Manulife Financial Corporation

SEHK:945 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$412.6b

Manulife Financial Valuierung

Ist 945 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 945, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 945 (HK$233) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$558.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 945 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 945 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 945 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 945. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 945 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 945's PE?
PE-Verhältnis15x
ErgebnisCA$5.10b
MarktanteilCA$76.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 945 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 945 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.6x
1299 AIA Group
15.7x13.9%HK$589.7b
2628 China Life Insurance
4.4x-18.8%HK$1.0t
966 China Taiping Insurance Holdings
7x12.6%HK$41.8b
6963 Sunshine Insurance Group
7.3x17.0%HK$31.2b
945 Manulife Financial
15x13.4%HK$76.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 945 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 945 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
945 15.0xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies42PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 945 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem Hong Kong Insurance Branchendurchschnitt (7.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 945 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

945 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis14.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 945 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 945 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$233.00
HK$253.19
+8.7%
9.2%HK$271.41HK$184.56n/a14
Dec ’25HK$247.80
HK$259.49
+4.7%
9.1%HK$278.59HK$189.44n/a14
Nov ’25HK$225.40
HK$233.33
+3.5%
10.2%HK$268.37HK$190.09n/a15
Oct ’25HK$224.60
HK$225.78
+0.5%
6.8%HK$248.09HK$196.17n/a15
Sep ’25HK$212.80
HK$222.96
+4.8%
7.0%HK$244.93HK$193.67n/a14
Aug ’25HK$208.00
HK$214.52
+3.1%
10.0%HK$242.51HK$169.19n/a15
Jul ’25HK$205.80
HK$210.82
+2.4%
9.7%HK$245.21HK$171.07n/a15
Jun ’25HK$198.80
HK$210.61
+5.9%
9.5%HK$245.84HK$171.52n/a15
May ’25HK$182.80
HK$202.27
+10.6%
9.6%HK$229.18HK$171.88n/a15
Apr ’25HK$190.50
HK$201.19
+5.6%
9.1%HK$231.01HK$173.26n/a15
Mar ’25HK$184.80
HK$198.04
+7.2%
10.8%HK$230.97HK$151.29n/a16
Feb ’25HK$171.50
HK$176.96
+3.2%
6.4%HK$198.56HK$153.01n/a14
Jan ’25HK$171.40
HK$169.98
-0.8%
7.7%HK$195.35HK$149.38n/a14
Dec ’24HK$151.40
HK$164.71
+8.8%
8.2%HK$193.49HK$136.58HK$247.8014
Nov ’24HK$136.00
HK$161.30
+18.6%
7.4%HK$180.57HK$135.43HK$225.4014
Oct ’24HK$145.00
HK$166.04
+14.5%
7.6%HK$190.26HK$138.37HK$224.6014
Sep ’24HK$144.20
HK$168.05
+16.5%
7.7%HK$190.78HK$138.75HK$212.8016
Aug ’24HK$153.60
HK$170.64
+11.1%
8.2%HK$206.32HK$141.48HK$208.0017
Jul ’24HK$146.10
HK$172.58
+18.1%
8.4%HK$207.81HK$142.50HK$205.8015
Jun ’24HK$145.20
HK$167.09
+15.1%
7.9%HK$202.53HK$144.66HK$198.8016
May ’24HK$150.50
HK$167.31
+11.2%
8.0%HK$195.74HK$143.92HK$182.8016
Apr ’24HK$142.20
HK$165.22
+16.2%
7.3%HK$194.54HK$143.04HK$190.5016
Mar ’24HK$153.80
HK$166.31
+8.1%
7.4%HK$196.46HK$144.46HK$184.8016
Feb ’24HK$152.50
HK$160.02
+4.9%
8.2%HK$198.97HK$146.30HK$171.5016
Jan ’24HK$138.60
HK$152.68
+10.2%
7.0%HK$177.30HK$135.93HK$171.4015
Dec ’23HK$139.20
HK$152.68
+9.7%
7.0%HK$177.30HK$135.93HK$151.4015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 09:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Manulife Financial Corporation wird von 41 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays