
14.0%HK$145.08HK$74.02n/a20
Apr ’25HK$52.55
HK$96.82
+84.2%
13.1%HK$145.09HK$80.05n/a20
Mar ’25HK$62.55
HK$98.55
+57.6%
14.3%HK$145.09HK$80.03n/a20
Feb ’25HK$61.15
HK$99.74
+63.1%
13.6%HK$145.00HK$80.00n/a20
Jan ’25HK$68.05
HK$100.00
+47.0%
12.7%HK$145.06HK$86.78n/a21
Dec ’24HK$66.85
HK$100.68
+50.6%
12.9%HK$144.58HK$86.65n/a20
Nov ’24HK$67.40
HK$99.84
+48.1%
12.7%HK$144.87HK$86.94HK$62.2519
Oct ’24HK$63.85
HK$103.48
+62.1%
12.1%HK$144.60HK$86.76HK$69.6520
Sep ’24HK$71.20
HK$103.67
+45.6%
11.9%HK$145.06HK$86.09HK$55.4521
Aug ’24HK$77.15
HK$104.72
+35.7%
10.7%HK$144.65HK$89.99HK$52.9023
Jul ’24HK$79.10
HK$105.29
+33.1%
10.6%HK$145.07HK$89.86HK$53.0023
Jun ’24HK$75.20
HK$105.67
+40.5%
10.5%HK$144.67HK$89.92HK$60.4523
May ’24HK$84.95
HK$105.87
+24.6%
10.5%HK$145.01HK$90.00HK$57.8023
Apr ’24HK$82.65
HK$106.26
+28.6%
10.9%HK$145.02HK$89.99HK$52.5523
Mar ’24HK$85.50
HK$105.68
+23.6%
11.9%HK$145.28HK$77.99HK$62.5525
Feb ’24HK$86.95
HK$104.90
+20.6%
13.2%HK$145.01HK$69.23HK$61.1525
Jan ’24HK$86.80
HK$100.36
+15.6%
13.9%HK$141.58HK$68.91HK$68.0524
Dec ’23HK$80.35
HK$97.87
+21.8%
15.0%HK$141.87HK$68.66HK$66.8524
Nov ’23HK$63.40
HK$98.37
+55.2%
15.9%HK$142.00HK$69.00HK$67.4023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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