Wie ist das Verhältnis von 689 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

689 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von 689 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Oil and Gas?

689 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.7x) mit dem Hong Kong Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 689 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 689 für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von 689, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 689 für die Bewertungsanalyse.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

689 Aktienübersicht

EPI (Holdings) Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, ist hauptsächlich in der Exploration und Förderung von Erdöl in Kanada und Hongkong tätig. Mehr Details

689 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (HK$115M)

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

EPI (Holdings) Limited Wettbewerber

King Stone Energy Group

SEHK:663

HK$121.1m

China CBM Group

SEHK:8270

HK$140.3m

Energy International Investments Holdings

SEHK:353

HK$524.1m

China Energy Development Holdings

SEHK:228

HK$729.9m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für EPI (Holdings)
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	HK$0.022
52-Wochen-Hoch	HK$0.039
52-Wochen-Tief	HK$0.018
Beta	0.54
1 Monat Veränderung	-18.52%
3 Monate Veränderung	0%
1 Jahr Veränderung	-4.35%
3 Jahre Veränderung	10.00%
5 Jahre Veränderung	-74.12%
Veränderung seit IPO	-100.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

EPI (Holdings) Limited's (HKG:689) 28% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Nov 05

EPI (Holdings) (HKG:689) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Sep 25

Recent updates

EPI (Holdings) Limited's (HKG:689) 28% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Nov 05

EPI (Holdings) (HKG:689) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Sep 25

EPI (Holdings) Limited (HKG:689) Stocks Shoot Up 30% But Its P/S Still Looks Reasonable

May 22

Revenues Tell The Story For EPI (Holdings) Limited (HKG:689) As Its Stock Soars 28%

Apr 07

EPI (Holdings)'s (HKG:689) Robust Profit May Be Overstating Its True Earnings Potential

Oct 06

Estimating The Fair Value Of EPI (Holdings) Limited (HKG:689)

Aug 25

EPI (Holdings) (HKG:689) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jul 03

Estimating The Fair Value Of EPI (Holdings) Limited (HKG:689)

Feb 17

A Look At EPI (Holdings)'s (HKG:689) Share Price Returns

Dec 14

Aktionärsrenditen

	689	HK Oil and Gas	HK Markt
7D	-4.3%	3.6%	2.1%
1Y	-4.3%	18.5%	17.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 689 unter dem Niveau der Branche Hong Kong Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: 689 hinter dem Markt Hong Kong zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is 689's price volatile compared to industry and market?
689 volatility
689 Average Weekly Movement	12.9%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.6%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in HK Market	18.6%
10% least volatile stocks in HK Market	3.9%

Stabiler Aktienkurs: 689 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: 689Die wöchentliche Volatilität (13%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1989	24	n/a	www.epiholdings.com

EPI (Holdings) Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, ist hauptsächlich in der Exploration und Produktion von Erdöl in Kanada und Hongkong tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Geldleihe, Wertpapieranlagen und -verwaltung sowie Erzeugung und Verkauf von Solarenergie tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Great Wall Cybertech Limited bekannt und änderte im September 2006 seinen Namen in EPI (Holdings) Limited.

EPI (Holdings) Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von EPI (Holdings) im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
689 grundlegende Statistiken
Marktanteil	HK$115.29m
Gewinn(TTM)	HK$6.16m
Umsatz(TTM)	HK$81.31m

18.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 689 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
689 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	HK$81.31m
Kosten der Einnahmen	HK$21.14m
Bruttogewinn	HK$60.16m
Sonstige Ausgaben	HK$54.00m
Umsatz	HK$6.16m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.0012
Bruttomarge	73.99%
Nettogewinnspanne	7.57%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich 689 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/27 12:58
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/27 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

EPI (Holdings) Limited wird von 1 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Mithun Thakkar	Virtua Research Inc.

689 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

EPI (Holdings) Limited Wettbewerber

SEHK:663

HK$121.1m

SEHK:8270

HK$140.3m

SEHK:353

HK$524.1m

SEHK:228

HK$729.9m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

EPI (Holdings) Limited's (HKG:689) 28% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0 (vs HK$0.003 in 1H 2023)

EPI (Holdings) (HKG:689) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

EPI (Holdings) Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Less than half of directors are independent

EPI (Holdings) Limited Announces Executive Director Changes

Recent updates

EPI (Holdings) Limited's (HKG:689) 28% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0 (vs HK$0.003 in 1H 2023)

EPI (Holdings) (HKG:689) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

EPI (Holdings) Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Less than half of directors are independent

EPI (Holdings) Limited Announces Executive Director Changes

New major risk - Share price stability

EPI (Holdings) Limited, Annual General Meeting, Jun 25, 2024

EPI (Holdings) Limited (HKG:689) Stocks Shoot Up 30% But Its P/S Still Looks Reasonable

EPI (Holdings) Limited Announces Board Changes

EPI (Holdings) Limited Announces Board Changes

EPI (Holdings) Limited Appoints Bai Zhifeng as Executive Director

Revenues Tell The Story For EPI (Holdings) Limited (HKG:689) As Its Stock Soars 28%

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.004 (vs HK$0.009 loss in FY 2022)

EPI (Holdings) Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 27, 2024

EPI (Holdings) (HKG:689) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

New major risk - Financial position

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.003 (vs HK$0.005 loss in 1H 2022)

EPI (Holdings) Limited Provides Group Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2023

EPI (Holdings) Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 28, 2023

EPI (Holdings) (HKG:689) Will Have To Spend Its Cash Wisely

EPI (Holdings) Limited, Annual General Meeting, Jun 29, 2023

Insufficient new directors

First half 2022 earnings released: HK$0.005 loss per share (vs HK$0.003 profit in 1H 2021)

Returns Are Gaining Momentum At EPI (Holdings) (HKG:689)

EPI (Holdings) Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 30, 2022

EPI (Holdings) Limited Provides Earnings Guidance for the Half Year ended June 30, 2022

EPI (Holdings) Limited, Annual General Meeting, Jun 30, 2022

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At EPI (Holdings) (HKG:689)

Insufficient new directors

Full year 2021 earnings released: HK$0.006 loss per share (vs HK$0.002 profit in FY 2020)

EPI (Holdings) Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 31, 2022

We Like These Underlying Return On Capital Trends At EPI (Holdings) (HKG:689)

Insufficient new directors

EPI (Holdings)'s (HKG:689) Robust Profit May Be Overstating Its True Earnings Potential

Estimating The Fair Value Of EPI (Holdings) Limited (HKG:689)

EPI (Holdings) Limited Provides Unaudited Consolidated Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2021

EPI (Holdings) (HKG:689) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

EPI (Holdings) Limited Announces Update on the Legal Actions Regarding the Group's Petroleum Operation in Argentina

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.002 (vs HK$0.026 loss in FY 2019)

EPI (Holdings) Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 30, 2021

Estimating The Fair Value Of EPI (Holdings) Limited (HKG:689)

A Look At EPI (Holdings)'s (HKG:689) Share Price Returns

First half earnings released

Wu Shaozhang completed the acquisition of 6.27% stake in EPI (Holdings) Limited (SEHK: 689) from TCL Transportation Holdings Limited.

First half earnings released

EPI (Holdings) Limited to Report First Half, 2020 Results on Aug 28, 2020

EPI (Holdings) Limited Announces Liu Zhiyi Ceased to Be the Chief Executive Officer of the Company

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

EPI (Holdings) Limited's Grundlagenzusammenfassung

18.7x

1.4x

Erträge &amp; Einnahmen

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Datenquellen

Analysemodell und Schneeflocke

Metriken für Industrie und Sektor

Erträge & Einnahmen