National Grid Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von NG., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NG. (£8.82) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£11.38) gehandelt.

Ist NG. im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NG., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NG. (£8.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£11.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NG. wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NG. zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für NG.. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NG. durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist NG.'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£42.40b

NG.'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.4x
Unternehmenswert/EBITDA	11.9x
PEG-Verhältnis	1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NG. im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NG. im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.9x
CNA Centrica	1.8x	-41.4%	UK£6.9b
TEP Telecom Plus	21.7x	12.9%	UK£1.5b
SSE SSE	11.2x	3.4%	UK£19.2b
SRE Sempra	16.8x	7.4%	US$48.1b
NG. National Grid	19.1x	11.8%	UK£42.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NG. ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NG. zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NG. ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.1x) mit dem Global Integrated Utilities Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NG. zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NG. PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	19.1x
Faires PE Verhältnis	13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NG. ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NG. und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£8.82	UK£11.26 +27.6%	8.7%	UK£13.65	UK£9.70	n/a	15
Jun ’25	UK£8.82	UK£11.30 +28.1%	9.4%	UK£13.65	UK£9.20	n/a	15
May ’25	UK£10.55	UK£11.91 +12.9%	8.0%	UK£13.30	UK£10.01	n/a	15
Apr ’25	UK£10.66	UK£11.63 +9.1%	9.3%	UK£13.30	UK£9.50	n/a	15
Mar ’25	UK£10.35	UK£11.61 +12.2%	8.9%	UK£13.30	UK£9.50	n/a	16
Feb ’25	UK£10.51	UK£11.40 +8.4%	8.8%	UK£13.20	UK£9.50	n/a	16
Jan ’25	UK£10.58	UK£11.29 +6.7%	9.6%	UK£13.20	UK£9.15	n/a	16
Dec ’24	UK£10.33	UK£11.26 +9.0%	9.8%	UK£13.20	UK£9.15	n/a	16
Nov ’24	UK£9.92	UK£11.28 +13.7%	10.0%	UK£13.00	UK£9.10	n/a	17
Oct ’24	UK£9.80	UK£11.41 +16.4%	10.2%	UK£13.00	UK£9.10	n/a	16
Sep ’24	UK£9.86	UK£11.40 +15.6%	10.0%	UK£12.80	UK£9.10	n/a	16
Aug ’24	UK£10.18	UK£11.37 +11.8%	10.1%	UK£12.80	UK£9.10	n/a	16
Jul ’24	UK£10.41	UK£11.45 +10.0%	10.5%	UK£13.00	UK£9.10	n/a	15
Jun ’24	UK£10.56	UK£11.45 +8.5%	10.7%	UK£13.00	UK£9.10	UK£8.82	15
May ’24	UK£11.45	UK£11.39 -0.5%	10.2%	UK£12.75	UK£9.10	UK£10.55	15
Apr ’24	UK£10.97	UK£11.07 +0.9%	11.1%	UK£12.50	UK£8.20	UK£10.66	16
Mar ’24	UK£10.17	UK£11.07 +8.8%	11.1%	UK£12.50	UK£8.20	UK£10.35	16
Feb ’24	UK£10.19	UK£10.97 +7.7%	11.0%	UK£12.40	UK£8.20	UK£10.51	15
Jan ’24	UK£9.97	UK£10.91 +9.4%	10.8%	UK£12.25	UK£8.20	UK£10.58	13
Dec ’23	UK£10.25	UK£10.94 +6.8%	10.4%	UK£12.25	UK£8.20	UK£10.33	14
Nov ’23	UK£9.63	UK£11.03 +14.5%	13.2%	UK£13.79	UK£8.20	UK£9.92	14
Oct ’23	UK£9.31	UK£11.76 +26.3%	8.3%	UK£13.79	UK£9.98	UK£9.80	13
Sep ’23	UK£10.75	UK£11.76 +9.4%	8.3%	UK£13.79	UK£9.98	UK£9.86	13
Aug ’23	UK£11.19	UK£11.76 +5.1%	8.3%	UK£13.79	UK£9.98	UK£10.18	13
Jul ’23	UK£10.72	UK£11.69 +9.1%	9.4%	UK£13.79	UK£9.50	UK£10.41	13
Jun ’23	UK£11.21	UK£11.52 +2.8%	9.6%	UK£14.35	UK£9.50	UK£10.56	15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.