Naturgy Energy Group, S.A.

BATS-CHIXE:NTGYE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €22.2b

Naturgy Energy Group Valuierung

Ist NTGYE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTGYE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.73
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NTGYE (€23.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€20.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NTGYE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTGYE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NTGYE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NTGYE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NTGYE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NTGYE's PE?
PE-Verhältnis11x
Ergebnis€2.01b
Marktanteil€22.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NTGYE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NTGYE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.8x
SSE SSE
8.9x5.4%UK£16.9b
NG. National Grid
26x16.1%UK£44.9b
UU. United Utilities Group
57.6x24.6%UK£6.5b
SVT Severn Trent
30.8x24.4%UK£7.1b
NTGYE Naturgy Energy Group
11x-4.7%€22.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NTGYE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTGYE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies14PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NTGYE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Gas Utilities (11x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTGYE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTGYE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NTGYE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NTGYE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€24.14
0%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Jan ’26€23.51
€24.26
+3.2%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Dec ’25n/a
€24.16
0%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Nov ’25€23.36
€24.16
+3.4%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Oct ’25€23.61
€24.16
+2.3%
5.2%€26.50€21.00n/a17
Sep ’25€22.99
€24.11
+4.9%
5.4%€26.50€21.00n/a16
Aug ’25€22.27
€24.11
+8.3%
5.5%€26.50€21.00n/a15
Jul ’25€20.66
€24.18
+17.0%
7.4%€27.80€21.00n/a15
Jun ’25€24.72
€23.88
-3.4%
6.7%€27.80€21.00n/a15
May ’25€23.82
€23.84
+0.1%
6.7%€27.80€21.00n/a15
Apr ’25n/a
€23.53
0%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Mar ’25€21.98
€23.53
+7.0%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Feb ’25n/a
€24.09
0%
11.0%€27.80€16.00n/a17
Jan ’25n/a
€24.31
0%
11.1%€27.80€16.00€23.5117
Dec ’24n/a
€24.25
0%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Nov ’24€26.65
€24.25
-9.0%
11.1%€27.80€16.00€23.3617
Oct ’24€25.78
€24.30
-5.7%
11.4%€28.30€16.00€23.6117
Sep ’24€26.90
€24.47
-9.0%
11.9%€28.30€16.00€22.9917
Aug ’24n/a
€24.50
0%
11.9%€28.30€16.00€22.2717
Jul ’24€27.18
€24.16
-11.1%
11.8%€29.60€16.00€20.6617
Jun ’24€26.24
€23.99
-8.6%
12.1%€29.60€16.00€24.7217
May ’24€28.24
€23.93
-15.3%
12.3%€29.60€16.00€23.8216
Apr ’24€27.79
€23.87
-14.1%
12.3%€29.60€16.00n/a16
Mar ’24€26.37
€23.81
-9.7%
12.1%€29.60€16.00€21.9816
Feb ’24€25.97
€23.18
-10.8%
12.3%€29.60€16.00n/a15
Jan ’24€24.47
€23.09
-5.6%
12.5%€29.60€16.00n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€24.61
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/13 08:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Naturgy Energy Group, S.A. wird von 44 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.